易方达悦信一年持有混合C基金净值查询(011721)
今天最新净值
1.0632
0.0021 0.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0328
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.0632
- 成立日期：2021-05-10
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：10.0987亿
- 最近资产：10.44亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：王成
今年以来,易方达悦信一年持有混合C(011721)基金累计收益率0.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0626 |
1.0626 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0632 |
1.0632 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0611 |
1.0611 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-02-05 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0587 |
1.0587 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-27 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0591 |
1.0591 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-01-22 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0546 |
1.0546 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0548 |
1.0548 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-01-13 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0533 |
1.0533 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-06 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-02 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0007 |
-0.07% |
