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南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C(南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)C)基金净值查询(011697)

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今天最新净值 0.7097 0.0021 0.3000% 2025-02-06
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.7097
  • 成立日期：2021-04-20
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.2934亿
  • 最近资产：3.69亿
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：夏莹莹
近半年南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C|南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C(011697)基金累计收益率3.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-06 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7137 0.7137 0.7097 0.7097 0.0040 0.56%
2025-02-05 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7097 0.7097 0.7076 0.7076 0.0021 0.30%
2025-01-27 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7076 0.7076 0.7103 0.7103 -0.0027 -0.38%
2025-01-24 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7103 0.7103 0.7059 0.7059 0.0044 0.62%
2025-01-23 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7059 0.7059 0.7047 0.7047 0.0012 0.17%
2025-01-20 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7058 0.7058 0.7044 0.7044 0.0014 0.20%
2025-01-10 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.6960 0.6960 0.7004 0.7004 -0.0044 -0.63%
2025-01-09 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7004 0.7004 0.7023 0.7023 -0.0019 -0.27%
2025-01-08 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7023 0.7023 0.7027 0.7027 -0.0004 -0.06%
2025-01-07 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7027 0.7027 0.7032 0.7032 -0.0005 -0.07%
2025-01-06 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7032 0.7032 0.6999 0.6999 0.0033 0.47%
2025-01-03 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.6999 0.6999 0.7036 0.7036 -0.0037 -0.53%
2025-01-02 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7036 0.7036 0.7103 0.7103 -0.0067 -0.94%
2024-12-31 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7103 0.7103 0.7151 0.7151 -0.0048 -0.67%
2024-12-30 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7151 0.7151 0.7162 0.7162 -0.0011 -0.15%
2024-12-27 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7162 0.7162 0.7185 0.7185 -0.0023 -0.32%
2024-12-24 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7151 0.7151 0.7118 0.7118 0.0033 0.46%
2024-12-23 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7118 0.7118 0.7054 0.7054 0.0064 0.91%
2024-12-20 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7054 0.7054 0.7092 0.7092 -0.0038 -0.54%
2024-12-19 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7092 0.7092 0.7160 0.7160 -0.0068 -0.95%
2024-12-18 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7160 0.7160 0.7125 0.7125 0.0035 0.49%
2024-12-17 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7125 0.7125 0.7123 0.7123 0.0002 0.03%
2024-12-16 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7123 0.7123 0.7130 0.7130 -0.0007 -0.10%
2024-12-13 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7130 0.7130 0.7207 0.7207 -0.0077 -1.07%
2024-12-12 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7207 0.7207 0.7146 0.7146 0.0061 0.85%
2024-12-11 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7146 0.7146 0.7131 0.7131 0.0015 0.21%
2024-12-10 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7131 0.7131 0.7124 0.7124 0.0007 0.10%
2024-12-09 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7124 0.7124 0.7102 0.7102 0.0022 0.31%
2024-12-06 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7102 0.7102 0.7058 0.7058 0.0044 0.62%
2024-12-05 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7058 0.7058 0.7051 0.7051 0.0007 0.10%
2024-12-04 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7051 0.7051 0.7060 0.7060 -0.0009 -0.13%
2024-12-03 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7060 0.7060 0.7024 0.7024 0.0036 0.51%
2024-12-02 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7024 0.7024 0.6994 0.6994 0.0030 0.43%
2024-11-29 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.6994 0.6994 0.6939 0.6939 0.0055 0.79%
2024-11-28 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.6939 0.6939 0.6985 0.6985 -0.0046 -0.66%
2024-11-27 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.6985 0.6985 0.6903 0.6903 0.0082 1.19%
2024-11-26 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.6903 0.6903 0.6929 0.6929 -0.0026 -0.38%
2024-11-25 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.6929 0.6929 0.6925 0.6925 0.0004 0.06%
2024-11-22 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.6925 0.6925 0.7024 0.7024 -0.0099 -1.41%
2024-11-21 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7024 0.7024 0.7023 0.7023 0.0001 0.01%
2024-11-20 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7023 0.7023 0.6991 0.6991 0.0032 0.46%
2024-11-19 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.6991 0.6991 0.6941 0.6941 0.0050 0.72%
2024-11-18 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.6941 0.6941 0.6952 0.6952 -0.0011 -0.16%
2024-11-15 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.6952 0.6952 0.7025 0.7025 -0.0073 -1.04%
2024-11-14 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7025 0.7025 0.7120 0.7120 -0.0095 -1.33%
2024-11-13 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7120 0.7120 0.7111 0.7111 0.0009 0.13%
2024-11-12 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7111 0.7111 0.7155 0.7155 -0.0044 -0.61%
2024-11-11 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7155 0.7155 0.7132 0.7132 0.0023 0.32%
2024-11-08 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7132 0.7132 0.7169 0.7169 -0.0037 -0.52%
2024-11-07 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7169 0.7169 0.7054 0.7054 0.0115 1.63%
2024-11-06 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7054 0.7054 0.7033 0.7033 0.0021 0.30%
2024-11-05 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7033 0.7033 0.6964 0.6964 0.0069 0.99%
2024-11-04 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.6964 0.6964 0.6951 0.6951 0.0013 0.19%
2024-11-01 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.6951 0.6951 0.6976 0.6976 -0.0025 -0.36%
