工银聚瑞混合A基金净值查询(011727)
今天最新净值
1.0551
0.0019 0.1800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0465
0.0006 0.0587%
- 累计净值：1.0551
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5491亿
- 最近资产：0.58亿
- 基金公司：
- 基金经理：庄园 景晓达
今年以来,工银聚瑞混合A(011727)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011727 |
工银聚瑞混合A |
1.0547 |
1.0547 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
011727 |
工银聚瑞混合A |
1.0551 |
1.0551 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-02-06 |
011727 |
工银聚瑞混合A |
1.0532 |
1.0532 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-02-05 |
011727 |
工银聚瑞混合A |
1.0507 |
1.0507 |
1.0534 |
1.0534 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-01-27 |
011727 |
工银聚瑞混合A |
1.0534 |
1.0534 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-22 |
011727 |
工银聚瑞混合A |
1.0517 |
1.0517 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
011727 |
工银聚瑞混合A |
1.0497 |
1.0497 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-01-13 |
011727 |
工银聚瑞混合A |
1.0457 |
1.0457 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
011727 |
工银聚瑞混合A |
1.0468 |
1.0468 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-01-09 |
011727 |
工银聚瑞混合A |
1.0496 |
1.0496 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
011727 |
工银聚瑞混合A |
1.0502 |
1.0502 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
011727 |
工银聚瑞混合A |
1.0502 |
1.0502 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-06 |
011727 |
工银聚瑞混合A |
1.0489 |
1.0489 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
011727 |
工银聚瑞混合A |
1.0487 |
1.0487 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-02 |
011727 |
工银聚瑞混合A |
1.0501 |
1.0501 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.0035 |
-0.33% |
