东方红锦和甄选18个月持有混合A基金净值查询(012088)
今天最新净值
1.0626
0.0039 0.3700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0347
0.0008 0.0799%
- 累计净值:1.0626
- 成立日期:2021-05-19
- 基金类型:混合型-偏债
- 成立份额:
- 最近份额:7.3885亿
- 最近资产:2.86亿元
- 基金公司:东方红资产管理
- 基金经理:陈觉平 王佳骏
近一周东方红锦和甄选18个月持有混合A基金净值查询
近一周,东方红锦和甄选18个月持有混合A(012088)基金累计收益率0.75%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0632 |
1.0632 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0006 |
0.06% |
2025-02-07 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0626 |
1.0626 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0039 |
0.37% |
2025-02-06 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0587 |
1.0587 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0028 |
0.27% |
2025-02-05 |
012088 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A |
1.0559 |
1.0559 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0006 |
0.06% |