易方达悦信一年持有混合C基金净值查询(011721)
今天最新净值
1.0632
0.0021 0.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0328
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.0632
- 成立日期：2021-05-10
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：10.0987亿
- 最近资产：10.44亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：王成
近一季,易方达悦信一年持有混合C(011721)基金累计收益率2.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0626 |
1.0626 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0632 |
1.0632 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0611 |
1.0611 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-02-05 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0587 |
1.0587 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-27 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0591 |
1.0591 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-01-22 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0546 |
1.0546 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0548 |
1.0548 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-01-13 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0533 |
1.0533 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-06 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-02 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-31 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0532 |
1.0532 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-26 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-24 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-23 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0518 |
1.0518 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-20 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-18 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-12-17 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0522 |
1.0522 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0522 |
1.0522 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2024-12-13 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-12 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0524 |
1.0524 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-11 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-12-10 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0052 |
0.50% |
| 2024-12-09 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0431 |
1.0431 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-06 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0416 |
1.0416 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-05 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-04 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-03 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-02 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-11-29 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-11-28 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-27 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-11-26 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-22 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2024-11-21 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-20 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-11-19 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-11-18 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-11-15 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-11-14 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-11-13 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-11 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0021 |
0.20% |
