南方均衡回报混合A基金净值查询(011698)
今天最新净值
1.0594
0.0080 0.7600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0342
0.0005 0.0495%
- 累计净值：1.0594
- 成立日期：2021-04-27
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：2.7739亿
- 最近资产：2.95亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：林乐峰 龙一鸣
今年以来,南方均衡回报混合A(011698)基金累计收益率-0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011698 |
南方均衡回报混合A |
1.0610 |
1.0610 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-02-07 |
011698 |
南方均衡回报混合A |
1.0594 |
1.0594 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0080 |
0.76% |
| 2025-02-06 |
011698 |
南方均衡回报混合A |
1.0514 |
1.0514 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0047 |
0.45% |
| 2025-02-05 |
011698 |
南方均衡回报混合A |
1.0467 |
1.0467 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0095 |
-0.90% |
| 2025-01-27 |
011698 |
南方均衡回报混合A |
1.0562 |
1.0562 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
011698 |
南方均衡回报混合A |
1.0494 |
1.0494 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0053 |
-0.50% |
| 2025-01-14 |
011698 |
南方均衡回报混合A |
1.0465 |
1.0465 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0176 |
1.71% |
| 2025-01-13 |
011698 |
南方均衡回报混合A |
1.0289 |
1.0289 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-01-10 |
011698 |
南方均衡回报混合A |
1.0322 |
1.0322 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0079 |
-0.76% |
| 2025-01-09 |
011698 |
南方均衡回报混合A |
1.0401 |
1.0401 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0011 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
011698 |
南方均衡回报混合A |
1.0412 |
1.0412 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-01-07 |
011698 |
南方均衡回报混合A |
1.0435 |
1.0435 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-01-06 |
011698 |
南方均衡回报混合A |
1.0409 |
1.0409 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-01-03 |
011698 |
南方均衡回报混合A |
1.0434 |
1.0434 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0065 |
-0.62% |
| 2025-01-02 |
011698 |
南方均衡回报混合A |
1.0499 |
1.0499 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0155 |
-1.45% |
