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融通稳健增长一年持有期混合A基金净值查询(012113)

今天最新净值 1.0669 0.0014 0.1300% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 1.0567 -0.0005 -0.0503%
  • 累计净值:1.0669
  • 成立日期:2021-09-16
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.8061亿
  • 最近资产:0.67亿元
  • 基金公司:融通基金
  • 基金经理:余志勇 王超
近半年融通稳健增长一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近半年,融通稳健增长一年持有期混合A(012113)基金累计收益率3.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0669 1.0669 1.0669 1.0669 0.0000 0.00%
2025-02-07 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0669 1.0669 1.0655 1.0655 0.0014 0.13%
2025-02-06 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0655 1.0655 1.0636 1.0636 0.0019 0.18%
2025-02-05 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0636 1.0636 1.0660 1.0660 -0.0024 -0.23%
2025-01-27 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0660 1.0660 1.0649 1.0649 0.0011 0.10%
2025-01-22 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0642 1.0642 1.0657 1.0657 -0.0015 -0.14%
2025-01-14 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0634 1.0634 1.0605 1.0605 0.0029 0.27%
2025-01-13 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0605 1.0605 1.0622 1.0622 -0.0017 -0.16%
2025-01-10 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0622 1.0622 1.0649 1.0649 -0.0027 -0.25%
2025-01-09 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0649 1.0649 1.0666 1.0666 -0.0017 -0.16%
2025-01-08 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0666 1.0666 1.0658 1.0658 0.0008 0.08%
2025-01-07 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0658 1.0658 1.0646 1.0646 0.0012 0.11%
2025-01-06 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0646 1.0646 1.0644 1.0644 0.0002 0.02%
2025-01-03 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0644 1.0644 1.0656 1.0656 -0.0012 -0.11%
2025-01-02 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0656 1.0656 1.0672 1.0672 -0.0016 -0.15%
2024-12-31 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0672 1.0672 1.0675 1.0675 -0.0003 -0.03%
2024-12-26 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0678 1.0678 1.0680 1.0680 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0680 1.0680 1.0685 1.0685 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0685 1.0685 1.0665 1.0665 0.0020 0.19%
2024-12-23 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0665 1.0665 1.0661 1.0661 0.0004 0.04%
2024-12-20 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0661 1.0661 1.0657 1.0657 0.0004 0.04%
2024-12-19 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0657 1.0657 1.0658 1.0658 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0658 1.0658 1.0661 1.0661 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0661 1.0661 1.0664 1.0664 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0664 1.0664 1.0668 1.0668 -0.0004 -0.04%
2024-12-13 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0668 1.0668 1.0686 1.0686 -0.0018 -0.17%
2024-12-12 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0686 1.0686 1.0667 1.0667 0.0019 0.18%
2024-12-11 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0667 1.0667 1.0652 1.0652 0.0015 0.14%
2024-12-10 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0652 1.0652 1.0639 1.0639 0.0013 0.12%
2024-12-09 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0639 1.0639 1.0637 1.0637 0.0002 0.02%
2024-12-06 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0637 1.0637 1.0618 1.0618 0.0019 0.18%
2024-12-05 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0618 1.0618 1.0615 1.0615 0.0003 0.03%
2024-12-04 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0615 1.0615 1.0620 1.0620 -0.0005 -0.05%
2024-12-03 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0620 1.0620 1.0622 1.0622 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0622 1.0622 1.0600 1.0600 0.0022 0.21%
2024-11-29 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0600 1.0600 1.0570 1.0570 0.0030 0.28%
2024-11-28 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0570 1.0570 1.0584 1.0584 -0.0014 -0.13%
2024-11-27 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0584 1.0584 1.0563 1.0563 0.0021 0.20%
2024-11-26 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0563 1.0563 1.0572 1.0572 -0.0009 -0.09%
2024-11-25 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0572 1.0572 1.0572 1.0572 0.0000 0.00%
2024-11-22 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0572 1.0572 1.0609 1.0609 -0.0037 -0.35%
2024-11-21 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0609 1.0609 1.0610 1.0610 -0.0001 -0.01%
2024-11-20 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0610 1.0610 1.0606 1.0606 0.0004 0.04%
2024-11-19 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0606 1.0606 1.0579 1.0579 0.0027 0.26%
2024-11-18 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0579 1.0579 1.0585 1.0585 -0.0006 -0.06%
2024-11-15 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0585 1.0585 1.0591 1.0591 -0.0006 -0.06%
2024-11-14 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0591 1.0591 1.0615 1.0615 -0.0024 -0.23%
2024-11-13 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0615 1.0615 1.0608 1.0608 0.0007 0.07%
2024-11-12 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0608 1.0608 1.0622 1.0622 -0.0014 -0.13%
2024-11-11 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0622 1.0622 1.0617 1.0617 0.0005 0.05%
2024-11-08 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0617 1.0617 1.0613 1.0613 0.0004 0.04%
2024-11-07 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0613 1.0613 1.0587 1.0587 0.0026 0.25%
2024-11-06 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0587 1.0587 1.0588 1.0588 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0588 1.0588 1.0568 1.0568 0.0020 0.19%
