泰康中证500ETF联接C基金净值查询(011965)
今天最新净值
0.9303
0.0083 0.9000%
2025-02-11
- 累计净值：0.9303
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4862亿
- 最近资产：0.44亿
- 基金公司：
- 基金经理：魏军
今年以来,泰康中证500ETF联接C(011965)基金累计收益率2.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
011965 |
泰康中证500ETF联接C |
0.9256 |
0.9256 |
0.9303 |
0.9303 |
-0.0047 |
-0.51% |
| 2025-02-10 |
011965 |
泰康中证500ETF联接C |
0.9303 |
0.9303 |
0.9220 |
0.9220 |
0.0083 |
0.90% |
| 2025-02-07 |
011965 |
泰康中证500ETF联接C |
0.9220 |
0.9220 |
0.9091 |
0.9091 |
0.0129 |
1.42% |
| 2025-02-06 |
011965 |
泰康中证500ETF联接C |
0.9091 |
0.9091 |
0.8890 |
0.8890 |
0.0201 |
2.26% |
| 2025-02-05 |
011965 |
泰康中证500ETF联接C |
0.8890 |
0.8890 |
0.8854 |
0.8854 |
0.0036 |
0.41% |
| 2025-01-27 |
011965 |
泰康中证500ETF联接C |
0.8854 |
0.8854 |
0.8945 |
0.8945 |
-0.0091 |
-1.02% |
| 2025-01-22 |
011965 |
泰康中证500ETF联接C |
0.8876 |
0.8876 |
0.8917 |
0.8917 |
-0.0041 |
-0.46% |
| 2025-01-14 |
011965 |
泰康中证500ETF联接C |
0.8825 |
0.8825 |
0.8537 |
0.8537 |
0.0288 |
3.37% |
| 2025-01-13 |
011965 |
泰康中证500ETF联接C |
0.8537 |
0.8537 |
0.8521 |
0.8521 |
0.0016 |
0.19% |
| 2025-01-10 |
011965 |
泰康中证500ETF联接C |
0.8521 |
0.8521 |
0.8649 |
0.8649 |
-0.0128 |
-1.48% |
|
|
| 2025-01-09 |
011965 |
泰康中证500ETF联接C |
0.8649 |
0.8649 |
0.8657 |
0.8657 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
011965 |
泰康中证500ETF联接C |
0.8657 |
0.8657 |
0.8691 |
0.8691 |
-0.0034 |
-0.39% |
| 2025-01-07 |
011965 |
泰康中证500ETF联接C |
0.8691 |
0.8691 |
0.8605 |
0.8605 |
0.0086 |
1.00% |
| 2025-01-06 |
011965 |
泰康中证500ETF联接C |
0.8605 |
0.8605 |
0.8609 |
0.8609 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
011965 |
泰康中证500ETF联接C |
0.8609 |
0.8609 |
0.8786 |
0.8786 |
-0.0177 |
-2.01% |
| 2025-01-02 |
011965 |
泰康中证500ETF联接C |
0.8786 |
0.8786 |
0.9057 |
0.9057 |
-0.0271 |
-2.99% |
