招商品质发现混合C基金净值查询(011691)
今天最新净值
0.7524
0.0099 1.3300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7173
-0.0007 -0.0987%
- 累计净值：0.7524
- 成立日期：2021-08-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.9580亿
- 最近资产：1.33亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：苏超 郭锐 吴潇
今年以来,招商品质发现混合C(011691)基金累计收益率1.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.7576 |
0.7576 |
0.7524 |
0.7524 |
0.0052 |
0.69% |
| 2025-02-07 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.7524 |
0.7524 |
0.7425 |
0.7425 |
0.0099 |
1.33% |
| 2025-02-06 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.7425 |
0.7425 |
0.7358 |
0.7358 |
0.0067 |
0.91% |
| 2025-02-05 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.7358 |
0.7358 |
0.7339 |
0.7339 |
0.0019 |
0.26% |
| 2025-01-27 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.7339 |
0.7339 |
0.7315 |
0.7315 |
0.0024 |
0.33% |
| 2025-01-22 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.7277 |
0.7277 |
0.7353 |
0.7353 |
-0.0076 |
-1.03% |
| 2025-01-14 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.7238 |
0.7238 |
0.7031 |
0.7031 |
0.0207 |
2.94% |
| 2025-01-13 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.7031 |
0.7031 |
0.7029 |
0.7029 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-01-10 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.7029 |
0.7029 |
0.7136 |
0.7136 |
-0.0107 |
-1.50% |
| 2025-01-09 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.7136 |
0.7136 |
0.7207 |
0.7207 |
-0.0071 |
-0.99% |
|
|
| 2025-01-08 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.7207 |
0.7207 |
0.7252 |
0.7252 |
-0.0045 |
-0.62% |
| 2025-01-07 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.7252 |
0.7252 |
0.7257 |
0.7257 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.7257 |
0.7257 |
0.7282 |
0.7282 |
-0.0025 |
-0.34% |
| 2025-01-03 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.7282 |
0.7282 |
0.7308 |
0.7308 |
-0.0026 |
-0.36% |
| 2025-01-02 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.7308 |
0.7308 |
0.7484 |
0.7484 |
-0.0176 |
-2.35% |
