圆信永丰兴诺一年持有期混合(圆信永丰兴诺)基金净值查询(012064)
今天最新净值
0.9709
0.0093 0.9700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8767
-0.0017 -0.1933%
- 累计净值：0.9709
- 成立日期：2021-08-12
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：34.0279亿
- 最近资产：28.53亿元
- 基金公司：圆信永丰基金
- 基金经理：范妍
近一年圆信永丰兴诺一年持有期混合|圆信永丰兴诺基金净值查询
近一年,圆信永丰兴诺一年持有期混合(012064)基金累计收益率23.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9727 |
0.9727 |
0.9709 |
0.9709 |
0.0018 |
0.19% |
| 2025-02-07 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9709 |
0.9709 |
0.9616 |
0.9616 |
0.0093 |
0.97% |
| 2025-02-06 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9616 |
0.9616 |
0.9289 |
0.9289 |
0.0327 |
3.52% |
| 2025-02-05 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9289 |
0.9289 |
0.9238 |
0.9238 |
0.0051 |
0.55% |
| 2025-01-27 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9238 |
0.9238 |
0.9432 |
0.9432 |
-0.0194 |
-2.06% |
| 2025-01-22 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9347 |
0.9347 |
0.9341 |
0.9341 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-14 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8991 |
0.8991 |
0.8631 |
0.8631 |
0.0360 |
4.17% |
| 2025-01-13 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8631 |
0.8631 |
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0.8726 |
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-1.09% |
| 2025-01-10 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8726 |
0.8726 |
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0.8799 |
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-0.83% |
| 2025-01-09 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8799 |
0.8799 |
0.8649 |
0.8649 |
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1.73% |
|
|
| 2025-01-08 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8649 |
0.8649 |
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0.8695 |
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-0.53% |
| 2025-01-07 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8695 |
0.8695 |
0.8563 |
0.8563 |
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1.54% |
| 2025-01-06 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8563 |
0.8563 |
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0.8649 |
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| 2025-01-03 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8649 |
0.8649 |
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0.8764 |
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-1.31% |
| 2025-01-02 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8764 |
0.8764 |
0.9009 |
0.9009 |
-0.0245 |
-2.72% |
| 2024-12-31 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9009 |
0.9009 |
0.9220 |
0.9220 |
-0.0211 |
-2.29% |
| 2024-12-26 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9257 |
0.9257 |
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0.9088 |
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1.86% |
| 2024-12-25 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9088 |
0.9088 |
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0.9126 |
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-0.42% |
| 2024-12-24 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9126 |
0.9126 |
0.9038 |
0.9038 |
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0.97% |
| 2024-12-23 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9038 |
0.9038 |
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0.9184 |
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-1.59% |
| 2024-12-20 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9184 |
0.9184 |
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0.9069 |
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1.27% |
| 2024-12-19 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9069 |
0.9069 |
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0.8976 |
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| 2024-12-18 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8976 |
0.8976 |
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0.8935 |
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0.46% |
| 2024-12-17 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8935 |
0.8935 |
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0.8981 |
-0.0046 |
-0.51% |
| 2024-12-16 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8981 |
0.8981 |
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0.9131 |
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-1.64% |
|
|
| 2024-12-13 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9131 |
0.9131 |
0.9318 |
0.9318 |
-0.0187 |
-2.01% |
| 2024-12-12 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9318 |
0.9318 |
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0.9214 |
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1.13% |
| 2024-12-11 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9214 |
0.9214 |
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0.9219 |
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-0.05% |
| 2024-12-10 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9219 |
0.9219 |
