前海开源深圳特区精选股票A基金净值查询(011722)
今天最新净值
0.9339
0.0145 1.5800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8732
0.0027 0.3069%
- 累计净值：0.9339
- 成立日期：2021-05-07
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.9327亿
- 最近资产：2.55亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：杨德龙 谭荐丰
近一季,前海开源深圳特区精选股票A(011722)基金累计收益率-1.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
011722 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.9339 |
0.9339 |
0.9194 |
0.9194 |
0.0145 |
1.58% |
| 2025-02-06 |
011722 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.9194 |
0.9194 |
0.8991 |
0.8991 |
0.0203 |
2.26% |
| 2025-02-05 |
011722 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.8991 |
0.8991 |
0.8878 |
0.8878 |
0.0113 |
1.27% |
| 2025-01-27 |
011722 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.8878 |
0.8878 |
0.9026 |
0.9026 |
-0.0148 |
-1.64% |
| 2025-01-22 |
011722 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.8890 |
0.8890 |
0.8935 |
0.8935 |
-0.0045 |
-0.50% |
| 2025-01-14 |
011722 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.8693 |
0.8693 |
0.8449 |
0.8449 |
0.0244 |
2.89% |
| 2025-01-13 |
011722 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.8449 |
0.8449 |
0.8416 |
0.8416 |
0.0033 |
0.39% |
| 2025-01-10 |
011722 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.8416 |
0.8416 |
0.8547 |
0.8547 |
-0.0131 |
-1.53% |
| 2025-01-09 |
011722 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.8547 |
0.8547 |
0.8496 |
0.8496 |
0.0051 |
0.60% |
| 2025-01-08 |
011722 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.8496 |
0.8496 |
0.8601 |
0.8601 |
-0.0105 |
-1.22% |
|
|
| 2025-01-07 |
011722 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.8601 |
0.8601 |
0.8595 |
0.8595 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-01-06 |
011722 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.8595 |
0.8595 |
0.8589 |
0.8589 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
011722 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.8589 |
0.8589 |
0.8671 |
0.8671 |
-0.0082 |
-0.95% |
| 2025-01-02 |
011722 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.8671 |
0.8671 |
0.8952 |
0.8952 |
-0.0281 |
-3.14% |
| 2024-12-31 |
011722 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.8952 |
0.8952 |
0.9101 |
0.9101 |
-0.0149 |
-1.64% |
| 2024-12-26 |
011722 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.8985 |
0.8985 |
0.8968 |
0.8968 |
0.0017 |
0.19% |
| 2024-12-25 |
011722 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.8968 |
0.8968 |
0.8994 |
0.8994 |
-0.0026 |
-0.29% |
| 2024-12-24 |
011722 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.8994 |
0.8994 |
0.8878 |
0.8878 |
0.0116 |
1.31% |
| 2024-12-23 |
011722 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.8878 |
0.8878 |
0.8901 |
0.8901 |
-0.0023 |
-0.26% |
| 2024-12-20 |
011722 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.8901 |
0.8901 |
0.8932 |
0.8932 |
-0.0031 |
-0.35% |
| 2024-12-19 |
011722 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.8932 |
0.8932 |
0.8854 |
0.8854 |
0.0078 |
0.88% |
| 2024-12-18 |
011722 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.8854 |
0.8854 |
0.8810 |
0.8810 |
0.0044 |
0.50% |
| 2024-12-17 |
011722 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.8810 |
0.8810 |
0.8757 |
0.8757 |
0.0053 |
0.61% |
| 2024-12-16 |
011722 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.8757 |
0.8757 |
0.8863 |
0.8863 |
-0.0106 |
-1.20% |
| 2024-12-13 |
011722 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.8863 |
0.8863 |
0.9090 |
0.9090 |
-0.0227 |
-2.50% |
|
|
| 2024-12-12 |
011722 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.9090 |
0.9090 |
0.8996 |
0.8996 |
0.0094 |
1.04% |
| 2024-12-11 |
011722 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.8996 |
0.8996 |
0.9018 |
0.9018 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2024-12-10 |
011722 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.9018 |
0.9018 |
0.9097 |
0.9097 |
-0.0079 |
-0.87% |
| 2024-12-09 |
011722 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.9097 |
0.9097 |
0.8942 |
0.8942 |
0.0155 |
1.73% |
| 2024-12-06 |
011722 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.8942 |
0.8942 |
0.8817 |
0.8817 |
0.0125 |
1.42% |
| 2024-12-05 |
011722 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.8817 |
0.8817 |
0.8797 |
0.8797 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-12-04 |
011722 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.8797 |
0.8797 |
0.8878 |
0.8878 |
-0.0081 |
-0.91% |
| 2024-12-03 |
011722 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.8878 |
0.8878 |
0.8881 |
0.8881 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
011722 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.8881 |
0.8881 |
0.8773 |
0.8773 |
0.0108 |
1.23% |
| 2024-11-29 |
011722 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.8773 |
0.8773 |
0.8682 |
0.8682 |
0.0091 |
1.05% |
| 2024-11-28 |
011722 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.8682 |
0.8682 |
0.8822 |
0.8822 |
-0.0140 |
-1.59% |
| 2024-11-27 |
011722 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.8822 |
0.8822 |
0.8700 |
0.8700 |
0.0122 |
1.40% |
| 2024-11-26 |
011722 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.8700 |
0.8700 |
0.8705 |
0.8705 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-11-25 |
011722 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.8705 |
0.8705 |
0.8763 |
0.8763 |
-0.0058 |
-0.66% |
| 2024-11-22 |
011722 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.8763 |
0.8763 |
0.9011 |
0.9011 |
-0.0248 |
-2.75% |
| 2024-11-21 |
011722 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.9011 |
0.9011 |
0.9052 |
0.9052 |
-0.0041 |
-0.45% |
| 2024-11-20 |
011722 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.9052 |
0.9052 |
0.9019 |
0.9019 |
0.0033 |
0.37% |
| 2024-11-19 |
011722 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.9019 |
0.9019 |
0.8936 |
0.8936 |
0.0083 |
0.93% |
| 2024-11-18 |
011722 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.8936 |
0.8936 |
0.8956 |
0.8956 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-11-15 |
011722 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.8956 |
0.8956 |
0.9140 |
0.9140 |
-0.0184 |
-2.01% |
| 2024-11-14 |
011722 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.9140 |
0.9140 |
0.9304 |
0.9304 |
-0.0164 |
-1.76% |
| 2024-11-13 |
011722 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.9304 |
0.9304 |
0.9263 |
0.9263 |
0.0041 |
0.44% |
| 2024-11-12 |
011722 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.9263 |
0.9263 |
0.9380 |
0.9380 |
-0.0117 |
-1.25% |
| 2024-11-11 |
011722 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.9380 |
0.9380 |
0.9370 |
0.9370 |
0.0010 |
0.11% |
