泰康中证500ETF联接C基金净值查询(011965)
今天最新净值
0.9303
0.0083 0.9000%
2025-02-11
- 累计净值:0.9303
- 成立日期:
- 基金类型:指数型-股票
- 成立份额:
- 最近份额:0.4862亿
- 最近资产:0.44亿
- 基金公司:
- 基金经理:魏军
近一周,泰康中证500ETF联接C(011965)基金累计收益率5.07%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-11 |
011965 |
泰康中证500ETF联接C |
0.9256 |
0.9256 |
0.9303 |
0.9303 |
-0.0047 |
-0.51% |
2025-02-10 |
011965 |
泰康中证500ETF联接C |
0.9303 |
0.9303 |
0.9220 |
0.9220 |
0.0083 |
0.90% |
2025-02-07 |
011965 |
泰康中证500ETF联接C |
0.9220 |
0.9220 |
0.9091 |
0.9091 |
0.0129 |
1.42% |
2025-02-06 |
011965 |
泰康中证500ETF联接C |
0.9091 |
0.9091 |
0.8890 |
0.8890 |
0.0201 |
2.26% |
2025-02-05 |
011965 |
泰康中证500ETF联接C |
0.8890 |
0.8890 |
0.8854 |
0.8854 |
0.0036 |
0.41% |