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长城悦享回报债券A基金净值查询(011897)

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今天最新净值 0.8866 0.0016 0.1800% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.8771 0.0000 0.0043%
  • 累计净值：0.8866
  • 成立日期：2021-06-22
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.9852亿
  • 最近资产：4.37亿
  • 基金公司：长城基金
  • 基金经理：张勇 张勇 魏建
近一年长城悦享回报债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,长城悦享回报债券A(011897)基金累计收益率3.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-27 011897 长城悦享回报债券A 0.8866 0.8866 0.8850 0.8850 0.0016 0.18%
2025-01-22 011897 长城悦享回报债券A 0.8840 0.8840 0.8847 0.8847 -0.0007 -0.08%
2025-01-14 011897 长城悦享回报债券A 0.8843 0.8843 0.8825 0.8825 0.0018 0.20%
2025-01-13 011897 长城悦享回报债券A 0.8825 0.8825 0.8840 0.8840 -0.0015 -0.17%
2025-01-10 011897 长城悦享回报债券A 0.8840 0.8840 0.8840 0.8840 0.0000 0.00%
2025-01-09 011897 长城悦享回报债券A 0.8840 0.8840 0.8848 0.8848 -0.0008 -0.09%
2025-01-08 011897 长城悦享回报债券A 0.8848 0.8848 0.8853 0.8853 -0.0005 -0.06%
2025-01-07 011897 长城悦享回报债券A 0.8853 0.8853 0.8852 0.8852 0.0001 0.01%
2025-01-06 011897 长城悦享回报债券A 0.8852 0.8852 0.8848 0.8848 0.0004 0.05%
2025-01-03 011897 长城悦享回报债券A 0.8848 0.8848 0.8856 0.8856 -0.0008 -0.09%
2025-01-02 011897 长城悦享回报债券A 0.8856 0.8856 0.8855 0.8855 0.0001 0.01%
2024-12-31 011897 长城悦享回报债券A 0.8855 0.8855 0.8855 0.8855 0.0000 0.00%
2024-12-26 011897 长城悦享回报债券A 0.8840 0.8840 0.8836 0.8836 0.0004 0.05%
2024-12-25 011897 长城悦享回报债券A 0.8836 0.8836 0.8841 0.8841 -0.0005 -0.06%
2024-12-24 011897 长城悦享回报债券A 0.8841 0.8841 0.8837 0.8837 0.0004 0.05%
2024-12-23 011897 长城悦享回报债券A 0.8837 0.8837 0.8835 0.8835 0.0002 0.02%
2024-12-20 011897 长城悦享回报债券A 0.8835 0.8835 0.8823 0.8823 0.0012 0.14%
2024-12-19 011897 长城悦享回报债券A 0.8823 0.8823 0.8830 0.8830 -0.0007 -0.08%
2024-12-18 011897 长城悦享回报债券A 0.8830 0.8830 0.8830 0.8830 0.0000 0.00%
2024-12-17 011897 长城悦享回报债券A 0.8830 0.8830 0.8841 0.8841 -0.0011 -0.12%
2024-12-16 011897 长城悦享回报债券A 0.8841 0.8841 0.8847 0.8847 -0.0006 -0.07%
2024-12-13 011897 长城悦享回报债券A 0.8847 0.8847 0.8866 0.8866 -0.0019 -0.21%
2024-12-12 011897 长城悦享回报债券A 0.8866 0.8866 0.8853 0.8853 0.0013 0.15%
2024-12-11 011897 长城悦享回报债券A 0.8853 0.8853 0.8837 0.8837 0.0016 0.18%
2024-12-10 011897 长城悦享回报债券A 0.8837 0.8837 0.8821 0.8821 0.0016 0.18%
