长城悦享回报债券A基金净值查询(011897)
今天最新净值
0.8866
0.0016 0.1800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8771
0.0000 0.0043%
- 累计净值：0.8866
- 成立日期：2021-06-22
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：4.9852亿
- 最近资产：4.37亿
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：张勇 张勇 魏建
近一月,长城悦享回报债券A(011897)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
011897 |
长城悦享回报债券A |
0.8866 |
0.8866 |
0.8850 |
0.8850 |
0.0016 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
011897 |
长城悦享回报债券A |
0.8840 |
0.8840 |
0.8847 |
0.8847 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
011897 |
长城悦享回报债券A |
0.8843 |
0.8843 |
0.8825 |
0.8825 |
0.0018 |
0.20% |
| 2025-01-13 |
011897 |
长城悦享回报债券A |
0.8825 |
0.8825 |
0.8840 |
0.8840 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
011897 |
长城悦享回报债券A |
0.8840 |
0.8840 |
0.8840 |
0.8840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
011897 |
长城悦享回报债券A |
0.8840 |
0.8840 |
0.8848 |
0.8848 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
011897 |
长城悦享回报债券A |
0.8848 |
0.8848 |
0.8853 |
0.8853 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
011897 |
长城悦享回报债券A |
0.8853 |
0.8853 |
0.8852 |
0.8852 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
011897 |
长城悦享回报债券A |
0.8852 |
0.8852 |
0.8848 |
0.8848 |
0.0004 |
0.05% |
