前海开源深圳特区精选股票A基金净值查询(011722)
今天最新净值
0.9339
0.0145 1.5800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8732
0.0027 0.3069%
- 累计净值：0.9339
- 成立日期：2021-05-07
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.9327亿
- 最近资产：2.33亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：杨德龙 谭荐丰
近一周,前海开源深圳特区精选股票A(011722)基金累计收益率5.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011722 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.9399 |
0.9399 |
0.9339 |
0.9339 |
0.0060 |
0.64% |
| 2025-02-07 |
011722 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.9339 |
0.9339 |
0.9194 |
0.9194 |
0.0145 |
1.58% |
| 2025-02-06 |
011722 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.9194 |
0.9194 |
0.8991 |
0.8991 |
0.0203 |
2.26% |
| 2025-02-05 |
011722 |
前海开源深圳特区精选股票A |
0.8991 |
0.8991 |
0.8878 |
0.8878 |
0.0113 |
1.27% |