2024-12-09 011897 长城悦享回报债券A 0.8821 0.8821 0.8822 0.8822 -0.0001 -0.01%
2024-12-06 011897 长城悦享回报债券A 0.8822 0.8822 0.8814 0.8814 0.0008 0.09%
2024-12-05 011897 长城悦享回报债券A 0.8814 0.8814 0.8813 0.8813 0.0001 0.01%
2024-12-04 011897 长城悦享回报债券A 0.8813 0.8813 0.8811 0.8811 0.0002 0.02%
2024-12-03 011897 长城悦享回报债券A 0.8811 0.8811 0.8806 0.8806 0.0005 0.06%
2024-12-02 011897 长城悦享回报债券A 0.8806 0.8806 0.8793 0.8793 0.0013 0.15%
2024-11-29 011897 长城悦享回报债券A 0.8793 0.8793 0.8782 0.8782 0.0011 0.13%
2024-11-28 011897 长城悦享回报债券A 0.8782 0.8782 0.8781 0.8781 0.0001 0.01%
2024-11-27 011897 长城悦享回报债券A 0.8781 0.8781 0.8771 0.8771 0.0010 0.11%
2024-11-26 011897 长城悦享回报债券A 0.8771 0.8771 0.8771 0.8771 0.0000 0.00%
2024-11-25 011897 长城悦享回报债券A 0.8771 0.8771 0.8769 0.8769 0.0002 0.02%
2024-11-22 011897 长城悦享回报债券A 0.8769 0.8769 0.8788 0.8788 -0.0019 -0.22%
2024-11-21 011897 长城悦享回报债券A 0.8788 0.8788 0.8783 0.8783 0.0005 0.06%
2024-11-20 011897 长城悦享回报债券A 0.8783 0.8783 0.8778 0.8778 0.0005 0.06%
2024-11-19 011897 长城悦享回报债券A 0.8778 0.8778 0.8766 0.8766 0.0012 0.14%
2024-11-18 011897 长城悦享回报债券A 0.8766 0.8766 0.8768 0.8768 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 011897 长城悦享回报债券A 0.8768 0.8768 0.8783 0.8783 -0.0015 -0.17%
2024-11-14 011897 长城悦享回报债券A 0.8783 0.8783 0.8792 0.8792 -0.0009 -0.10%
2024-11-13 011897 长城悦享回报债券A 0.8792 0.8792 0.8790 0.8790 0.0002 0.02%
2024-11-12 011897 长城悦享回报债券A 0.8790 0.8790 0.8798 0.8798 -0.0008 -0.09%
2024-11-11 011897 长城悦享回报债券A 0.8798 0.8798 0.8789 0.8789 0.0009 0.10%
2024-11-08 011897 长城悦享回报债券A 0.8789 0.8789 0.8794 0.8794 -0.0005 -0.06%
2024-11-07 011897 长城悦享回报债券A 0.8794 0.8794 0.8767 0.8767 0.0027 0.31%
2024-11-06 011897 长城悦享回报债券A 0.8767 0.8767 0.8773 0.8773 -0.0006 -0.07%
2024-11-05 011897 长城悦享回报债券A 0.8773 0.8773 0.8754 0.8754 0.0019 0.22%
2024-11-04 011897 长城悦享回报债券A 0.8754 0.8754 0.8740 0.8740 0.0014 0.16%
2024-11-01 011897 长城悦享回报债券A 0.8740 0.8740 0.8733 0.8733 0.0007 0.08%
2024-10-31 011897 长城悦享回报债券A 0.8733 0.8733 0.8731 0.8731 0.0002 0.02%
2024-10-30 011897 长城悦享回报债券A 0.8731 0.8731 0.8740 0.8740 -0.0009 -0.10%
2024-10-29 011897 长城悦享回报债券A 0.8740 0.8740 0.8752 0.8752 -0.0012 -0.14%
2024-10-28 011897 长城悦享回报债券A 0.8752 0.8752 0.8750 0.8750 0.0002 0.02%
