南方均衡回报混合A基金净值查询(011698)
今天最新净值
1.0594
0.0080 0.7600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0342
0.0005 0.0495%
- 累计净值：1.0594
- 成立日期：2021-04-27
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：2.7739亿
- 最近资产：2.95亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：林乐峰 龙一鸣
近一周,南方均衡回报混合A(011698)基金累计收益率0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011698 |
南方均衡回报混合A |
1.0610 |
1.0610 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-02-07 |
011698 |
南方均衡回报混合A |
1.0594 |
1.0594 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0080 |
0.76% |
| 2025-02-06 |
011698 |
南方均衡回报混合A |
1.0514 |
1.0514 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0047 |
0.45% |
| 2025-02-05 |
011698 |
南方均衡回报混合A |
1.0467 |
1.0467 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0095 |
-0.90% |