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0.9151 |
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| 2024-12-09 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9151 |
0.9151 |
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0.9132 |
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| 2024-12-06 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9132 |
0.9132 |
0.9022 |
0.9022 |
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1.22% |
| 2024-12-05 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9022 |
0.9022 |
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0.9026 |
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-0.04% |
| 2024-12-04 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9026 |
0.9026 |
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0.9086 |
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-0.66% |
| 2024-12-03 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9086 |
0.9086 |
0.9153 |
0.9153 |
-0.0067 |
-0.73% |
| 2024-12-02 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9153 |
0.9153 |
0.9057 |
0.9057 |
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1.06% |
| 2024-11-29 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9057 |
0.9057 |
0.8883 |
0.8883 |
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1.96% |
| 2024-11-28 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8883 |
0.8883 |
0.8994 |
0.8994 |
-0.0111 |
-1.23% |
| 2024-11-27 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8994 |
0.8994 |
0.8757 |
0.8757 |
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2.71% |
| 2024-11-26 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8757 |
0.8757 |
0.8784 |
0.8784 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2024-11-25 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8784 |
0.8784 |
0.8866 |
0.8866 |
-0.0082 |
-0.92% |
| 2024-11-22 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8866 |
0.8866 |
0.9123 |
0.9123 |
-0.0257 |
-2.82% |
| 2024-11-21 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9123 |
0.9123 |
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0.9162 |
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-0.43% |
| 2024-11-20 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9162 |
0.9162 |
0.9089 |
0.9089 |
0.0073 |
0.80% |
| 2024-11-19 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9089 |
0.9089 |
0.8915 |
0.8915 |
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1.95% |
| 2024-11-18 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8915 |
0.8915 |
0.9073 |
0.9073 |
-0.0158 |
-1.74% |
| 2024-11-15 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9073 |
0.9073 |
0.9355 |
0.9355 |
-0.0282 |
-3.01% |
| 2024-11-14 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9355 |
0.9355 |
0.9615 |
0.9615 |
-0.0260 |
-2.70% |
| 2024-11-13 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9615 |
0.9615 |
0.9645 |
0.9645 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2024-11-12 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9645 |
0.9645 |
0.9763 |
0.9763 |
-0.0118 |
-1.21% |
| 2024-11-11 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9763 |
0.9763 |
0.9458 |
0.9458 |
0.0305 |
3.22% |
| 2024-11-08 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9458 |
0.9458 |
0.9457 |
0.9457 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9457 |
0.9457 |
0.9245 |
0.9245 |
0.0212 |
2.29% |
| 2024-11-06 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9245 |
0.9245 |
0.9265 |
0.9265 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-11-05 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9265 |
0.9265 |
0.9032 |
0.9032 |
0.0233 |
2.58% |
| 2024-11-04 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9032 |
0.9032 |
0.8870 |
0.8870 |
0.0162 |
1.83% |
| 2024-11-01 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8870 |
0.8870 |
0.8967 |
0.8967 |
-0.0097 |
-1.08% |
| 2024-10-31 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8967 |
0.8967 |
0.8945 |
0.8945 |
0.0022 |
0.25% |
| 2024-10-30 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8945 |
0.8945 |
0.8986 |
0.8986 |
-0.0041 |
-0.46% |
| 2024-10-29 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8986 |
0.8986 |
0.9061 |
0.9061 |
-0.0075 |
-0.83% |
| 2024-10-28 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9061 |
0.9061 |
0.9090 |
0.9090 |
-0.0029 |
-0.32% |
| 2024-10-25 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9090 |
0.9090 |
0.8996 |
0.8996 |
0.0094 |
1.04% |
| 2024-10-24 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8996 |
0.8996 |
0.9077 |
0.9077 |
-0.0081 |
-0.89% |
| 2024-10-23 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9077 |
0.9077 |
0.9101 |
0.9101 |
-0.0024 |
-0.26% |
| 2024-10-22 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9101 |
0.9101 |
0.9072 |
0.9072 |
0.0029 |
0.32% |
| 2024-10-21 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9072 |
0.9072 |
0.8991 |
0.8991 |
0.0081 |
0.90% |
| 2024-10-18 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8991 |
0.8991 |
0.8503 |
0.8503 |
0.0488 |
5.74% |
| 2024-10-17 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8503 |
