中金金合债券(中金金合)基金净值查询(012101)
今天最新净值
1.0383
-0.0005 -0.0500%
2025-02-10
- 累计净值：1.1318
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：23.6061亿
- 最近资产：24.64亿
- 基金公司：
- 基金经理：董珊珊
今年以来,中金金合债券(012101)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012101 |
中金金合债券 |
1.0362 |
1.1297 |
1.0383 |
1.1318 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-02-07 |
012101 |
中金金合债券 |
1.0383 |
1.1318 |
1.0388 |
1.1323 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-06 |
012101 |
中金金合债券 |
1.0388 |
1.1323 |
1.0377 |
1.1312 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
012101 |
中金金合债券 |
1.0377 |
1.1312 |
1.0364 |
1.1299 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
012101 |
中金金合债券 |
1.0364 |
1.1299 |
1.0342 |
1.1277 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
012101 |
中金金合债券 |
1.0348 |
1.1283 |
1.0352 |
1.1287 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
012101 |
中金金合债券 |
1.0353 |
1.1288 |
1.0333 |
1.1268 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-13 |
012101 |
中金金合债券 |
1.0333 |
1.1268 |
1.0351 |
1.1286 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
012101 |
中金金合债券 |
1.0351 |
1.1286 |
1.0345 |
1.1280 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-09 |
012101 |
中金金合债券 |
1.0345 |
1.1280 |
1.0361 |
1.1296 |
-0.0016 |
-0.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
012101 |
中金金合债券 |
1.0361 |
1.1296 |
1.0368 |
1.1303 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
012101 |
中金金合债券 |
1.0368 |
1.1303 |
1.0386 |
1.1321 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-06 |
012101 |
中金金合债券 |
1.0386 |
1.1321 |
1.0380 |
1.1315 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
012101 |
中金金合债券 |
1.0380 |
1.1315 |
1.0378 |
1.1313 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
012101 |
中金金合债券 |
1.0378 |
1.1313 |
1.0345 |
1.1280 |
0.0033 |
0.32% |
