东方红锦和甄选18个月持有混合A基金净值查询(012088)
今天最新净值
1.0626
0.0039 0.3700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0347
0.0008 0.0799%
- 累计净值：1.0626
- 成立日期：2021-05-19
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：7.3885亿
- 最近资产：2.86亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：陈觉平 王佳骏
近一年东方红锦和甄选18个月持有混合A基金净值查询
近一年,东方红锦和甄选18个月持有混合A(012088)基金累计收益率8.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0632 |
1.0632 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0626 |
1.0626 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-02-06 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0587 |
1.0587 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-02-05 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0559 |
1.0559 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0553 |
1.0553 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0515 |
1.0515 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-14 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0495 |
1.0495 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0065 |
0.62% |
| 2025-01-13 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0430 |
1.0430 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0443 |
1.0443 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-01-09 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0471 |
1.0471 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0476 |
1.0476 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0481 |
1.0481 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0477 |
1.0477 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0479 |
1.0479 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-02 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0497 |
1.0497 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2024-12-31 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0540 |
1.0540 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-12-26 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0561 |
1.0561 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-25 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0553 |
1.0553 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-12-24 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0567 |
1.0567 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0031 |
0.29% |
| 2024-12-23 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0536 |
1.0536 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0534 |
1.0534 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-19 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0527 |
1.0527 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0526 |
1.0526 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-17 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0521 |
1.0521 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-16 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0520 |
1.0520 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2024-12-13 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0529 |
1.0529 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2024-12-12 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0576 |
1.0576 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-12-11 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0551 |
1.0551 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-10 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0538 |
1.0538 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0032 |
0.30% |
| 2024-12-09 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0506 |
1.0506 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-06 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0490 |
1.0490 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-12-05 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0457 |
1.0457 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-04 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0462 |
1.0462 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-03 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0466 |
1.0466 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-02 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0459 |
1.0459 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-11-29 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0427 |
1.0427 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0049 |
0.47% |
| 2024-11-28 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0378 |
1.0378 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-11-27 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0404 |
1.0404 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0064 |
0.62% |
| 2024-11-26 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0339 |
1.0339 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-11-22 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0350 |
1.0350 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0069 |
-0.66% |
| 2024-11-21 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0419 |
1.0419 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0417 |
1.0417 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-11-19 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0393 |
1.0393 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-11-18 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0368 |
1.0368 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-11-15 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0389 |
1.0389 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2024-11-14 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0434 |
1.0434 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2024-11-13 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0468 |
1.0468 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-12 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0457 |
1.0457 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-11-11 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0469 |
1.0469 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-08 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0462 |
1.0462 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-11-07 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0482 |
1.0482 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0076 |
0.73% |
| 2024-11-06 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0406 |
1.0406 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-11-05 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0425 |
1.0425 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0067 |
0.65% |
| 2024-11-04 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0358 |
1.0358 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0035 |
0.34% |
| 2024-11-01 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0323 |
1.0323 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-10-31 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-30 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-10-29 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0334 |
1.0334 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-10-28 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0355 |
1.0355 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-25 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0360 |
1.0360 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-10-24 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0339 |
1.0339 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-10-23 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0370 |
1.0370 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-22 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0373 |
1.0373 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-10-21 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0357 |
1.0357 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-18 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0359 |
1.0359 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0093 |
0.91% |
| 2024-10-17 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0266 |
1.0266 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-10-16 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0288 |
1.0288 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-15 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0288 |
1.0288 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0052 |
-0.50% |
| 2024-10-14 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0042 |
0.41% |
| 2024-10-11 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0298 |
1.0298 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0063 |
-0.61% |
| 2024-10-10 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0361 |
1.0361 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0037 |
0.36% |
| 2024-10-09 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0324 |
1.0324 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0217 |
-2.06% |
| 2024-10-08 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0541 |
1.0541 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0160 |
1.54% |
| 2024-09-30 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0381 |
1.0381 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0194 |
1.90% |
| 2024-09-27 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0096 |
0.95% |
| 2024-09-26 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0091 |
1.0091 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0117 |
1.17% |
| 2024-09-25 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9974 |
0.9974 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-09-24 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9947 |
0.9947 |
0.9844 |
0.9844 |
0.0103 |
1.05% |
| 2024-09-23 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9844 |
0.9844 |
0.9852 |
0.9852 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-09-20 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9852 |
0.9852 |
0.9856 |
0.9856 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-19 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9856 |
0.9856 |
0.9836 |
0.9836 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-09-18 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9836 |
0.9836 |
0.9823 |
0.9823 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-09-13 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9823 |
0.9823 |
0.9823 |
0.9823 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-12 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9823 |
0.9823 |
0.9833 |
0.9833 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-09-11 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9833 |
0.9833 |
0.9834 |
0.9834 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-10 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9834 |
0.9834 |
0.9829 |
0.9829 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-09 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9829 |
0.9829 |
0.9851 |
0.9851 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-09-06 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9851 |
0.9851 |
0.9882 |
0.9882 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-09-05 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9882 |
0.9882 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-09-04 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9870 |
0.9870 |
0.9885 |
0.9885 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-09-03 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9885 |
0.9885 |
0.9872 |
0.9872 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-09-02 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9872 |
0.9872 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2024-08-30 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9910 |
0.9910 |
0.9871 |
0.9871 |
0.0039 |
0.40% |
| 2024-08-29 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9871 |
0.9871 |
0.9855 |
0.9855 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-08-28 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9855 |
0.9855 |
0.9858 |
0.9858 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-27 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9858 |
0.9858 |
0.9881 |
0.9881 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-08-26 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9881 |
0.9881 |
0.9884 |
0.9884 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-23 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9884 |
0.9884 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-08-22 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9874 |
0.9874 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-21 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9870 |
0.9870 |
0.9871 |
0.9871 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-20 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9871 |
0.9871 |
0.9898 |
0.9898 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-08-19 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9898 |
0.9898 |
0.9896 |
0.9896 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-16 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9896 |
0.9896 |
0.9897 |
0.9897 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-15 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9897 |
0.9897 |
0.9893 |
0.9893 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-14 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9893 |
