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国泰诚益混合A基金净值查询(011995)

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今天最新净值 1.0067 -0.0009 -0.0900% 2024-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9863 -0.0003 -0.0275%
  • 累计净值：1.0067
  • 成立日期：2021-05-07
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5221亿
  • 最近资产：0.06亿元
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：戴计辉
近一年国泰诚益混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国泰诚益混合A(011995)基金累计收益率4.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-12-17 011995 国泰诚益混合A 1.0067 1.0067 1.0076 1.0076 -0.0009 -0.09%
2024-12-16 011995 国泰诚益混合A 1.0076 1.0076 1.0074 1.0074 0.0002 0.02%
2024-12-13 011995 国泰诚益混合A 1.0074 1.0074 1.0097 1.0097 -0.0023 -0.23%
2024-12-12 011995 国泰诚益混合A 1.0097 1.0097 1.0059 1.0059 0.0038 0.38%
2024-12-11 011995 国泰诚益混合A 1.0059 1.0059 1.0040 1.0040 0.0019 0.19%
2024-12-10 011995 国泰诚益混合A 1.0040 1.0040 1.0000 1.0000 0.0040 0.40%
2024-12-09 011995 国泰诚益混合A 1.0000 1.0000 0.9985 0.9985 0.0015 0.15%
2024-12-06 011995 国泰诚益混合A 0.9985 0.9985 0.9954 0.9954 0.0031 0.31%
2024-12-05 011995 国泰诚益混合A 0.9954 0.9954 0.9955 0.9955 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 011995 国泰诚益混合A 0.9955 0.9955 0.9968 0.9968 -0.0013 -0.13%
2024-12-03 011995 国泰诚益混合A 0.9968 0.9968 0.9966 0.9966 0.0002 0.02%
2024-12-02 011995 国泰诚益混合A 0.9966 0.9966 0.9911 0.9911 0.0055 0.55%
2024-11-29 011995 国泰诚益混合A 0.9911 0.9911 0.9878 0.9878 0.0033 0.33%
2024-11-28 011995 国泰诚益混合A 0.9878 0.9878 0.9890 0.9890 -0.0012 -0.12%
2024-11-27 011995 国泰诚益混合A 0.9890 0.9890 0.9847 0.9847 0.0043 0.44%
2024-11-26 011995 国泰诚益混合A 0.9847 0.9847 0.9866 0.9866 -0.0019 -0.19%
2024-11-25 011995 国泰诚益混合A 0.9866 0.9866 0.9864 0.9864 0.0002 0.02%
2024-11-22 011995 国泰诚益混合A 0.9864 0.9864 0.9937 0.9937 -0.0073 -0.73%
2024-11-21 011995 国泰诚益混合A 0.9937 0.9937 0.9927 0.9927 0.0010 0.10%
2024-11-20 011995 国泰诚益混合A 0.9927 0.9927 0.9901 0.9901 0.0026 0.26%
2024-11-19 011995 国泰诚益混合A 0.9901 0.9901 0.9872 0.9872 0.0029 0.29%
2024-11-18 011995 国泰诚益混合A 0.9872 0.9872 0.9900 0.9900 -0.0028 -0.28%
2024-11-15 011995 国泰诚益混合A 0.9900 0.9900 0.9954 0.9954 -0.0054 -0.54%
2024-11-14 011995 国泰诚益混合A 0.9954 0.9954 1.0005 1.0005 -0.0051 -0.51%
2024-11-13 011995 国泰诚益混合A 1.0005 1.0005 1.0012 1.0012 -0.0007 -0.07%
2024-11-12 011995 国泰诚益混合A 1.0012 1.0012 1.0061 1.0061 -0.0049 -0.49%
2024-11-11 011995 国泰诚益混合A 1.0061 1.0061 0.9993 0.9993 0.0068 0.68%
2024-11-08 011995 国泰诚益混合A 0.9993 0.9993 0.9991 0.9991 0.0002 0.02%
2024-11-07 011995 国泰诚益混合A 0.9991 0.9991 0.9960 0.9960 0.0031 0.31%
2024-11-06 011995 国泰诚益混合A 0.9960 0.9960 0.9955 0.9955 0.0005 0.05%
2024-11-05 011995 国泰诚益混合A 0.9955 0.9955 0.9937 0.9937 0.0018 0.18%
2024-11-04 011995 国泰诚益混合A 0.9937 0.9937 0.9918 0.9918 0.0019 0.19%
2024-11-01 011995 国泰诚益混合A 0.9918 0.9918 0.9920 0.9920 -0.0002 -0.02%
2024-10-31 011995 国泰诚益混合A 0.9920 0.9920 0.9921 0.9921 -0.0001 -0.01%
2024-10-30 011995 国泰诚益混合A 0.9921 0.9921 0.9921 0.9921 0.0000 0.00%
