招商品质发现混合C基金净值查询(011691)
今天最新净值
0.7580
0.0084 1.1200%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.7173
-0.0007 -0.0987%
- 累计净值：0.7580
- 成立日期：2021-08-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.9580亿
- 最近资产：7.59亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：苏超 郭锐 吴潇
近一周,招商品质发现混合C(011691)基金累计收益率2.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.7566 |
0.7566 |
0.7580 |
0.7580 |
-0.0014 |
-0.18% |
| 2025-02-12 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.7580 |
0.7580 |
0.7496 |
0.7496 |
0.0084 |
1.12% |
| 2025-02-11 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.7496 |
0.7496 |
0.7576 |
0.7576 |
-0.0080 |
-1.06% |
| 2025-02-10 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.7576 |
0.7576 |
0.7524 |
0.7524 |
0.0052 |
0.69% |
| 2025-02-07 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.7524 |
0.7524 |
0.7425 |
0.7425 |
0.0099 |
1.33% |
