民生加银核心资产股票C基金净值查询(012215)
今天最新净值
0.6479
0.0046 0.7200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6327
-0.0006 -0.0996%
- 累计净值：0.6479
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.5201亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王亮
今年以来,民生加银核心资产股票C(012215)基金累计收益率-0.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012215 |
民生加银核心资产股票C |
0.6498 |
0.6498 |
0.6479 |
0.6479 |
0.0019 |
0.29% |
| 2025-02-07 |
012215 |
民生加银核心资产股票C |
0.6479 |
0.6479 |
0.6433 |
0.6433 |
0.0046 |
0.72% |
| 2025-02-06 |
012215 |
民生加银核心资产股票C |
0.6433 |
0.6433 |
0.6397 |
0.6397 |
0.0036 |
0.56% |
| 2025-02-05 |
012215 |
民生加银核心资产股票C |
0.6397 |
0.6397 |
0.6413 |
0.6413 |
-0.0016 |
-0.25% |
| 2025-01-27 |
012215 |
民生加银核心资产股票C |
0.6413 |
0.6413 |
0.6382 |
0.6382 |
0.0031 |
0.49% |
| 2025-01-22 |
012215 |
民生加银核心资产股票C |
0.6327 |
0.6327 |
0.6396 |
0.6396 |
-0.0069 |
-1.08% |
| 2025-01-14 |
012215 |
民生加银核心资产股票C |
0.6346 |
0.6346 |
0.6238 |
0.6238 |
0.0108 |
1.73% |
| 2025-01-13 |
012215 |
民生加银核心资产股票C |
0.6238 |
0.6238 |
0.6284 |
0.6284 |
-0.0046 |
-0.73% |
| 2025-01-10 |
012215 |
民生加银核心资产股票C |
0.6284 |
0.6284 |
0.6369 |
0.6369 |
-0.0085 |
-1.33% |
| 2025-01-09 |
012215 |
民生加银核心资产股票C |
0.6369 |
0.6369 |
0.6385 |
0.6385 |
-0.0016 |
-0.25% |
|
|
| 2025-01-08 |
012215 |
民生加银核心资产股票C |
0.6385 |
0.6385 |
0.6346 |
0.6346 |
0.0039 |
0.61% |
| 2025-01-07 |
012215 |
民生加银核心资产股票C |
0.6346 |
0.6346 |
0.6374 |
0.6374 |
-0.0028 |
-0.44% |
| 2025-01-06 |
012215 |
民生加银核心资产股票C |
0.6374 |
0.6374 |
0.6405 |
0.6405 |
-0.0031 |
-0.48% |
| 2025-01-03 |
012215 |
民生加银核心资产股票C |
0.6405 |
0.6405 |
0.6449 |
0.6449 |
-0.0044 |
-0.68% |
| 2025-01-02 |
012215 |
民生加银核心资产股票C |
0.6449 |
0.6449 |
0.6534 |
0.6534 |
-0.0085 |
-1.30% |