0.8503 |
0.8567 |
0.8567 |
-0.0064 |
-0.75% |
| 2024-10-16 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8567 |
0.8567 |
0.8701 |
0.8701 |
-0.0134 |
-1.54% |
| 2024-10-15 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8701 |
0.8701 |
0.8939 |
0.8939 |
-0.0238 |
-2.66% |
| 2024-10-14 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8939 |
0.8939 |
0.8812 |
0.8812 |
0.0127 |
1.44% |
| 2024-10-11 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8812 |
0.8812 |
0.9098 |
0.9098 |
-0.0286 |
-3.14% |
| 2024-10-10 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9098 |
0.9098 |
0.9191 |
0.9191 |
-0.0093 |
-1.01% |
| 2024-10-09 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9191 |
0.9191 |
0.9654 |
0.9654 |
-0.0463 |
-4.80% |
| 2024-10-08 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.9654 |
0.9654 |
0.8975 |
0.8975 |
0.0679 |
7.57% |
| 2024-09-30 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8975 |
0.8975 |
0.8245 |
0.8245 |
0.0730 |
8.85% |
| 2024-09-27 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8245 |
0.8245 |
0.7821 |
0.7821 |
0.0424 |
5.42% |
| 2024-09-26 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.7821 |
0.7821 |
0.7497 |
0.7497 |
0.0324 |
4.32% |
| 2024-09-25 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.7497 |
0.7497 |
0.7468 |
0.7468 |
0.0029 |
0.39% |
| 2024-09-24 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.7468 |
0.7468 |
0.7158 |
0.7158 |
0.0310 |
4.33% |
| 2024-09-23 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.7158 |
0.7158 |
0.7175 |
0.7175 |
-0.0017 |
-0.24% |
| 2024-09-20 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.7175 |
0.7175 |
0.7197 |
0.7197 |
-0.0022 |
-0.31% |
| 2024-09-19 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.7197 |
0.7197 |
0.7161 |
0.7161 |
0.0036 |
0.50% |
| 2024-09-18 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.7161 |
0.7161 |
0.7197 |
0.7197 |
-0.0036 |
-0.50% |
| 2024-09-13 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.7197 |
0.7197 |
0.7237 |
0.7237 |
-0.0040 |
-0.55% |
| 2024-09-12 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.7237 |
0.7237 |
0.7305 |
0.7305 |
-0.0068 |
-0.93% |
| 2024-09-11 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.7305 |
0.7305 |
0.7302 |
0.7302 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-09-10 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.7302 |
0.7302 |
0.7279 |
0.7279 |
0.0023 |
0.32% |
| 2024-09-09 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.7279 |
0.7279 |
0.7342 |
0.7342 |
-0.0063 |
-0.86% |
| 2024-09-06 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.7342 |
0.7342 |
0.7439 |
0.7439 |
-0.0097 |
-1.30% |
| 2024-09-05 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.7439 |
0.7439 |
0.7435 |
0.7435 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-09-04 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.7435 |
0.7435 |
0.7529 |
0.7529 |
-0.0094 |
-1.25% |
| 2024-09-03 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.7529 |
0.7529 |
0.7447 |
0.7447 |
0.0082 |
1.10% |
| 2024-09-02 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.7447 |
0.7447 |
0.7599 |
0.7599 |
-0.0152 |
-2.00% |
| 2024-08-30 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.7599 |
0.7599 |
0.7450 |
0.7450 |
0.0149 |
2.00% |
| 2024-08-29 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.7450 |
0.7450 |
0.7388 |
0.7388 |
0.0062 |
0.84% |
| 2024-08-28 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.7388 |
0.7388 |
0.7388 |
0.7388 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-27 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.7388 |
0.7388 |
0.7471 |
0.7471 |
-0.0083 |
-1.11% |
| 2024-08-26 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.7471 |
0.7471 |
0.7468 |
0.7468 |
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0.04% |
| 2024-08-23 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.7468 |
0.7468 |
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0.7464 |
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| 2024-08-22 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.7464 |
0.7464 |
0.7490 |
0.7490 |
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-0.35% |
| 2024-08-21 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.7490 |
0.7490 |
0.7518 |
0.7518 |
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-0.37% |
| 2024-08-20 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.7518 |
0.7518 |
0.7608 |
0.7608 |
-0.0090 |
-1.18% |
| 2024-08-19 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.7608 |
0.7608 |
0.7617 |
0.7617 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2024-08-16 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.7617 |
0.7617 |
0.7632 |
0.7632 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2024-08-15 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.7632 |
0.7632 |
0.7609 |
0.7609 |
0.0023 |
0.30% |
| 2024-08-14 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.7609 |
0.7609 |
0.7731 |
0.7731 |
-0.0122 |
-1.58% |
| 2024-08-13 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.7731 |
0.7731 |
0.7701 |
0.7701 |
