兴业聚兴混合A(兴业聚兴A)基金净值查询(012025)
今天最新净值
1.0568
0.0001 0.0100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0402
0.0006 0.0611%
- 累计净值：1.0568
- 成立日期：2021-09-28
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9721亿
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：腊博
今年以来,兴业聚兴混合A(012025)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
012025 |
兴业聚兴混合A |
1.0568 |
1.0568 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
012025 |
兴业聚兴混合A |
1.0552 |
1.0552 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
012025 |
兴业聚兴混合A |
1.0541 |
1.0541 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-01-13 |
012025 |
兴业聚兴混合A |
1.0507 |
1.0507 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
012025 |
兴业聚兴混合A |
1.0524 |
1.0524 |
1.0534 |
1.0534 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-09 |
012025 |
兴业聚兴混合A |
1.0534 |
1.0534 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
012025 |
兴业聚兴混合A |
1.0537 |
1.0537 |
1.0544 |
1.0544 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
012025 |
兴业聚兴混合A |
1.0544 |
1.0544 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-06 |
012025 |
兴业聚兴混合A |
1.0531 |
1.0531 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
012025 |
兴业聚兴混合A |
1.0533 |
1.0533 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-02 |
012025 |
兴业聚兴混合A |
1.0541 |
1.0541 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0020 |
-0.19% |
