招商中证消费龙头指数增强A基金净值查询(011853)
今天最新净值
0.7735
0.0082 1.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7675
0.0043 0.5655%
- 累计净值：0.7735
- 成立日期：2021-05-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：20.5429亿
- 最近资产：3.94亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：侯昊
近一周,招商中证消费龙头指数增强A(011853)基金累计收益率0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011853 |
招商中证消费龙头指数增强A |
0.7732 |
0.7732 |
0.7735 |
0.7735 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
011853 |
招商中证消费龙头指数增强A |
0.7735 |
0.7735 |
0.7653 |
0.7653 |
0.0082 |
1.07% |
| 2025-02-06 |
011853 |
招商中证消费龙头指数增强A |
0.7653 |
0.7653 |
0.7582 |
0.7582 |
0.0071 |
0.94% |
| 2025-02-05 |
011853 |
招商中证消费龙头指数增强A |
0.7582 |
0.7582 |
0.7701 |
0.7701 |
-0.0119 |
-1.55% |