0.0030 |
0.39% |
| 2024-08-12 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.7701 |
0.7701 |
0.7680 |
0.7680 |
0.0021 |
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| 2024-08-09 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.7680 |
0.7680 |
0.7688 |
0.7688 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-08-08 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.7688 |
0.7688 |
0.7664 |
0.7664 |
0.0024 |
0.31% |
| 2024-08-07 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.7664 |
0.7664 |
0.7665 |
0.7665 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-06 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.7665 |
0.7665 |
0.7633 |
0.7633 |
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0.42% |
| 2024-08-05 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.7633 |
0.7633 |
0.7808 |
0.7808 |
-0.0175 |
-2.24% |
| 2024-08-02 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.7808 |
0.7808 |
0.7920 |
0.7920 |
-0.0112 |
-1.41% |
| 2024-07-31 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.7992 |
0.7992 |
0.7780 |
0.7780 |
0.0212 |
2.72% |
| 2024-07-30 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.7780 |
0.7780 |
0.7806 |
0.7806 |
-0.0026 |
-0.33% |
| 2024-07-29 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.7806 |
0.7806 |
0.7880 |
0.7880 |
-0.0074 |
-0.94% |
| 2024-07-26 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.7880 |
0.7880 |
0.7832 |
0.7832 |
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0.61% |
| 2024-07-25 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.7832 |
0.7832 |
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0.7916 |
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-1.06% |
| 2024-07-24 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.7916 |
0.7916 |
0.7983 |
0.7983 |
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-0.84% |
| 2024-07-23 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.7983 |
0.7983 |
0.8259 |
0.8259 |
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| 2024-07-22 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8259 |
0.8259 |
0.8311 |
0.8311 |
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| 2024-07-19 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8311 |
0.8311 |
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| 2024-07-18 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8273 |
0.8273 |
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0.8221 |
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| 2024-07-17 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8221 |
0.8221 |
0.8267 |
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012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8267 |
0.8267 |
0.8232 |
0.8232 |
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| 2024-07-15 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8232 |
0.8232 |
0.8221 |
0.8221 |
0.0011 |
0.13% |
| 2024-07-12 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8221 |
0.8221 |
0.8184 |
0.8184 |
0.0037 |
0.45% |
| 2024-07-11 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8184 |
0.8184 |
0.8087 |
0.8087 |
0.0097 |
1.20% |
| 2024-07-10 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8087 |
0.8087 |
0.8092 |
0.8092 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-07-09 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8092 |
0.8092 |
0.7977 |
0.7977 |
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| 2024-07-08 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.7977 |
0.7977 |
0.8016 |
0.8016 |
-0.0039 |
-0.49% |
| 2024-07-05 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8016 |
0.8016 |
0.8064 |
0.8064 |
-0.0048 |
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| 2024-07-04 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8064 |
0.8064 |
0.8103 |
0.8103 |
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-0.48% |
| 2024-07-03 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8103 |
0.8103 |
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0.8089 |
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0.17% |
| 2024-07-02 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8089 |
0.8089 |
0.8168 |
0.8168 |
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| 2024-07-01 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8168 |
0.8168 |
0.8138 |
0.8138 |
0.0030 |
0.37% |
| 2024-06-28 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8138 |
0.8138 |
0.8139 |
0.8139 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-27 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8139 |
0.8139 |
0.8249 |
0.8249 |
-0.0110 |
-1.33% |
| 2024-06-26 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8249 |
0.8249 |
0.8159 |
0.8159 |
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1.10% |
| 2024-06-25 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8159 |
0.8159 |
0.8237 |
0.8237 |
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-0.95% |
| 2024-06-24 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8237 |
0.8237 |
0.8284 |
0.8284 |
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-0.57% |
