中金金合债券(中金金合)基金净值查询(012101)

今天最新净值 1.0383 -0.0005 -0.0500% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1318
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：23.6061亿
最近资产：24.64亿
基金公司：
基金经理：董珊珊

近一年中金金合债券|中金金合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中金金合债券(012101)基金累计收益率5.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	012101	中金金合债券	1.0362	1.1297	1.0383	1.1318	-0.0021	-0.20%
2025-02-07	012101	中金金合债券	1.0383	1.1318	1.0388	1.1323	-0.0005	-0.05%
2025-02-06	012101	中金金合债券	1.0388	1.1323	1.0377	1.1312	0.0011	0.11%
2025-02-05	012101	中金金合债券	1.0377	1.1312	1.0364	1.1299	0.0013	0.13%
2025-01-27	012101	中金金合债券	1.0364	1.1299	1.0342	1.1277	0.0022	0.21%
2025-01-22	012101	中金金合债券	1.0348	1.1283	1.0352	1.1287	-0.0004	-0.04%
2025-01-14	012101	中金金合债券	1.0353	1.1288	1.0333	1.1268	0.0020	0.19%
2025-01-13	012101	中金金合债券	1.0333	1.1268	1.0351	1.1286	-0.0018	-0.17%
2025-01-10	012101	中金金合债券	1.0351	1.1286	1.0345	1.1280	0.0006	0.06%
2025-01-09	012101	中金金合债券	1.0345	1.1280	1.0361	1.1296	-0.0016	-0.15%

2025-01-08	012101	中金金合债券	1.0361	1.1296	1.0368	1.1303	-0.0007	-0.07%
2025-01-07	012101	中金金合债券	1.0368	1.1303	1.0386	1.1321	-0.0018	-0.17%
2025-01-06	012101	中金金合债券	1.0386	1.1321	1.0380	1.1315	0.0006	0.06%
2025-01-03	012101	中金金合债券	1.0380	1.1315	1.0378	1.1313	0.0002	0.02%
2025-01-02	012101	中金金合债券	1.0378	1.1313	1.0345	1.1280	0.0033	0.32%
2024-12-31	012101	中金金合债券	1.0345	1.1280	1.0329	1.1264	0.0016	0.15%
2024-12-26	012101	中金金合债券	1.0317	1.1252	1.0300	1.1235	0.0017	0.17%
2024-12-25	012101	中金金合债券	1.0300	1.1235	1.0313	1.1248	-0.0013	-0.13%
2024-12-24	012101	中金金合债券	1.0313	1.1248	1.0328	1.1263	-0.0015	-0.15%
2024-12-23	012101	中金金合债券	1.0328	1.1263	1.0324	1.1259	0.0004	0.04%
2024-12-20	012101	中金金合债券	1.0324	1.1259	1.0298	1.1233	0.0026	0.25%
2024-12-19	012101	中金金合债券	1.0298	1.1233	1.0288	1.1223	0.0010	0.10%
2024-12-18	012101	中金金合债券	1.0288	1.1223	1.0304	1.1239	-0.0016	-0.16%
2024-12-17	012101	中金金合债券	1.0304	1.1239	1.0309	1.1244	-0.0005	-0.05%
2024-12-16	012101	中金金合债券	1.0309	1.1244	1.0280	1.1215	0.0029	0.28%

2024-12-13	012101	中金金合债券	1.0280	1.1215	1.0255	1.1190	0.0025	0.24%
2024-12-12	012101	中金金合债券	1.0255	1.1190	1.0247	1.1182	0.0008	0.08%
2024-12-11	012101	中金金合债券	1.0247	1.1182	1.0238	1.1173	0.0009	0.09%
