南方竞争优势混合A基金净值查询(011901)
今天最新净值
0.8837
0.0005 0.0600%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.8528
-0.0018 -0.2131%
- 累计净值：0.8837
- 成立日期：2022-04-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5225亿
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：蒋秋洁
近一月,南方竞争优势混合A(011901)基金累计收益率5.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
011901 |
南方竞争优势混合A |
0.8813 |
0.8813 |
0.8837 |
0.8837 |
-0.0024 |
-0.27% |
| 2025-02-10 |
011901 |
南方竞争优势混合A |
0.8837 |
0.8837 |
0.8832 |
0.8832 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
011901 |
南方竞争优势混合A |
0.8832 |
0.8832 |
0.8726 |
0.8726 |
0.0106 |
1.21% |
| 2025-02-06 |
011901 |
南方竞争优势混合A |
0.8726 |
0.8726 |
0.8607 |
0.8607 |
0.0119 |
1.38% |
| 2025-02-05 |
011901 |
南方竞争优势混合A |
0.8607 |
0.8607 |
0.8682 |
0.8682 |
-0.0075 |
-0.86% |
| 2025-01-27 |
011901 |
南方竞争优势混合A |
0.8682 |
0.8682 |
0.8701 |
0.8701 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2025-01-22 |
011901 |
南方竞争优势混合A |
0.8675 |
0.8675 |
0.8741 |
0.8741 |
-0.0066 |
-0.76% |
| 2025-01-14 |
011901 |
南方竞争优势混合A |
0.8557 |
0.8557 |
0.8338 |
0.8338 |
0.0219 |
2.63% |
| 2025-01-13 |
011901 |
南方竞争优势混合A |
0.8338 |
0.8338 |
0.8379 |
0.8379 |
-0.0041 |
-0.49% |