| 2024-06-21 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8284 |
0.8284 |
0.8318 |
0.8318 |
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-0.41% |
| 2024-06-20 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8318 |
0.8318 |
0.8386 |
0.8386 |
-0.0068 |
-0.81% |
| 2024-06-19 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8386 |
0.8386 |
0.8421 |
0.8421 |
-0.0035 |
-0.42% |
| 2024-06-18 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8421 |
0.8421 |
0.8427 |
0.8427 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-06-17 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8427 |
0.8427 |
0.8388 |
0.8388 |
0.0039 |
0.46% |
| 2024-06-14 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8388 |
0.8388 |
0.8408 |
0.8408 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2024-06-13 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8408 |
0.8408 |
0.8439 |
0.8439 |
-0.0031 |
-0.37% |
| 2024-06-12 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8439 |
0.8439 |
0.8438 |
0.8438 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-11 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8438 |
0.8438 |
0.8475 |
0.8475 |
-0.0037 |
-0.44% |
| 2024-06-07 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8475 |
0.8475 |
0.8559 |
0.8559 |
-0.0084 |
-0.98% |
| 2024-06-06 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8559 |
0.8559 |
0.8570 |
0.8570 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-06-05 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8570 |
0.8570 |
0.8629 |
0.8629 |
-0.0059 |
-0.68% |
| 2024-06-04 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8629 |
0.8629 |
0.8543 |
0.8543 |
0.0086 |
1.01% |
| 2024-06-03 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8543 |
0.8543 |
0.8468 |
0.8468 |
0.0075 |
0.89% |
| 2024-05-31 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8468 |
0.8468 |
0.8472 |
0.8472 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-05-30 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8472 |
0.8472 |
0.8486 |
0.8486 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-05-29 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8486 |
0.8486 |
0.8480 |
0.8480 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-05-28 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8480 |
0.8480 |
0.8556 |
0.8556 |
-0.0076 |
-0.89% |
| 2024-05-27 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8556 |
0.8556 |
0.8471 |
0.8471 |
0.0085 |
1.00% |
| 2024-05-24 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8471 |
0.8471 |
0.8575 |
0.8575 |
-0.0104 |
-1.21% |
| 2024-05-23 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8575 |
0.8575 |
0.8693 |
0.8693 |
-0.0118 |
-1.36% |
| 2024-05-22 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8693 |
0.8693 |
0.8677 |
0.8677 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-05-21 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8677 |
0.8677 |
0.8777 |
0.8777 |
-0.0100 |
-1.14% |
| 2024-05-20 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8777 |
0.8777 |
0.8727 |
0.8727 |
0.0050 |
0.57% |
| 2024-05-17 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8727 |
0.8727 |
0.8660 |
0.8660 |
0.0067 |
0.77% |
| 2024-05-16 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8660 |
0.8660 |
0.8656 |
0.8656 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-05-15 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8656 |
0.8656 |
0.8708 |
0.8708 |
-0.0052 |
-0.60% |
| 2024-05-14 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8708 |
0.8708 |
0.8739 |
0.8739 |
-0.0031 |
-0.35% |
| 2024-05-13 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8739 |
0.8739 |
0.8763 |
0.8763 |
-0.0024 |
-0.27% |
| 2024-05-10 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8763 |
0.8763 |
0.8832 |
0.8832 |
-0.0069 |
-0.78% |
| 2024-05-09 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8832 |
0.8832 |
0.8732 |
0.8732 |
0.0100 |
1.15% |
| 2024-05-08 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8732 |
0.8732 |
0.8814 |
0.8814 |
-0.0082 |
-0.93% |
| 2024-05-07 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8814 |
0.8814 |
0.8818 |
0.8818 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-05-06 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8818 |
0.8818 |
0.8654 |
0.8654 |
0.0164 |
1.90% |
| 2024-04-30 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8654 |
0.8654 |
0.8655 |
0.8655 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-29 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8655 |
0.8655 |
0.8522 |
0.8522 |
0.0133 |
1.56% |
| 2024-04-26 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8522 |
0.8522 |
0.8374 |
0.8374 |
0.0148 |
1.77% |
| 2024-04-25 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8374 |
0.8374 |
0.8364 |
0.8364 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-04-24 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8364 |
0.8364 |
0.8295 |
0.8295 |
0.0069 |
0.83% |
| 2024-04-23 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8295 |
0.8295 |
0.8303 |
0.8303 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-04-22 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8303 |