2024-10-29 011995 国泰诚益混合A 0.9921 0.9921 0.9934 0.9934 -0.0013 -0.13%
2024-10-28 011995 国泰诚益混合A 0.9934 0.9934 0.9925 0.9925 0.0009 0.09%
2024-10-25 011995 国泰诚益混合A 0.9925 0.9925 0.9921 0.9921 0.0004 0.04%
2024-10-24 011995 国泰诚益混合A 0.9921 0.9921 0.9940 0.9940 -0.0019 -0.19%
2024-10-23 011995 国泰诚益混合A 0.9940 0.9940 0.9946 0.9946 -0.0006 -0.06%
2024-10-22 011995 国泰诚益混合A 0.9946 0.9946 0.9929 0.9929 0.0017 0.17%
2024-10-21 011995 国泰诚益混合A 0.9929 0.9929 0.9937 0.9937 -0.0008 -0.08%
2024-10-18 011995 国泰诚益混合A 0.9937 0.9937 0.9919 0.9919 0.0018 0.18%
2024-10-17 011995 国泰诚益混合A 0.9919 0.9919 0.9926 0.9926 -0.0007 -0.07%
2024-10-16 011995 国泰诚益混合A 0.9926 0.9926 0.9931 0.9931 -0.0005 -0.05%
2024-10-15 011995 国泰诚益混合A 0.9931 0.9931 0.9942 0.9942 -0.0011 -0.11%
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2024-10-11 011995 国泰诚益混合A 0.9932 0.9932 0.9941 0.9941 -0.0009 -0.09%
2024-10-10 011995 国泰诚益混合A 0.9941 0.9941 0.9926 0.9926 0.0015 0.15%
2024-10-09 011995 国泰诚益混合A 0.9926 0.9926 0.9970 0.9970 -0.0044 -0.44%
2024-10-08 011995 国泰诚益混合A 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10%
2024-09-30 011995 国泰诚益混合A 0.9960 0.9960 0.9934 0.9934 0.0026 0.26%
2024-09-27 011995 国泰诚益混合A 0.9934 0.9934 0.9956 0.9956 -0.0022 -0.22%
2024-09-26 011995 国泰诚益混合A 0.9956 0.9956 0.9966 0.9966 -0.0010 -0.10%
2024-09-25 011995 国泰诚益混合A 0.9966 0.9966 0.9962 0.9962 0.0004 0.04%
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2024-09-23 011995 国泰诚益混合A 0.9975 0.9975 0.9975 0.9975 0.0000 0.00%
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2024-09-19 011995 国泰诚益混合A 0.9976 0.9976 0.9977 0.9977 -0.0001 -0.01%
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2024-09-12 011995 国泰诚益混合A 0.9969 0.9969 0.9969 0.9969 0.0000 0.00%
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2024-09-06 011995 国泰诚益混合A 0.9968 0.9968 0.9968 0.9968 0.0000 0.00%
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2024-08-23 011995 国泰诚益混合A 0.9969 0.9969 0.9970 0.9970 -0.0001 -0.01%
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2024-08-20 011995 国泰诚益混合A 0.9971 0.9971 0.9971 0.9971 0.0000 0.00%
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2024-08-16 011995 国泰诚益混合A 0.9972 0.9972 0.9971 0.9971 0.0001 0.01%
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2024-08-14 011995 国泰诚益混合A 0.9968 0.9968 0.9965 0.9965 0.0003 0.03%
2024-08-13 011995 国泰诚益混合A 0.9965 0.9965 0.9965 0.9965 0.0000 0.00%
2024-08-12 011995 国泰诚益混合A 0.9965 0.9965 0.9981 0.9981 -0.0016 -0.16%
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2024-08-08 011995 国泰诚益混合A 0.9986 0.9986 0.9994 0.9994 -0.0008 -0.08%
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2024-08-06 011995 国泰诚益混合A 0.9990 0.9990 0.9994 0.9994 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 011995 国泰诚益混合A 0.9994 0.9994 0.9992 0.9992 0.0002 0.02%
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2024-07-23 011995 国泰诚益混合A 0.9971 0.9971 0.9969 0.9969 0.0002 0.02%
