圆信永丰兴诺一年持有期混合(圆信永丰兴诺)基金净值查询(012064)
今天最新净值
0.9709
0.0093 0.9700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8767
-0.0017 -0.1933%
- 累计净值：0.9709
- 成立日期：2021-08-12
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：34.0279亿
- 最近资产：28.53亿元
- 基金公司：圆信永丰基金
- 基金经理：范妍
近一季圆信永丰兴诺一年持有期混合|圆信永丰兴诺基金净值查询
近一季,圆信永丰兴诺一年持有期混合(012064)基金累计收益率2.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9727 |
0.9727 |
0.9709 |
0.9709 |
0.0018 |
0.19% |
| 2025-02-07 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9709 |
0.9709 |
0.9616 |
0.9616 |
0.0093 |
0.97% |
| 2025-02-06 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9616 |
0.9616 |
0.9289 |
0.9289 |
0.0327 |
3.52% |
| 2025-02-05 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9289 |
0.9289 |
0.9238 |
0.9238 |
0.0051 |
0.55% |
| 2025-01-27 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9238 |
0.9238 |
0.9432 |
0.9432 |
-0.0194 |
-2.06% |
| 2025-01-22 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9347 |
0.9347 |
0.9341 |
0.9341 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-14 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8991 |
0.8991 |
0.8631 |
0.8631 |
0.0360 |
4.17% |
| 2025-01-13 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8631 |
0.8631 |
0.8726 |
0.8726 |
-0.0095 |
-1.09% |
| 2025-01-10 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8726 |
0.8726 |
0.8799 |
0.8799 |
-0.0073 |
-0.83% |
| 2025-01-09 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8799 |
0.8799 |
0.8649 |
0.8649 |
0.0150 |
1.73% |
|
|
| 2025-01-08 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8649 |
0.8649 |
0.8695 |
0.8695 |
-0.0046 |
-0.53% |
| 2025-01-07 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8695 |
0.8695 |
0.8563 |
0.8563 |
0.0132 |
1.54% |
| 2025-01-06 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8563 |
0.8563 |
0.8649 |
0.8649 |
-0.0086 |
-0.99% |
| 2025-01-03 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8649 |
0.8649 |
0.8764 |
0.8764 |
-0.0115 |
-1.31% |
| 2025-01-02 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8764 |
0.8764 |
0.9009 |
0.9009 |
-0.0245 |
-2.72% |
| 2024-12-31 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9009 |
0.9009 |
0.9220 |
0.9220 |
-0.0211 |
-2.29% |
| 2024-12-26 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9257 |
0.9257 |
0.9088 |
0.9088 |
0.0169 |
1.86% |
| 2024-12-25 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9088 |
0.9088 |
0.9126 |
0.9126 |
-0.0038 |
-0.42% |
| 2024-12-24 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9126 |
0.9126 |
0.9038 |
0.9038 |
0.0088 |
0.97% |
| 2024-12-23 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9038 |
0.9038 |
0.9184 |
0.9184 |
-0.0146 |
-1.59% |
| 2024-12-20 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9184 |
0.9184 |
0.9069 |
0.9069 |
0.0115 |
1.27% |
| 2024-12-19 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9069 |
0.9069 |
0.8976 |
0.8976 |
0.0093 |
1.04% |
| 2024-12-18 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8976 |
0.8976 |
0.8935 |
0.8935 |
0.0041 |
0.46% |
| 2024-12-17 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8935 |
0.8935 |
0.8981 |
0.8981 |
-0.0046 |
-0.51% |
| 2024-12-16 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8981 |
0.8981 |
0.9131 |
0.9131 |
-0.0150 |
-1.64% |
|
|
| 2024-12-13 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9131 |
0.9131 |
0.9318 |
0.9318 |
-0.0187 |
-2.01% |
| 2024-12-12 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9318 |
0.9318 |
0.9214 |
0.9214 |
0.0104 |
1.13% |
| 2024-12-11 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9214 |
0.9214 |
0.9219 |
0.9219 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-10 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9219 |
0.9219 |
0.9151 |
0.9151 |
0.0068 |
0.74% |
| 2024-12-09 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9151 |
0.9151 |
0.9132 |
0.9132 |
0.0019 |
0.21% |
| 2024-12-06 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9132 |
0.9132 |
0.9022 |
0.9022 |
0.0110 |
1.22% |
| 2024-12-05 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9022 |
0.9022 |
0.9026 |
0.9026 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-04 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9026 |
0.9026 |
0.9086 |
0.9086 |
-0.0060 |
-0.66% |
| 2024-12-03 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9086 |
0.9086 |
0.9153 |
0.9153 |
-0.0067 |
-0.73% |
| 2024-12-02 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9153 |
0.9153 |
0.9057 |
0.9057 |
0.0096 |
1.06% |
| 2024-11-29 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9057 |
0.9057 |
0.8883 |
0.8883 |
0.0174 |
1.96% |
| 2024-11-28 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8883 |
0.8883 |
0.8994 |
0.8994 |
-0.0111 |
-1.23% |
| 2024-11-27 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8994 |
0.8994 |
0.8757 |
0.8757 |
0.0237 |
2.71% |
| 2024-11-26 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8757 |
0.8757 |
0.8784 |
0.8784 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2024-11-25 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8784 |
0.8784 |
0.8866 |
0.8866 |
-0.0082 |
-0.92% |
| 2024-11-22 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8866 |
0.8866 |
0.9123 |
0.9123 |
-0.0257 |
-2.82% |
| 2024-11-21 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9123 |
0.9123 |
0.9162 |
0.9162 |
-0.0039 |
-0.43% |
| 2024-11-20 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9162 |
0.9162 |
0.9089 |
0.9089 |
0.0073 |
0.80% |
| 2024-11-19 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9089 |
0.9089 |
0.8915 |
0.8915 |
0.0174 |
1.95% |
| 2024-11-18 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8915 |
0.8915 |
0.9073 |
0.9073 |
-0.0158 |
-1.74% |
| 2024-11-15 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9073 |
0.9073 |
0.9355 |
0.9355 |
-0.0282 |
-3.01% |
| 2024-11-14 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9355 |
0.9355 |
0.9615 |
0.9615 |
-0.0260 |
-2.70% |
| 2024-11-13 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9615 |
0.9615 |
0.9645 |
0.9645 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2024-11-12 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9645 |
0.9645 |
0.9763 |
0.9763 |
-0.0118 |
-1.21% |
| 2024-11-11 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9763 |
0.9763 |
0.9458 |
0.9458 |
0.0305 |
3.22% |