2024-10-25 011897 长城悦享回报债券A 0.8750 0.8750 0.8747 0.8747 0.0003 0.03%
2024-10-24 011897 长城悦享回报债券A 0.8747 0.8747 0.8759 0.8759 -0.0012 -0.14%
2024-10-23 011897 长城悦享回报债券A 0.8759 0.8759 0.8764 0.8764 -0.0005 -0.06%
2024-10-22 011897 长城悦享回报债券A 0.8764 0.8764 0.8760 0.8760 0.0004 0.05%
2024-10-21 011897 长城悦享回报债券A 0.8760 0.8760 0.8759 0.8759 0.0001 0.01%
2024-10-18 011897 长城悦享回报债券A 0.8759 0.8759 0.8736 0.8736 0.0023 0.26%
2024-10-17 011897 长城悦享回报债券A 0.8736 0.8736 0.8737 0.8737 -0.0001 -0.01%
2024-10-16 011897 长城悦享回报债券A 0.8737 0.8737 0.8733 0.8733 0.0004 0.05%
2024-10-15 011897 长城悦享回报债券A 0.8733 0.8733 0.8745 0.8745 -0.0012 -0.14%
2024-10-14 011897 长城悦享回报债券A 0.8745 0.8745 0.8720 0.8720 0.0025 0.29%
2024-10-11 011897 长城悦享回报债券A 0.8720 0.8720 0.8714 0.8714 0.0006 0.07%
2024-10-10 011897 长城悦享回报债券A 0.8714 0.8714 0.8710 0.8710 0.0004 0.05%
2024-10-09 011897 长城悦享回报债券A 0.8710 0.8710 0.8784 0.8784 -0.0074 -0.84%
2024-10-08 011897 长城悦享回报债券A 0.8784 0.8784 0.8766 0.8766 0.0018 0.21%
2024-09-30 011897 长城悦享回报债券A 0.8766 0.8766 0.8738 0.8738 0.0028 0.32%
2024-09-27 011897 长城悦享回报债券A 0.8738 0.8738 0.8727 0.8727 0.0011 0.13%
2024-09-26 011897 长城悦享回报债券A 0.8727 0.8727 0.8703 0.8703 0.0024 0.28%
2024-09-25 011897 长城悦享回报债券A 0.8703 0.8703 0.8683 0.8683 0.0020 0.23%
2024-09-24 011897 长城悦享回报债券A 0.8683 0.8683 0.8636 0.8636 0.0047 0.54%
2024-09-23 011897 长城悦享回报债券A 0.8636 0.8636 0.8632 0.8632 0.0004 0.05%
2024-09-20 011897 长城悦享回报债券A 0.8632 0.8632 0.8630 0.8630 0.0002 0.02%
2024-09-19 011897 长城悦享回报债券A 0.8630 0.8630 0.8625 0.8625 0.0005 0.06%
2024-09-18 011897 长城悦享回报债券A 0.8625 0.8625 0.8623 0.8623 0.0002 0.02%
2024-09-13 011897 长城悦享回报债券A 0.8623 0.8623 0.8618 0.8618 0.0005 0.06%
2024-09-12 011897 长城悦享回报债券A 0.8618 0.8618 0.8618 0.8618 0.0000 0.00%
2024-09-11 011897 长城悦享回报债券A 0.8618 0.8618 0.8623 0.8623 -0.0005 -0.06%
2024-09-10 011897 长城悦享回报债券A 0.8623 0.8623 0.8627 0.8627 -0.0004 -0.05%
2024-09-09 011897 长城悦享回报债券A 0.8627 0.8627 0.8641 0.8641 -0.0014 -0.16%
2024-09-06 011897 长城悦享回报债券A 0.8641 0.8641 0.8638 0.8638 0.0003 0.03%
2024-09-05 011897 长城悦享回报债券A 0.8638 0.8638 0.8639 0.8639 -0.0001 -0.01%
2024-09-04 011897 长城悦享回报债券A 0.8639 0.8639 0.8644 0.8644 -0.0005 -0.06%
2024-09-03 011897 长城悦享回报债券A 0.8644 0.8644 0.8639 0.8639 0.0005 0.06%
2024-09-02 011897 长城悦享回报债券A 0.8639 0.8639 0.8644 0.8644 -0.0005 -0.06%