2024-12-10	012101	中金金合债券	1.0238	1.1173	1.0202	1.1137	0.0036	0.35%
2024-12-09	012101	中金金合债券	1.0202	1.1137	1.0177	1.1112	0.0025	0.25%
2024-12-06	012101	中金金合债券	1.0177	1.1112	1.0183	1.1118	-0.0006	-0.06%
2024-12-05	012101	中金金合债券	1.0183	1.1118	1.0182	1.1117	0.0001	0.01%
2024-12-04	012101	中金金合债券	1.0182	1.1117	1.0164	1.1099	0.0018	0.18%
2024-12-03	012101	中金金合债券	1.0164	1.1099	1.0163	1.1098	0.0001	0.01%
2024-12-02	012101	中金金合债券	1.0163	1.1098	1.0138	1.1073	0.0025	0.25%
2024-11-29	012101	中金金合债券	1.0138	1.1073	1.0126	1.1061	0.0012	0.12%
2024-11-28	012101	中金金合债券	1.0126	1.1061	1.0112	1.1047	0.0014	0.14%
2024-11-27	012101	中金金合债券	1.0112	1.1047	1.0113	1.1048	-0.0001	-0.01%
2024-11-26	012101	中金金合债券	1.0113	1.1048	1.0114	1.1049	-0.0001	-0.01%
2024-11-25	012101	中金金合债券	1.0114	1.1049	1.0104	1.1039	0.0010	0.10%
2024-11-22	012101	中金金合债券	1.0104	1.1039	1.0104	1.1039	0.0000	0.00%
2024-11-21	012101	中金金合债券	1.0104	1.1039	1.0094	1.1029	0.0010	0.10%
2024-11-20	012101	中金金合债券	1.0094	1.1029	1.0099	1.1034	-0.0005	-0.05%
2024-11-19	012101	中金金合债券	1.0099	1.1034	1.0093	1.1028	0.0006	0.06%
2024-11-18	012101	中金金合债券	1.0093	1.1028	1.0100	1.1035	-0.0007	-0.07%
2024-11-15	012101	中金金合债券	1.0100	1.1035	1.0103	1.1038	-0.0003	-0.03%
2024-11-14	012101	中金金合债券	1.0103	1.1038	1.0100	1.1035	0.0003	0.03%
2024-11-13	012101	中金金合债券	1.0100	1.1035	1.0107	1.1042	-0.0007	-0.07%
2024-11-12	012101	中金金合债券	1.0107	1.1042	1.0096	1.1031	0.0011	0.11%
2024-11-11	012101	中金金合债券	1.0096	1.1031	1.0089	1.1024	0.0007	0.07%
2024-11-08	012101	中金金合债券	1.0089	1.1024	1.0087	1.1022	0.0002	0.02%
2024-11-07	012101	中金金合债券	1.0087	1.1022	1.0079	1.1014	0.0008	0.08%
2024-11-06	012101	中金金合债券	1.0079	1.1014	1.0083	1.1018	-0.0004	-0.04%
2024-11-05	012101	中金金合债券	1.0083	1.1018	1.0077	1.1012	0.0006	0.06%
2024-11-04	012101	中金金合债券	1.0077	1.1012	1.0074	1.1009	0.0003	0.03%
2024-11-01	012101	中金金合债券	1.0074	1.1009	1.0063	1.0998	0.0011	0.11%
2024-10-31	012101	中金金合债券	1.0063	1.0998	1.0056	1.0991	0.0007	0.07%
2024-10-30	012101	中金金合债券	1.0056	1.0991	1.0057	1.0992	-0.0001	-0.01%
2024-10-29	012101	中金金合债券	1.0057	1.0992	1.0055	1.0990	0.0002	0.02%
2024-10-28	012101	中金金合债券	1.0055	1.0990	1.0054	1.0989	0.0001	0.01%
2024-10-25	012101	中金金合债券	1.0054	1.0989	1.0049	1.0984	0.0005	0.05%