2024-11-04 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0568 1.0568 1.0557 1.0557 0.0011 0.10%
2024-11-01 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0557 1.0557 1.0551 1.0551 0.0006 0.06%
2024-10-31 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0551 1.0551 1.0547 1.0547 0.0004 0.04%
2024-10-30 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0547 1.0547 1.0553 1.0553 -0.0006 -0.06%
2024-10-29 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0553 1.0553 1.0560 1.0560 -0.0007 -0.07%
2024-10-28 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0560 1.0560 1.0554 1.0554 0.0006 0.06%
2024-10-25 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0554 1.0554 1.0544 1.0544 0.0010 0.09%
2024-10-24 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0544 1.0544 1.0559 1.0559 -0.0015 -0.14%
2024-10-23 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0559 1.0559 1.0555 1.0555 0.0004 0.04%
2024-10-22 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0555 1.0555 1.0542 1.0542 0.0013 0.12%
2024-10-21 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0542 1.0542 1.0539 1.0539 0.0003 0.03%
2024-10-18 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0539 1.0539 1.0518 1.0518 0.0021 0.20%
2024-10-17 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0518 1.0518 1.0530 1.0530 -0.0012 -0.11%
2024-10-16 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0530 1.0530 1.0517 1.0517 0.0013 0.12%
2024-10-15 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0517 1.0517 1.0540 1.0540 -0.0023 -0.22%
2024-10-14 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0540 1.0540 1.0514 1.0514 0.0026 0.25%
2024-10-11 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0514 1.0514 1.0518 1.0518 -0.0004 -0.04%
2024-10-10 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0518 1.0518 1.0499 1.0499 0.0019 0.18%
2024-10-09 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0499 1.0499 1.0573 1.0573 -0.0074 -0.70%
2024-10-08 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0573 1.0573 1.0544 1.0544 0.0029 0.28%
2024-09-30 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0544 1.0544 1.0456 1.0456 0.0088 0.84%
2024-09-27 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0456 1.0456 1.0443 1.0443 0.0013 0.12%
2024-09-26 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0443 1.0443 1.0406 1.0406 0.0037 0.36%
2024-09-25 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0406 1.0406 1.0389 1.0389 0.0017 0.16%
2024-09-24 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0389 1.0389 1.0375 1.0375 0.0014 0.13%
2024-09-23 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0375 1.0375 1.0360 1.0360 0.0015 0.14%
2024-09-20 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0360 1.0360 1.0343 1.0343 0.0017 0.16%
2024-09-19 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0343 1.0343 1.0338 1.0338 0.0005 0.05%
2024-09-18 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0338 1.0338 1.0312 1.0312 0.0026 0.25%
2024-09-13 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0312 1.0312 1.0297 1.0297 0.0015 0.15%
2024-09-12 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0297 1.0297 1.0293 1.0293 0.0004 0.04%
2024-09-11 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0293 1.0293 1.0287 1.0287 0.0006 0.06%
2024-09-10 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0287 1.0287 1.0276 1.0276 0.0011 0.11%
2024-09-09 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0276 1.0276 1.0292 1.0292 -0.0016 -0.16%
2024-09-06 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0292 1.0292 1.0303 1.0303 -0.0011 -0.11%
2024-09-05 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0303 1.0303 1.0291 1.0291 0.0012 0.12%
2024-09-04 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0291 1.0291 1.0289 1.0289 0.0002 0.02%
2024-09-03 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0289 1.0289 1.0282 1.0282 0.0007 0.07%
2024-09-02 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0282 1.0282 1.0292 1.0292 -0.0010 -0.10%
2024-08-30 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0292 1.0292 1.0289 1.0289 0.0003 0.03%
2024-08-29 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0289 1.0289 1.0282 1.0282 0.0007 0.07%
2024-08-28 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0282 1.0282 1.0274 1.0274 0.0008 0.08%
2024-08-27 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0274 1.0274 1.0288 1.0288 -0.0014 -0.14%
2024-08-26 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0288 1.0288 1.0293 1.0293 -0.0005 -0.05%
2024-08-23 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0293 1.0293 1.0288 1.0288 0.0005 0.05%
2024-08-22 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0288 1.0288 1.0281 1.0281 0.0007 0.07%
2024-08-21 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0281 1.0281 1.0289 1.0289 -0.0008 -0.08%
2024-08-20 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0289 1.0289 1.0298 1.0298 -0.0009 -0.09%
2024-08-19 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0298 1.0298 1.0286 1.0286 0.0012 0.12%
2024-08-16 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0286 1.0286 1.0285 1.0285 0.0001 0.01%
2024-08-15 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0285 1.0285 1.0284 1.0284 0.0001 0.01%
2024-08-14 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0284 1.0284 1.0287 1.0287 -0.0003 -0.03%
2024-08-13 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0287 1.0287 1.0277 1.0277 0.0010 0.10%
2024-08-12 012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0277 1.0277 1.0292 1.0292 -0.0015 -0.15%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 0.9932 1.14%
工银聚享混合C 0.9900 1.13%
万家优享平衡混合发起式A 0.8639 1.04%
万家优享平衡混合发起式C 0.8533 1.03%
圆信永丰沣泰混合 1.3069 0.67%
北信瑞丰丰利 1.0221 0.60%
华夏磐泰LOF 1.5454 0.58%
华夏磐泰混合C 1.5441 0.57%
0.9895 0.54%
富国久利稳健配置混合型A 1.0747 0.46%