中泰沪深300量化优选增强C基金净值查询(012207)
今天最新净值
0.8274
0.0146 1.8000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8123
0.0000 0.0000%
- 累计净值：0.8274
- 成立日期：2021-07-05
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.7229亿
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：中泰证券(上海)资管
- 基金经理：李玉刚 邹巍
今年以来,中泰沪深300量化优选增强C(012207)基金累计收益率-0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012207 |
中泰沪深300量化优选增强C |
0.8300 |
0.8300 |
0.8274 |
0.8274 |
0.0026 |
0.31% |
| 2025-02-07 |
012207 |
中泰沪深300量化优选增强C |
0.8274 |
0.8274 |
0.8128 |
0.8128 |
0.0146 |
1.80% |
| 2025-02-06 |
012207 |
中泰沪深300量化优选增强C |
0.8128 |
0.8128 |
0.8031 |
0.8031 |
0.0097 |
1.21% |
| 2025-02-05 |
012207 |
中泰沪深300量化优选增强C |
0.8031 |
0.8031 |
0.8086 |
0.8086 |
-0.0055 |
-0.68% |
| 2025-01-27 |
012207 |
中泰沪深300量化优选增强C |
0.8086 |
0.8086 |
0.8121 |
0.8121 |
-0.0035 |
-0.43% |
| 2025-01-22 |
012207 |
中泰沪深300量化优选增强C |
0.8017 |
0.8017 |
0.8082 |
0.8082 |
-0.0065 |
-0.80% |
| 2025-01-14 |
012207 |
中泰沪深300量化优选增强C |
0.8026 |
0.8026 |
0.7849 |
0.7849 |
0.0177 |
2.26% |
| 2025-01-13 |
012207 |
中泰沪深300量化优选增强C |
0.7849 |
0.7849 |
0.7851 |
0.7851 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
012207 |
中泰沪深300量化优选增强C |
0.7851 |
0.7851 |
0.7995 |
0.7995 |
-0.0144 |
-1.80% |
| 2025-01-09 |
012207 |
中泰沪深300量化优选增强C |
0.7995 |
0.7995 |
0.8040 |
0.8040 |
-0.0045 |
-0.56% |
|
|
| 2025-01-08 |
012207 |
中泰沪深300量化优选增强C |
0.8040 |
0.8040 |
0.8053 |
0.8053 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
012207 |
中泰沪深300量化优选增强C |
0.8053 |
0.8053 |
0.7996 |
0.7996 |
0.0057 |
0.71% |
| 2025-01-06 |
012207 |
中泰沪深300量化优选增强C |
0.7996 |
0.7996 |
0.7996 |
0.7996 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
012207 |
中泰沪深300量化优选增强C |
0.7996 |
0.7996 |
0.8083 |
0.8083 |
-0.0087 |
-1.08% |
| 2025-01-02 |
012207 |
中泰沪深300量化优选增强C |
0.8083 |
0.8083 |
0.8298 |
0.8298 |
-0.0215 |
-2.59% |