2024-10-24	012101	中金金合债券	1.0049	1.0984	1.0049	1.0984	0.0000	0.00%
2024-10-23	012101	中金金合债券	1.0049	1.0984	1.0054	1.0989	-0.0005	-0.05%
2024-10-22	012101	中金金合债券	1.0054	1.0989	1.0068	1.1003	-0.0014	-0.14%
2024-10-21	012101	中金金合债券	1.0068	1.1003	1.0068	1.1003	0.0000	0.00%
2024-10-18	012101	中金金合债券	1.0068	1.1003	1.0477	1.1012	-0.0409	-0.09%
2024-10-17	012101	中金金合债券	1.0477	1.1012	1.0463	1.0998	0.0014	0.13%
2024-10-16	012101	中金金合债券	1.0463	1.0998	1.0470	1.1005	-0.0007	-0.07%
2024-10-15	012101	中金金合债券	1.0470	1.1005	1.0465	1.1000	0.0005	0.05%
2024-10-14	012101	中金金合债券	1.0465	1.1000	1.0460	1.0995	0.0005	0.05%
2024-10-11	012101	中金金合债券	1.0460	1.0995	1.0456	1.0991	0.0004	0.04%
2024-10-10	012101	中金金合债券	1.0456	1.0991	1.0431	1.0966	0.0025	0.24%
2024-10-09	012101	中金金合债券	1.0431	1.0966	1.0422	1.0957	0.0009	0.09%
2024-10-08	012101	中金金合债券	1.0422	1.0957	1.0438	1.0973	-0.0016	-0.15%
2024-09-30	012101	中金金合债券	1.0438	1.0973	1.0446	1.0981	-0.0008	-0.08%
2024-09-27	012101	中金金合债券	1.0446	1.0981	1.0493	1.1028	-0.0047	-0.45%
2024-09-26	012101	中金金合债券	1.0493	1.1028	1.0516	1.1051	-0.0023	-0.22%
2024-09-25	012101	中金金合债券	1.0516	1.1051	1.0490	1.1025	0.0026	0.25%
2024-09-24	012101	中金金合债券	1.0490	1.1025	1.0507	1.1042	-0.0017	-0.16%
2024-09-23	012101	中金金合债券	1.0507	1.1042	1.0503	1.1038	0.0004	0.04%
2024-09-20	012101	中金金合债券	1.0503	1.1038	1.0499	1.1034	0.0004	0.04%
2024-09-19	012101	中金金合债券	1.0499	1.1034	1.0500	1.1035	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	012101	中金金合债券	1.0500	1.1035	1.0482	1.1017	0.0018	0.17%
2024-09-13	012101	中金金合债券	1.0482	1.1017	1.0471	1.1006	0.0011	0.11%
2024-09-12	012101	中金金合债券	1.0471	1.1006	1.0468	1.1003	0.0003	0.03%
2024-09-11	012101	中金金合债券	1.0468	1.1003	1.0457	1.0992	0.0011	0.11%
2024-09-10	012101	中金金合债券	1.0457	1.0992	1.0448	1.0983	0.0009	0.09%
2024-09-09	012101	中金金合债券	1.0448	1.0983	1.0439	1.0974	0.0009	0.09%
2024-09-06	012101	中金金合债券	1.0439	1.0974	1.0437	1.0972	0.0002	0.02%
2024-09-05	012101	中金金合债券	1.0437	1.0972	1.0435	1.0970	0.0002	0.02%
2024-09-04	012101	中金金合债券	1.0435	1.0970	1.0429	1.0964	0.0006	0.06%
2024-09-03	012101	中金金合债券	1.0429	1.0964	1.0423	1.0958	0.0006	0.06%
2024-09-02	012101	中金金合债券	1.0423	1.0958	1.0405	1.0940	0.0018	0.17%
2024-08-30	012101	中金金合债券	1.0405	1.0940	1.0403	1.0938	0.0002	0.02%