2024-10-31 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.6976 0.6976 0.7008 0.7008 -0.0032 -0.46%
2024-10-30 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7008 0.7008 0.6999 0.6999 0.0009 0.13%
2024-10-29 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.6999 0.6999 0.7036 0.7036 -0.0037 -0.53%
2024-10-28 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7036 0.7036 0.7016 0.7016 0.0020 0.29%
2024-10-25 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7016 0.7016 0.7007 0.7007 0.0009 0.13%
2024-10-24 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7007 0.7007 0.7058 0.7058 -0.0051 -0.72%
2024-10-23 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7058 0.7058 0.7042 0.7042 0.0016 0.23%
2024-10-22 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7042 0.7042 0.7037 0.7037 0.0005 0.07%
2024-10-21 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7037 0.7037 0.7043 0.7043 -0.0006 -0.09%
2024-10-18 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7043 0.7043 0.6981 0.6981 0.0062 0.89%
2024-10-17 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.6981 0.6981 0.7001 0.7001 -0.0020 -0.29%
2024-10-16 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7001 0.7001 0.6985 0.6985 0.0016 0.23%
2024-10-15 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.6985 0.6985 0.7024 0.7024 -0.0039 -0.56%
2024-10-14 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7024 0.7024 0.6968 0.6968 0.0056 0.80%
2024-10-11 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.6968 0.6968 0.6982 0.6982 -0.0014 -0.20%
2024-10-10 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.6982 0.6982 0.6843 0.6843 0.0139 2.03%
2024-10-09 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.6843 0.6843 0.7009 0.7009 -0.0166 -2.37%
2024-10-08 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.7009 0.7009 0.6971 0.6971 0.0038 0.55%
2024-09-30 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.6971 0.6971 0.6813 0.6813 0.0158 2.32%
2024-09-26 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.6834 0.6834 0.6743 0.6743 0.0091 1.35%
2024-09-25 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.6743 0.6743 0.6716 0.6716 0.0027 0.40%
2024-09-24 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.6716 0.6716 0.6644 0.6644 0.0072 1.08%
2024-09-23 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.6644 0.6644 0.6610 0.6610 0.0034 0.51%
2024-09-20 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.6610 0.6610 0.6588 0.6588 0.0022 0.33%
2024-09-19 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.6588 0.6588 0.6555 0.6555 0.0033 0.50%
2024-09-18 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.6555 0.6555 0.6527 0.6527 0.0028 0.43%
2024-09-13 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.6527 0.6527 0.6497 0.6497 0.0030 0.46%
2024-09-12 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.6497 0.6497 0.6464 0.6464 0.0033 0.51%
2024-09-11 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.6464 0.6464 0.6490 0.6490 -0.0026 -0.40%
2024-09-10 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.6490 0.6490 0.6478 0.6478 0.0012 0.19%
2024-09-09 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.6478 0.6478 0.6540 0.6540 -0.0062 -0.95%
2024-09-06 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.6540 0.6540 0.6551 0.6551 -0.0011 -0.17%
2024-09-05 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.6551 0.6551 0.6544 0.6544 0.0007 0.11%
2024-09-04 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.6544 0.6544 0.6638 0.6638 -0.0094 -1.42%
2024-09-03 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.6638 0.6638 0.6653 0.6653 -0.0015 -0.23%
2024-09-02 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.6653 0.6653 0.6662 0.6662 -0.0009 -0.14%
2024-08-30 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.6662 0.6662 0.6655 0.6655 0.0007 0.11%
2024-08-29 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.6655 0.6655 0.6722 0.6722 -0.0067 -1.00%
2024-08-28 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.6722 0.6722 0.6744 0.6744 -0.0022 -0.33%
2024-08-27 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.6744 0.6744 0.6753 0.6753 -0.0009 -0.13%
2024-08-26 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.6753 0.6753 0.6750 0.6750 0.0003 0.04%
2024-08-23 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.6750 0.6750 0.6751 0.6751 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.6751 0.6751 0.6751 0.6751 0.0000 0.00%
2024-08-21 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.6751 0.6751 0.6763 0.6763 -0.0012 -0.18%
2024-08-20 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.6763 0.6763 0.6776 0.6776 -0.0013 -0.19%
2024-08-19 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.6776 0.6776 0.6755 0.6755 0.0021 0.31%
2024-08-16 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.6755 0.6755 0.6707 0.6707 0.0048 0.72%
2024-08-15 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.6707 0.6707 0.6662 0.6662 0.0045 0.68%
2024-08-14 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.6662 0.6662 0.6667 0.6667 -0.0005 -0.07%
2024-08-13 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.6667 0.6667 0.6634 0.6634 0.0033 0.50%
2024-08-12 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.6634 0.6634 0.6636 0.6636 -0.0002 -0.03%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中证2000ETF 1.0291 1.51%
南方中证全指汽车指数发起C 1.2981 1.37%
南方中证全指汽车指数发起A 1.2983 1.36%
科创新材 0.6198 1.26%
新能源 2.1561 1.21%
南方中证新能源联接A 0.5206 1.15%
南方中证新能源联接C 0.5156 1.14%
恒生生物科技ETF 0.6905 1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A 0.7912 0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7878 0.96%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
行业精选 0.7367 -0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.7280 -0.11%
优选配置FOF-LOF 0.7049 -0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.6967 -0.24%
行业FOF 0.7977 -0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.7893 -0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.8865 -0.35%
行业轮动 0.8949 -0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.7557 -0.68%
睿智FOF 0.7648 -0.68%
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