2024-07-22 011995 国泰诚益混合A 0.9969 0.9969 0.9966 0.9966 0.0003 0.03%
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2024-07-18 011995 国泰诚益混合A 0.9965 0.9965 0.9965 0.9965 0.0000 0.00%
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2024-07-12 011995 国泰诚益混合A 0.9962 0.9962 0.9961 0.9961 0.0001 0.01%
2024-07-11 011995 国泰诚益混合A 0.9961 0.9961 0.9960 0.9960 0.0001 0.01%
2024-07-10 011995 国泰诚益混合A 0.9960 0.9960 0.9951 0.9951 0.0009 0.09%
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2024-07-05 011995 国泰诚益混合A 0.9950 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 0.00%
2024-07-04 011995 国泰诚益混合A 0.9950 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 0.00%
2024-07-03 011995 国泰诚益混合A 0.9950 0.9950 0.9957 0.9957 -0.0007 -0.07%
2024-07-02 011995 国泰诚益混合A 0.9957 0.9957 0.9955 0.9955 0.0002 0.02%
2024-07-01 011995 国泰诚益混合A 0.9955 0.9955 0.9959 0.9959 -0.0004 -0.04%
2024-06-28 011995 国泰诚益混合A 0.9959 0.9959 0.9959 0.9959 0.0000 0.00%
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2024-06-26 011995 国泰诚益混合A 0.9954 0.9954 0.9952 0.9952 0.0002 0.02%
2024-06-25 011995 国泰诚益混合A 0.9952 0.9952 0.9952 0.9952 0.0000 0.00%
2024-06-24 011995 国泰诚益混合A 0.9952 0.9952 0.9952 0.9952 0.0000 0.00%
2024-06-21 011995 国泰诚益混合A 0.9952 0.9952 0.9953 0.9953 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 011995 国泰诚益混合A 0.9953 0.9953 0.9953 0.9953 0.0000 0.00%
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2024-04-19 011995 国泰诚益混合A 0.9875 0.9875 0.9872 0.9872 0.0003 0.03%
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2024-03-19 011995 国泰诚益混合A 0.9819 0.9819 0.9831 0.9831 -0.0012 -0.12%
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2024-02-27 011995 国泰诚益混合A 0.9728 0.9728 0.9705 0.9705 0.0023 0.24%
2024-02-26 011995 国泰诚益混合A 0.9705 0.9705 0.9706 0.9706 -0.0001 -0.01%
2024-02-23 011995 国泰诚益混合A 0.9706 0.9706 0.9699 0.9699 0.0007 0.07%
2024-02-22 011995 国泰诚益混合A 0.9699 0.9699 0.9692 0.9692 0.0007 0.07%
2024-02-21 011995 国泰诚益混合A 0.9692 0.9692 0.9676 0.9676 0.0016 0.17%
2024-02-20 011995 国泰诚益混合A 0.9676 0.9676 0.9661 0.9661 0.0015 0.16%
2024-02-19 011995 国泰诚益混合A 0.9661 0.9661 0.9646 0.9646 0.0015 0.16%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
影视ETF 0.9414 1.86%
游戏ETF 1.0492 1.65%
新能源车ETF 0.5595 1.60%
2000ETF 1.0315 1.60%
国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1275 1.57%
国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1160 1.56%
国泰聚优价值灵活配置混合A 1.3878 1.52%
国泰聚优价值灵活配置混合C 1.3398 1.52%
国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.6264 1.49%
国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.6041 1.49%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 0.9932 1.14%
工银聚享混合C 0.9900 1.13%
万家优享平衡混合发起式A 0.8639 1.04%
万家优享平衡混合发起式C 0.8533 1.03%
圆信永丰沣泰混合 1.3069 0.67%
北信瑞丰丰利 1.0221 0.60%
华夏磐泰LOF 1.5454 0.58%
华夏磐泰混合C 1.5441 0.57%
0.9895 0.54%
富国久利稳健配置混合型A 1.0747 0.46%
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