2024-08-29	012101	中金金合债券	1.0403	1.0938	1.0407	1.0942	-0.0004	-0.04%
2024-08-28	012101	中金金合债券	1.0407	1.0942	1.0396	1.0931	0.0011	0.11%
2024-08-27	012101	中金金合债券	1.0396	1.0931	1.0413	1.0948	-0.0017	-0.16%
2024-08-26	012101	中金金合债券	1.0413	1.0948	1.0418	1.0953	-0.0005	-0.05%
2024-08-23	012101	中金金合债券	1.0418	1.0953	1.0410	1.0945	0.0008	0.08%
2024-08-22	012101	中金金合债券	1.0410	1.0945	1.0406	1.0941	0.0004	0.04%
2024-08-21	012101	中金金合债券	1.0406	1.0941	1.0407	1.0942	-0.0001	-0.01%
2024-08-20	012101	中金金合债券	1.0407	1.0942	1.0407	1.0942	0.0000	0.00%
2024-08-19	012101	中金金合债券	1.0407	1.0942	1.0402	1.0937	0.0005	0.05%
2024-08-16	012101	中金金合债券	1.0402	1.0937	1.0403	1.0938	-0.0001	-0.01%
2024-08-15	012101	中金金合债券	1.0403	1.0938	1.0419	1.0954	-0.0016	-0.15%
2024-08-14	012101	中金金合债券	1.0419	1.0954	1.0398	1.0933	0.0021	0.20%
2024-08-13	012101	中金金合债券	1.0398	1.0933	1.0383	1.0918	0.0015	0.14%
2024-08-12	012101	中金金合债券	1.0383	1.0918	1.0410	1.0945	-0.0027	-0.26%
2024-08-09	012101	中金金合债券	1.0410	1.0945	1.0421	1.0956	-0.0011	-0.11%
2024-08-08	012101	中金金合债券	1.0421	1.0956	1.0447	1.0982	-0.0026	-0.25%
2024-08-07	012101	中金金合债券	1.0447	1.0982	1.0438	1.0973	0.0009	0.09%
2024-08-06	012101	中金金合债券	1.0438	1.0973	1.0444	1.0979	-0.0006	-0.06%
2024-08-05	012101	中金金合债券	1.0444	1.0979	1.0439	1.0974	0.0005	0.05%
2024-08-02	012101	中金金合债券	1.0439	1.0974	1.0433	1.0968	0.0006	0.06%
2024-07-31	012101	中金金合债券	1.0418	1.0953	1.0414	1.0949	0.0004	0.04%
2024-07-30	012101	中金金合债券	1.0414	1.0949	1.0408	1.0943	0.0006	0.06%
2024-07-29	012101	中金金合债券	1.0408	1.0943	1.0392	1.0927	0.0016	0.15%
2024-07-26	012101	中金金合债券	1.0392	1.0927	1.0386	1.0921	0.0006	0.06%
2024-07-25	012101	中金金合债券	1.0386	1.0921	1.0373	1.0908	0.0013	0.13%
2024-07-24	012101	中金金合债券	1.0373	1.0908	1.0374	1.0909	-0.0001	-0.01%
2024-07-23	012101	中金金合债券	1.0374	1.0909	1.0365	1.0900	0.0009	0.09%
2024-07-22	012101	中金金合债券	1.0365	1.0900	1.0351	1.0886	0.0014	0.14%
2024-07-19	012101	中金金合债券	1.0351	1.0886	1.0347	1.0882	0.0004	0.04%
2024-07-18	012101	中金金合债券	1.0347	1.0882	1.0353	1.0888	-0.0006	-0.06%
2024-07-17	012101	中金金合债券	1.0353	1.0888	1.0351	1.0886	0.0002	0.02%
2024-07-16	012101	中金金合债券	1.0351	1.0886	1.0351	1.0886	0.0000	0.00%
2024-07-15	012101	中金金合债券	1.0351	1.0886	1.0345	1.0880	0.0006	0.06%
2024-07-12	012101	中金金合债券	1.0345	1.0880	1.0339	1.0874	0.0006	0.06%