0.8303 |
0.8299 |
0.8299 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8299 |
0.8299 |
0.8387 |
0.8387 |
-0.0088 |
-1.05% |
| 2024-04-18 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8387 |
0.8387 |
0.8399 |
0.8399 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-04-17 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8399 |
0.8399 |
0.8284 |
0.8284 |
0.0115 |
1.39% |
| 2024-04-16 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8284 |
0.8284 |
0.8419 |
0.8419 |
-0.0135 |
-1.60% |
| 2024-04-15 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8419 |
0.8419 |
0.8283 |
0.8283 |
0.0136 |
1.64% |
| 2024-04-12 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8283 |
0.8283 |
0.8335 |
0.8335 |
-0.0052 |
-0.62% |
| 2024-04-11 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8335 |
0.8335 |
0.8318 |
0.8318 |
0.0017 |
0.20% |
| 2024-04-10 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8318 |
0.8318 |
0.8410 |
0.8410 |
-0.0092 |
-1.09% |
| 2024-04-09 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8410 |
0.8410 |
0.8391 |
0.8391 |
0.0019 |
0.23% |
| 2024-04-08 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8391 |
0.8391 |
0.8489 |
0.8489 |
-0.0098 |
-1.15% |
| 2024-04-03 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8489 |
0.8489 |
0.8524 |
0.8524 |
-0.0035 |
-0.41% |
| 2024-04-02 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8524 |
0.8524 |
0.8577 |
0.8577 |
-0.0053 |
-0.62% |
| 2024-04-01 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8577 |
0.8577 |
0.8472 |
0.8472 |
0.0105 |
1.24% |
| 2024-03-29 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8472 |
0.8472 |
0.8418 |
0.8418 |
0.0054 |
0.64% |
| 2024-03-28 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8418 |
0.8418 |
0.8328 |
0.8328 |
0.0090 |
1.08% |
| 2024-03-27 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8328 |
0.8328 |
0.8495 |
0.8495 |
-0.0167 |
-1.97% |
| 2024-03-26 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8495 |
0.8495 |
0.8499 |
0.8499 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-03-25 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8499 |
0.8499 |
0.8597 |
0.8597 |
-0.0098 |
-1.14% |
| 2024-03-22 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8597 |
0.8597 |
0.8649 |
0.8649 |
-0.0052 |
-0.60% |
| 2024-03-21 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8649 |
0.8649 |
0.8667 |
0.8667 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2024-03-20 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8667 |
0.8667 |
0.8666 |
0.8666 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8666 |
0.8666 |
0.8739 |
0.8739 |
-0.0073 |
-0.84% |
| 2024-03-18 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8739 |
0.8739 |
0.8631 |
0.8631 |
0.0108 |
1.25% |
| 2024-03-15 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8631 |
0.8631 |
0.8582 |
0.8582 |
0.0049 |
0.57% |
| 2024-03-14 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8582 |
0.8582 |
0.8609 |
0.8609 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2024-03-13 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8609 |
0.8609 |
0.8613 |
0.8613 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8613 |
0.8613 |
0.8596 |
0.8596 |
0.0017 |
0.20% |
| 2024-03-11 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8596 |
0.8596 |
0.8488 |
0.8488 |
0.0108 |
1.27% |
| 2024-03-08 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8488 |
0.8488 |
0.8403 |
0.8403 |
0.0085 |
1.01% |
| 2024-03-07 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8403 |
0.8403 |
0.8492 |
0.8492 |
-0.0089 |
-1.05% |
| 2024-03-06 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8492 |
0.8492 |
0.8500 |
0.8500 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-03-05 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8500 |
0.8500 |
0.8526 |
0.8526 |
-0.0026 |
-0.30% |
| 2024-03-04 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8526 |
0.8526 |
0.8450 |
0.8450 |
0.0076 |
0.90% |
| 2024-03-01 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8450 |
0.8450 |
0.8395 |
0.8395 |
0.0055 |
0.66% |
| 2024-02-29 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8395 |
0.8395 |
0.8163 |
0.8163 |
0.0232 |
2.84% |
| 2024-02-28 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8163 |
0.8163 |
0.8383 |
0.8383 |
-0.0220 |
-2.62% |
| 2024-02-27 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8383 |
0.8383 |
0.8233 |
0.8233 |
0.0150 |
1.82% |
| 2024-02-26 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8233 |
0.8233 |
0.8204 |
0.8204 |
0.0029 |
0.35% |
| 2024-02-23 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8204 |
0.8204 |
0.8151 |
0.8151 |
0.0053 |
0.65% |
| 2024-02-22 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8151 |
0.8151 |
0.8065 |
0.8065 |
0.0086 |
1.07% |
| 2024-02-21 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8065 |
0.8065 |
0.8029 |
0.8029 |
0.0036 |
0.45% |
| 2024-02-20 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8029 |
0.8029 |
0.8027 |
0.8027 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
0.8027 |
0.8027 |
0.8004 |
0.8004 |
0.0023 |
0.29% |
