融通稳健增长一年持有期混合A基金净值查询(012113)
今天最新净值
1.0669
0.0014 0.1300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0567
-0.0005 -0.0503%
- 累计净值：1.0669
- 成立日期：2021-09-16
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.8061亿
- 最近资产：0.67亿元
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：余志勇 王超
今年以来,融通稳健增长一年持有期混合A(012113)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012113 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0669 |
1.0669 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
012113 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0669 |
1.0669 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-06 |
012113 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0655 |
1.0655 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
012113 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0636 |
1.0636 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-01-27 |
012113 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0660 |
1.0660 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
012113 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0642 |
1.0642 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-14 |
012113 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0634 |
1.0634 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-01-13 |
012113 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0605 |
1.0605 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
012113 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0622 |
1.0622 |
1.0649 |
1.0649 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-01-09 |
012113 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0649 |
1.0649 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0017 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
012113 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0666 |
1.0666 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-07 |
012113 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0658 |
1.0658 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-06 |
012113 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0646 |
1.0646 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
012113 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0644 |
1.0644 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-02 |
012113 |
融通稳健增长一年持有期混合A |
1.0656 |
1.0656 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0016 |
-0.15% |