2024-07-11	012101	中金金合债券	1.0339	1.0874	1.0335	1.0870	0.0004	0.04%
2024-07-10	012101	中金金合债券	1.0335	1.0870	1.0334	1.0869	0.0001	0.01%
2024-07-09	012101	中金金合债券	1.0334	1.0869	1.0326	1.0861	0.0008	0.08%
2024-07-08	012101	中金金合债券	1.0326	1.0861	1.0334	1.0869	-0.0008	-0.08%
2024-07-05	012101	中金金合债券	1.0334	1.0869	1.0340	1.0875	-0.0006	-0.06%
2024-07-04	012101	中金金合债券	1.0340	1.0875	1.0341	1.0876	-0.0001	-0.01%
2024-07-03	012101	中金金合债券	1.0341	1.0876	1.0337	1.0872	0.0004	0.04%
2024-07-02	012101	中金金合债券	1.0337	1.0872	1.0329	1.0864	0.0008	0.08%
2024-07-01	012101	中金金合债券	1.0329	1.0864	1.0349	1.0884	-0.0020	-0.19%
2024-06-30	012101	中金金合债券	1.0350	1.0885	1.0349	1.0884	0.0001	0.01%
2024-06-28	012101	中金金合债券	1.0349	1.0884	1.0349	1.0884	0.0000	0.00%
2024-06-27	012101	中金金合债券	1.0349	1.0884	1.0339	1.0874	0.0010	0.10%
2024-06-26	012101	中金金合债券	1.0339	1.0874	1.0333	1.0868	0.0006	0.06%
2024-06-25	012101	中金金合债券	1.0333	1.0868	1.0325	1.0860	0.0008	0.08%
2024-06-24	012101	中金金合债券	1.0325	1.0860	1.0317	1.0852	0.0008	0.08%
2024-06-21	012101	中金金合债券	1.0317	1.0852	1.0322	1.0857	-0.0005	-0.05%
2024-06-20	012101	中金金合债券	1.0322	1.0857	1.0321	1.0856	0.0001	0.01%
2024-06-19	012101	中金金合债券	1.0321	1.0856	1.0311	1.0846	0.0010	0.10%
2024-06-18	012101	中金金合债券	1.0311	1.0846	1.0305	1.0840	0.0006	0.06%
2024-06-17	012101	中金金合债券	1.0305	1.0840	1.0308	1.0843	-0.0003	-0.03%
2024-06-14	012101	中金金合债券	1.0308	1.0843	1.0304	1.0839	0.0004	0.04%
2024-06-13	012101	中金金合债券	1.0304	1.0839	1.0302	1.0837	0.0002	0.02%
2024-06-12	012101	中金金合债券	1.0302	1.0837	1.0303	1.0838	-0.0001	-0.01%
2024-06-11	012101	中金金合债券	1.0303	1.0838	1.0300	1.0835	0.0003	0.03%
2024-06-07	012101	中金金合债券	1.0300	1.0835	1.0301	1.0836	-0.0001	-0.01%
2024-06-06	012101	中金金合债券	1.0301	1.0836	1.0300	1.0835	0.0001	0.01%
2024-06-05	012101	中金金合债券	1.0300	1.0835	1.0295	1.0830	0.0005	0.05%
2024-06-04	012101	中金金合债券	1.0295	1.0830	1.0294	1.0829	0.0001	0.01%
2024-06-03	012101	中金金合债券	1.0294	1.0829	1.0286	1.0821	0.0008	0.08%
2024-05-31	012101	中金金合债券	1.0286	1.0821	1.0286	1.0821	0.0000	0.00%
2024-05-30	012101	中金金合债券	1.0286	1.0821	1.0286	1.0821	0.0000	0.00%
2024-05-29	012101	中金金合债券	1.0286	1.0821	1.0283	1.0818	0.0003	0.03%
2024-05-28	012101	中金金合债券	1.0283	1.0818	1.0281	1.0816	0.0002	0.02%
