东方红锦和甄选18个月持有混合A基金净值查询(012088)
今天最新净值
1.0626
0.0039 0.3700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0347
0.0008 0.0799%
- 累计净值：1.0626
- 成立日期：2021-05-19
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：7.3885亿
- 最近资产：2.86亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：陈觉平 王佳骏
今年以来东方红锦和甄选18个月持有混合A基金净值查询
今年以来,东方红锦和甄选18个月持有混合A(012088)基金累计收益率0.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0632 |
1.0632 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0626 |
1.0626 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-02-06 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0587 |
1.0587 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-02-05 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0559 |
1.0559 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0553 |
1.0553 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0515 |
1.0515 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-14 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0495 |
1.0495 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0065 |
0.62% |
| 2025-01-13 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0430 |
1.0430 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0443 |
1.0443 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-01-09 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0471 |
1.0471 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0476 |
1.0476 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0481 |
1.0481 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0477 |
1.0477 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0479 |
1.0479 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-02 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0497 |
1.0497 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0043 |
-0.41% |
