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中金金合债券(中金金合) - 基金主页(代码:012101)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0383 -0.0005 -0.0500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1318
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：23.6061亿
最近资产：24.64亿
基金公司：
基金经理：董珊珊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.18%	0.27%	0.30%	3.08%	5.64%	10.55%	12.26%	13.60%
同类排名	355/812	59/741	296/812	122/795	210/710	113/644	110/564	-

中金金合债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-19	2022-01-19	2022-01-20	分红	每份派现金0.0075元

中金金合债券(012101)基金档案

基金代码	012101	基金简称	中金金合债券	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	董珊珊	基金托管人		基金公司
最近资产	24.64亿	最近份额	23.6061亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%