2024-05-27	012101	中金金合债券	1.0281	1.0816	1.0280	1.0815	0.0001	0.01%
2024-05-24	012101	中金金合债券	1.0280	1.0815	1.0281	1.0816	-0.0001	-0.01%
2024-05-23	012101	中金金合债券	1.0281	1.0816	1.0277	1.0812	0.0004	0.04%
2024-05-22	012101	中金金合债券	1.0277	1.0812	1.0274	1.0809	0.0003	0.03%
2024-05-21	012101	中金金合债券	1.0274	1.0809	1.0276	1.0811	-0.0002	-0.02%
2024-05-20	012101	中金金合债券	1.0276	1.0811	1.0275	1.0810	0.0001	0.01%
2024-05-17	012101	中金金合债券	1.0275	1.0810	1.0273	1.0808	0.0002	0.02%
2024-05-16	012101	中金金合债券	1.0273	1.0808	1.0274	1.0809	-0.0001	-0.01%
2024-05-15	012101	中金金合债券	1.0274	1.0809	1.0274	1.0809	0.0000	0.00%
2024-05-14	012101	中金金合债券	1.0274	1.0809	1.0270	1.0805	0.0004	0.04%
2024-05-13	012101	中金金合债券	1.0270	1.0805	1.0260	1.0795	0.0010	0.10%
2024-05-10	012101	中金金合债券	1.0260	1.0795	1.0258	1.0793	0.0002	0.02%
2024-05-09	012101	中金金合债券	1.0258	1.0793	1.0263	1.0798	-0.0005	-0.05%
2024-05-08	012101	中金金合债券	1.0263	1.0798	1.0266	1.0801	-0.0003	-0.03%
2024-05-07	012101	中金金合债券	1.0266	1.0801	1.0260	1.0795	0.0006	0.06%
2024-05-06	012101	中金金合债券	1.0260	1.0795	1.0252	1.0787	0.0008	0.08%
2024-04-30	012101	中金金合债券	1.0252	1.0787	1.0239	1.0774	0.0013	0.13%
2024-04-29	012101	中金金合债券	1.0239	1.0774	1.0257	1.0792	-0.0018	-0.18%
2024-04-26	012101	中金金合债券	1.0257	1.0792	1.0273	1.0808	-0.0016	-0.16%
2024-04-25	012101	中金金合债券	1.0273	1.0808	1.0267	1.0802	0.0006	0.06%
2024-04-24	012101	中金金合债券	1.0267	1.0802	1.0284	1.0819	-0.0017	-0.17%
2024-04-23	012101	中金金合债券	1.0284	1.0819	1.0277	1.0812	0.0007	0.07%
2024-04-22	012101	中金金合债券	1.0277	1.0812	1.0271	1.0806	0.0006	0.06%
2024-04-19	012101	中金金合债券	1.0271	1.0806	1.0269	1.0804	0.0002	0.02%
2024-04-18	012101	中金金合债券	1.0269	1.0804	1.0263	1.0798	0.0006	0.06%
2024-04-17	012101	中金金合债券	1.0263	1.0798	1.0259	1.0794	0.0004	0.04%
2024-04-16	012101	中金金合债券	1.0259	1.0794	1.0259	1.0794	0.0000	0.00%
2024-04-15	012101	中金金合债券	1.0259	1.0794	1.0260	1.0795	-0.0001	-0.01%
2024-04-12	012101	中金金合债券	1.0260	1.0795	1.0255	1.0790	0.0005	0.05%
2024-04-11	012101	中金金合债券	1.0255	1.0790	1.0251	1.0786	0.0004	0.04%
2024-04-10	012101	中金金合债券	1.0251	1.0786	1.0257	1.0792	-0.0006	-0.06%
2024-04-09	012101	中金金合债券	1.0257	1.0792	1.0254	1.0789	0.0003	0.03%
2024-04-08	012101	中金金合债券	1.0254	1.0789	1.0251	1.0786	0.0003	0.03%