0.9893 |
0.9913 |
0.9913 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-08-13 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9913 |
0.9913 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-08-12 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9900 |
0.9900 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-08-09 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9914 |
0.9914 |
0.9925 |
0.9925 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-08-08 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9925 |
0.9925 |
0.9922 |
0.9922 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-07 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9922 |
0.9922 |
0.9921 |
0.9921 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-06 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9921 |
0.9921 |
0.9907 |
0.9907 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-08-05 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9907 |
0.9907 |
0.9938 |
0.9938 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-08-02 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9938 |
0.9938 |
0.9961 |
0.9961 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-07-31 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9972 |
0.9972 |
0.9898 |
0.9898 |
0.0074 |
0.75% |
| 2024-07-30 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9898 |
0.9898 |
0.9919 |
0.9919 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-07-29 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9919 |
0.9919 |
0.9925 |
0.9925 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-07-26 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9925 |
0.9925 |
0.9912 |
0.9912 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-07-25 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9912 |
0.9912 |
0.9922 |
0.9922 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-07-24 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9922 |
0.9922 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-07-23 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9953 |
0.9953 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0062 |
-0.62% |
| 2024-07-22 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0015 |
1.0015 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-19 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0018 |
1.0018 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-18 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0021 |
1.0021 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-07-17 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0012 |
1.0012 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-07-16 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0017 |
1.0017 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-15 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0010 |
1.0010 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-07-12 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0014 |
1.0014 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-07-11 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0001 |
1.0001 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-07-10 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9963 |
0.9963 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-09 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9959 |
0.9959 |
0.9942 |
0.9942 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-07-08 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9942 |
0.9942 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-07-05 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9970 |
0.9970 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-04 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9973 |
0.9973 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-07-03 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0000 |
1.0000 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-07-02 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0008 |
1.0008 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-07-01 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-06-28 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0020 |
1.0020 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-27 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0013 |
1.0013 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-06-26 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0037 |
1.0037 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-06-25 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0006 |
1.0006 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-06-24 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0017 |
1.0017 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-06-21 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-06-20 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0040 |
1.0040 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-06-19 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-18 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0072 |
1.0072 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-17 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-14 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-06-13 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0051 |
1.0051 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-06-12 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-11 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0049 |
1.0049 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-06-07 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-06-06 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0075 |
1.0075 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-06-05 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0080 |
1.0080 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-06-04 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-06-03 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-05-31 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-05-30 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-05-29 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-05-28 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0101 |
1.0101 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-05-27 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-05-24 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0086 |
1.0086 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2024-05-23 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-05-22 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-05-21 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0128 |
1.0128 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-05-20 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-05-17 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-05-16 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-05-15 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0104 |
1.0104 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-05-14 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-13 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-10 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-05-09 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-05-08 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0095 |
1.0095 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-05-07 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-06 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0117 |
1.0117 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0058 |
0.58% |
| 2024-04-30 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-29 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-04-26 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-04-25 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0018 |
1.0018 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0017 |
1.0017 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-23 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0011 |
1.0011 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-22 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0018 |
1.0018 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-19 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0005 |
1.0005 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-18 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0018 |
1.0018 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-04-17 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9999 |
0.9999 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-04-16 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9963 |
0.9963 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2024-04-15 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9999 |
0.9999 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-04-12 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9969 |
0.9969 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-11 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9975 |
0.9975 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-10 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9978 |
0.9978 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-09 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9991 |
0.9991 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9983 |
0.9983 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-03 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9993 |
0.9993 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-02 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0002 |
1.0002 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9998 |
0.9998 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-03-29 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9973 |
0.9973 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9952 |
0.9952 |
0.9944 |
0.9944 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-27 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9944 |
0.9944 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-03-26 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9968 |
0.9968 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-25 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9954 |
0.9954 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-03-22 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9974 |
0.9974 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-03-21 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9992 |
0.9992 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-20 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9998 |
0.9998 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9992 |
0.9992 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-03-18 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0006 |
1.0006 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-03-15 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9978 |
0.9978 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-14 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9967 |
0.9967 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-03-13 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9983 |
0.9983 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-03-12 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0000 |
1.0000 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-11 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9997 |
0.9997 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-03-08 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9967 |
0.9967 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-03-07 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9936 |
0.9936 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-03-06 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9953 |
0.9953 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-05 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9954 |
0.9954 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-04 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9956 |
0.9956 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-01 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9945 |
0.9945 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9945 |
0.9945 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0043 |
0.43% |
| 2024-02-28 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9902 |
0.9902 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2024-02-27 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9941 |
0.9941 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-02-26 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9909 |
0.9909 |
0.9926 |
0.9926 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-02-23 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9926 |
0.9926 |
0.9915 |
0.9915 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9915 |
0.9915 |
0.9897 |
0.9897 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-02-21 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9897 |
0.9897 |
0.9866 |
0.9866 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-02-20 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9866 |
0.9866 |
0.9859 |
0.9859 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
0.9859 |
0.9859 |
0.9829 |
0.9829 |
0.0030 |
0.31% |
