长城悦享回报债券A基金净值查询(011897)

今天最新净值 0.8892 0.0008 0.0900% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 0.8771 0.0000 0.0043%

累计净值：0.8892
成立日期：2021-06-22
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.9852亿
最近资产：4.37亿
基金公司：长城基金
基金经理：张勇张勇魏建

近一季长城悦享回报债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长城悦享回报债券A(011897)基金累计收益率1.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	011897	长城悦享回报债券A	0.8892	0.8892	0.8884	0.8884	0.0008	0.09%
2025-02-06	011897	长城悦享回报债券A	0.8884	0.8884	0.8869	0.8869	0.0015	0.17%
2025-02-05	011897	长城悦享回报债券A	0.8869	0.8869	0.8866	0.8866	0.0003	0.03%
2025-01-27	011897	长城悦享回报债券A	0.8866	0.8866	0.8850	0.8850	0.0016	0.18%
2025-01-22	011897	长城悦享回报债券A	0.8840	0.8840	0.8847	0.8847	-0.0007	-0.08%
2025-01-14	011897	长城悦享回报债券A	0.8843	0.8843	0.8825	0.8825	0.0018	0.20%
2025-01-13	011897	长城悦享回报债券A	0.8825	0.8825	0.8840	0.8840	-0.0015	-0.17%
2025-01-10	011897	长城悦享回报债券A	0.8840	0.8840	0.8840	0.8840	0.0000	0.00%
2025-01-09	011897	长城悦享回报债券A	0.8840	0.8840	0.8848	0.8848	-0.0008	-0.09%
2025-01-08	011897	长城悦享回报债券A	0.8848	0.8848	0.8853	0.8853	-0.0005	-0.06%

2025-01-07	011897	长城悦享回报债券A	0.8853	0.8853	0.8852	0.8852	0.0001	0.01%
2025-01-06	011897	长城悦享回报债券A	0.8852	0.8852	0.8848	0.8848	0.0004	0.05%
2025-01-03	011897	长城悦享回报债券A	0.8848	0.8848	0.8856	0.8856	-0.0008	-0.09%
2025-01-02	011897	长城悦享回报债券A	0.8856	0.8856	0.8855	0.8855	0.0001	0.01%
2024-12-31	011897	长城悦享回报债券A	0.8855	0.8855	0.8855	0.8855	0.0000	0.00%
2024-12-26	011897	长城悦享回报债券A	0.8840	0.8840	0.8836	0.8836	0.0004	0.05%
2024-12-25	011897	长城悦享回报债券A	0.8836	0.8836	0.8841	0.8841	-0.0005	-0.06%
2024-12-24	011897	长城悦享回报债券A	0.8841	0.8841	0.8837	0.8837	0.0004	0.05%
2024-12-23	011897	长城悦享回报债券A	0.8837	0.8837	0.8835	0.8835	0.0002	0.02%
2024-12-20	011897	长城悦享回报债券A	0.8835	0.8835	0.8823	0.8823	0.0012	0.14%
2024-12-19	011897	长城悦享回报债券A	0.8823	0.8823	0.8830	0.8830	-0.0007	-0.08%
2024-12-18	011897	长城悦享回报债券A	0.8830	0.8830	0.8830	0.8830	0.0000	0.00%
2024-12-17	011897	长城悦享回报债券A	0.8830	0.8830	0.8841	0.8841	-0.0011	-0.12%
2024-12-16	011897	长城悦享回报债券A	0.8841	0.8841	0.8847	0.8847	-0.0006	-0.07%
2024-12-13	011897	长城悦享回报债券A	0.8847	0.8847	0.8866	0.8866	-0.0019	-0.21%

2024-12-12	011897	长城悦享回报债券A	0.8866	0.8866	0.8853	0.8853	0.0013	0.15%
2024-12-11	011897	长城悦享回报债券A	0.8853	0.8853	0.8837	0.8837	0.0016	0.18%
2024-12-10	011897	长城悦享回报债券A	0.8837	0.8837	0.8821	0.8821	0.0016	0.18%
2024-12-09	011897	长城悦享回报债券A	0.8821	0.8821	0.8822	0.8822	-0.0001	-0.01%
2024-12-06	011897	长城悦享回报债券A	0.8822	0.8822	0.8814	0.8814	0.0008	0.09%
2024-12-05	011897	长城悦享回报债券A	0.8814	0.8814	0.8813	0.8813	0.0001	0.01%
2024-12-04	011897	长城悦享回报债券A	0.8813	0.8813	0.8811	0.8811	0.0002	0.02%
2024-12-03	011897	长城悦享回报债券A	0.8811	0.8811	0.8806	0.8806	0.0005	0.06%
2024-12-02	011897	长城悦享回报债券A	0.8806	0.8806	0.8793	0.8793	0.0013	0.15%
2024-11-29	011897	长城悦享回报债券A	0.8793	0.8793	0.8782	0.8782	0.0011	0.13%
2024-11-28	011897	长城悦享回报债券A	0.8782	0.8782	0.8781	0.8781	0.0001	0.01%
2024-11-27	011897	长城悦享回报债券A	0.8781	0.8781	0.8771	0.8771	0.0010	0.11%
2024-11-26	011897	长城悦享回报债券A	0.8771	0.8771	0.8771	0.8771	0.0000	0.00%
2024-11-25	011897	长城悦享回报债券A	0.8771	0.8771	0.8769	0.8769	0.0002	0.02%
2024-11-22	011897	长城悦享回报债券A	0.8769	0.8769	0.8788	0.8788	-0.0019	-0.22%
2024-11-21	011897	长城悦享回报债券A	0.8788	0.8788	0.8783	0.8783	0.0005	0.06%
2024-11-20	011897	长城悦享回报债券A	0.8783	0.8783	0.8778	0.8778	0.0005	0.06%
2024-11-19	011897	长城悦享回报债券A	0.8778	0.8778	0.8766	0.8766	0.0012	0.14%
2024-11-18	011897	长城悦享回报债券A	0.8766	0.8766	0.8768	0.8768	-0.0002	-0.02%
2024-11-15	011897	长城悦享回报债券A	0.8768	0.8768	0.8783	0.8783	-0.0015	-0.17%
2024-11-14	011897	长城悦享回报债券A	0.8783	0.8783	0.8792	0.8792	-0.0009	-0.10%
2024-11-13	011897	长城悦享回报债券A	0.8792	0.8792	0.8790	0.8790	0.0002	0.02%
2024-11-12	011897	长城悦享回报债券A	0.8790	0.8790	0.8798	0.8798	-0.0008	-0.09%
2024-11-11	011897	长城悦享回报债券A	0.8798	0.8798	0.8789	0.8789	0.0009	0.10%

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长城大健康混合C	0.6589	1.10%
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长城医药产业精选混合发起式C	0.9768	1.09%
长城量化小盘股票A	1.1733	1.06%
长城健康消费混合A	0.5498	1.01%
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