2024-08-30 011897 长城悦享回报债券A 0.8644 0.8644 0.8625 0.8625 0.0019 0.22%
2024-08-29 011897 长城悦享回报债券A 0.8625 0.8625 0.8628 0.8628 -0.0003 -0.03%
2024-08-28 011897 长城悦享回报债券A 0.8628 0.8628 0.8636 0.8636 -0.0008 -0.09%
2024-08-27 011897 长城悦享回报债券A 0.8636 0.8636 0.8649 0.8649 -0.0013 -0.15%
2024-08-26 011897 长城悦享回报债券A 0.8649 0.8649 0.8646 0.8646 0.0003 0.03%
2024-08-23 011897 长城悦享回报债券A 0.8646 0.8646 0.8642 0.8642 0.0004 0.05%
2024-08-22 011897 长城悦享回报债券A 0.8642 0.8642 0.8643 0.8643 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 011897 长城悦享回报债券A 0.8643 0.8643 0.8654 0.8654 -0.0011 -0.13%
2024-08-20 011897 长城悦享回报债券A 0.8654 0.8654 0.8664 0.8664 -0.0010 -0.12%
2024-08-19 011897 长城悦享回报债券A 0.8664 0.8664 0.8655 0.8655 0.0009 0.10%
2024-08-16 011897 长城悦享回报债券A 0.8655 0.8655 0.8676 0.8676 -0.0021 -0.24%
2024-08-15 011897 长城悦享回报债券A 0.8676 0.8676 0.8680 0.8680 -0.0004 -0.05%
2024-08-14 011897 长城悦享回报债券A 0.8680 0.8680 0.8685 0.8685 -0.0005 -0.06%
2024-08-13 011897 长城悦享回报债券A 0.8685 0.8685 0.8684 0.8684 0.0001 0.01%
2024-08-12 011897 长城悦享回报债券A 0.8684 0.8684 0.8698 0.8698 -0.0014 -0.16%
2024-08-09 011897 长城悦享回报债券A 0.8698 0.8698 0.8706 0.8706 -0.0008 -0.09%
2024-08-08 011897 长城悦享回报债券A 0.8706 0.8706 0.8707 0.8707 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 011897 长城悦享回报债券A 0.8707 0.8707 0.8706 0.8706 0.0001 0.01%
2024-08-06 011897 长城悦享回报债券A 0.8706 0.8706 0.8707 0.8707 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 011897 长城悦享回报债券A 0.8707 0.8707 0.8717 0.8717 -0.0010 -0.11%
2024-08-02 011897 长城悦享回报债券A 0.8717 0.8717 0.8722 0.8722 -0.0005 -0.06%
2024-07-31 011897 长城悦享回报债券A 0.8719 0.8719 0.8686 0.8686 0.0033 0.38%
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长城大健康混合A 0.6746 1.11%
长城大健康混合C 0.6589 1.10%
长城医药产业精选混合发起式A 0.9773 1.09%
长城医药产业精选混合发起式C 0.9768 1.09%
长城量化小盘股票A 1.1733 1.06%
长城健康消费混合A 0.5498 1.01%
长城医疗保健混合A 2.3607 0.87%
长城医疗保健混合C 2.3247 0.86%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘多元收益A 1.1468 0.70%
中邮睿泽一年持有债券A 1.0354 0.70%
中邮睿泽一年持有债券C 1.0247 0.70%
天弘多元收益债券E 1.1466 0.69%
天弘多元收益C 1.1329 0.69%
宝盈融源可转债债券A 1.1170 0.61%
宝盈融源可转债债券C 1.0995 0.60%
信澳信用债债券A 1.0100 0.60%
信澳信用债债券C 1.0030 0.60%
融通可转债A 0.9618 0.53%
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