2024-04-03	012101	中金金合债券	1.0251	1.0786	1.0244	1.0779	0.0007	0.07%
2024-04-02	012101	中金金合债券	1.0244	1.0779	1.0238	1.0773	0.0006	0.06%
2024-04-01	012101	中金金合债券	1.0238	1.0773	1.0243	1.0778	-0.0005	-0.05%
2024-03-29	012101	中金金合债券	1.0243	1.0778	1.0240	1.0775	0.0003	0.03%
2024-03-28	012101	中金金合债券	1.0240	1.0775	1.0241	1.0776	-0.0001	-0.01%
2024-03-27	012101	中金金合债券	1.0241	1.0776	1.0229	1.0764	0.0012	0.12%
2024-03-26	012101	中金金合债券	1.0229	1.0764	1.0228	1.0763	0.0001	0.01%
2024-03-25	012101	中金金合债券	1.0228	1.0763	1.0232	1.0767	-0.0004	-0.04%
2024-03-22	012101	中金金合债券	1.0232	1.0767	1.0237	1.0772	-0.0005	-0.05%
2024-03-21	012101	中金金合债券	1.0237	1.0772	1.0233	1.0768	0.0004	0.04%
2024-03-20	012101	中金金合债券	1.0233	1.0768	1.0240	1.0775	-0.0007	-0.07%
2024-03-19	012101	中金金合债券	1.0240	1.0775	1.0235	1.0770	0.0005	0.05%
2024-03-18	012101	中金金合债券	1.0235	1.0770	1.0230	1.0765	0.0005	0.05%
2024-03-15	012101	中金金合债券	1.0230	1.0765	1.0229	1.0764	0.0001	0.01%
2024-03-14	012101	中金金合债券	1.0229	1.0764	1.0229	1.0764	0.0000	0.00%
2024-03-13	012101	中金金合债券	1.0229	1.0764	1.0223	1.0758	0.0006	0.06%
2024-03-12	012101	中金金合债券	1.0223	1.0758	1.0223	1.0758	0.0000	0.00%
2024-03-11	012101	中金金合债券	1.0223	1.0758	1.0223	1.0758	0.0000	0.00%
2024-03-08	012101	中金金合债券	1.0223	1.0758	1.0228	1.0763	-0.0005	-0.05%
2024-03-07	012101	中金金合债券	1.0228	1.0763	1.0228	1.0763	0.0000	0.00%
2024-03-06	012101	中金金合债券	1.0228	1.0763	1.0228	1.0763	0.0000	0.00%
2024-03-05	012101	中金金合债券	1.0228	1.0763	1.0229	1.0764	-0.0001	-0.01%
2024-03-04	012101	中金金合债券	1.0229	1.0764	1.0227	1.0762	0.0002	0.02%
2024-03-01	012101	中金金合债券	1.0227	1.0762	1.0227	1.0762	0.0000	0.00%
2024-02-29	012101	中金金合债券	1.0227	1.0762	1.0227	1.0762	0.0000	0.00%
2024-02-28	012101	中金金合债券	1.0227	1.0762	1.0226	1.0761	0.0001	0.01%
2024-02-27	012101	中金金合债券	1.0226	1.0761	1.0224	1.0759	0.0002	0.02%
2024-02-26	012101	中金金合债券	1.0224	1.0759	1.0222	1.0757	0.0002	0.02%
2024-02-23	012101	中金金合债券	1.0222	1.0757	1.0219	1.0754	0.0003	0.03%
2024-02-22	012101	中金金合债券	1.0219	1.0754	1.0219	1.0754	0.0000	0.00%
2024-02-21	012101	中金金合债券	1.0219	1.0754	1.0217	1.0752	0.0002	0.02%
2024-02-20	012101	中金金合债券	1.0217	1.0752	1.0214	1.0749	0.0003	0.03%
2024-02-19	012101	中金金合债券	1.0214	1.0749	1.0211	1.0746	0.0003	0.03%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%