圆信永丰兴诺一年持有期混合(圆信永丰兴诺)基金净值查询(012064)
今天最新净值
0.9709
0.0093 0.9700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8767
-0.0017 -0.1933%
- 累计净值：0.9709
- 成立日期：2021-08-12
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：34.0279亿
- 最近资产：28.53亿元
- 基金公司：圆信永丰基金
- 基金经理：范妍
今年以来圆信永丰兴诺一年持有期混合|圆信永丰兴诺基金净值查询
今年以来,圆信永丰兴诺一年持有期混合(012064)基金累计收益率7.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9727 |
0.9727 |
0.9709 |
0.9709 |
0.0018 |
0.19% |
| 2025-02-07 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9709 |
0.9709 |
0.9616 |
0.9616 |
0.0093 |
0.97% |
| 2025-02-06 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9616 |
0.9616 |
0.9289 |
0.9289 |
0.0327 |
3.52% |
| 2025-02-05 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9289 |
0.9289 |
0.9238 |
0.9238 |
0.0051 |
0.55% |
| 2025-01-27 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9238 |
0.9238 |
0.9432 |
0.9432 |
-0.0194 |
-2.06% |
| 2025-01-22 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9347 |
0.9347 |
0.9341 |
0.9341 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-14 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8991 |
0.8991 |
0.8631 |
0.8631 |
0.0360 |
4.17% |
| 2025-01-13 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8631 |
0.8631 |
0.8726 |
0.8726 |
-0.0095 |
-1.09% |
| 2025-01-10 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8726 |
0.8726 |
0.8799 |
0.8799 |
-0.0073 |
-0.83% |
| 2025-01-09 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8799 |
0.8799 |
0.8649 |
0.8649 |
0.0150 |
1.73% |
|
|
| 2025-01-08 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8649 |
0.8649 |
0.8695 |
0.8695 |
-0.0046 |
-0.53% |
| 2025-01-07 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8695 |
0.8695 |
0.8563 |
0.8563 |
0.0132 |
1.54% |
| 2025-01-06 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8563 |
0.8563 |
0.8649 |
0.8649 |
-0.0086 |
-0.99% |
| 2025-01-03 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8649 |
0.8649 |
0.8764 |
0.8764 |
-0.0115 |
-1.31% |
| 2025-01-02 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8764 |
0.8764 |
0.9009 |
0.9009 |
-0.0245 |
-2.72% |
