招商品质发现混合C基金净值查询(011691)
今天最新净值
0.7524
0.0099 1.3300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7173
-0.0007 -0.0987%
- 累计净值：0.7524
- 成立日期：2021-08-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.9580亿
- 最近资产：1.33亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：苏超 郭锐 吴潇
近一季,招商品质发现混合C(011691)基金累计收益率-1.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.7576 |
0.7576 |
0.7524 |
0.7524 |
0.0052 |
0.69% |
| 2025-02-07 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.7524 |
0.7524 |
0.7425 |
0.7425 |
0.0099 |
1.33% |
| 2025-02-06 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.7425 |
0.7425 |
0.7358 |
0.7358 |
0.0067 |
0.91% |
| 2025-02-05 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.7358 |
0.7358 |
0.7339 |
0.7339 |
0.0019 |
0.26% |
| 2025-01-27 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.7339 |
0.7339 |
0.7315 |
0.7315 |
0.0024 |
0.33% |
| 2025-01-22 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.7277 |
0.7277 |
0.7353 |
0.7353 |
-0.0076 |
-1.03% |
| 2025-01-14 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.7238 |
0.7238 |
0.7031 |
0.7031 |
0.0207 |
2.94% |
| 2025-01-13 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.7031 |
0.7031 |
0.7029 |
0.7029 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-01-10 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.7029 |
0.7029 |
0.7136 |
0.7136 |
-0.0107 |
-1.50% |
| 2025-01-09 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.7136 |
0.7136 |
0.7207 |
0.7207 |
-0.0071 |
-0.99% |
|
|
| 2025-01-08 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.7207 |
0.7207 |
0.7252 |
0.7252 |
-0.0045 |
-0.62% |
| 2025-01-07 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.7252 |
0.7252 |
0.7257 |
0.7257 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.7257 |
0.7257 |
0.7282 |
0.7282 |
-0.0025 |
-0.34% |
| 2025-01-03 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.7282 |
0.7282 |
0.7308 |
0.7308 |
-0.0026 |
-0.36% |
| 2025-01-02 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.7308 |
0.7308 |
0.7484 |
0.7484 |
-0.0176 |
-2.35% |
| 2024-12-31 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.7484 |
0.7484 |
0.7504 |
0.7504 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2024-12-26 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.7496 |
0.7496 |
0.7505 |
0.7505 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2024-12-25 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.7505 |
0.7505 |
0.7521 |
0.7521 |
-0.0016 |
-0.21% |
| 2024-12-24 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.7521 |
0.7521 |
0.7427 |
0.7427 |
0.0094 |
1.27% |
| 2024-12-23 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.7427 |
0.7427 |
0.7400 |
0.7400 |
0.0027 |
0.36% |
| 2024-12-20 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.7400 |
0.7400 |
0.7434 |
0.7434 |
-0.0034 |
-0.46% |
| 2024-12-19 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.7434 |
0.7434 |
0.7475 |
0.7475 |
-0.0041 |
-0.55% |
| 2024-12-18 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.7475 |
0.7475 |
0.7442 |
0.7442 |
0.0033 |
0.44% |
| 2024-12-17 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.7442 |
0.7442 |
0.7474 |
0.7474 |
-0.0032 |
-0.43% |
| 2024-12-16 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.7474 |
0.7474 |
0.7528 |
0.7528 |
-0.0054 |
-0.72% |
|
|
| 2024-12-13 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.7528 |
0.7528 |
0.7626 |
0.7626 |
-0.0098 |
-1.29% |
| 2024-12-12 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.7626 |
0.7626 |
0.7539 |
0.7539 |
0.0087 |
1.15% |
| 2024-12-11 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.7539 |
0.7539 |
0.7499 |
0.7499 |
0.0040 |
0.53% |
| 2024-12-10 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.7499 |
0.7499 |
0.7553 |
0.7553 |
-0.0054 |
-0.71% |
| 2024-12-09 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.7553 |
0.7553 |
0.7441 |
0.7441 |
0.0112 |
1.51% |
| 2024-12-06 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.7441 |
0.7441 |
0.7292 |
0.7292 |
0.0149 |
2.04% |
| 2024-12-05 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.7292 |
0.7292 |
0.7345 |
0.7345 |
-0.0053 |
-0.72% |
| 2024-12-04 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.7345 |
0.7345 |
0.7381 |
0.7381 |
-0.0036 |
-0.49% |
| 2024-12-03 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.7381 |
0.7381 |
0.7312 |
0.7312 |
0.0069 |
0.94% |
| 2024-12-02 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.7312 |
0.7312 |
0.7243 |
0.7243 |
0.0069 |
0.95% |
| 2024-11-29 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.7243 |
0.7243 |
0.7150 |
0.7150 |
0.0093 |
1.30% |
| 2024-11-28 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.7150 |
0.7150 |
0.7255 |
0.7255 |
-0.0105 |
-1.45% |
| 2024-11-27 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.7255 |
0.7255 |
0.7136 |
0.7136 |
0.0119 |
1.67% |
| 2024-11-26 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.7136 |
0.7136 |
0.7180 |
0.7180 |
-0.0044 |
-0.61% |
| 2024-11-25 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.7180 |
0.7180 |
0.7176 |
0.7176 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.7176 |
0.7176 |
0.7401 |
0.7401 |
-0.0225 |
-3.04% |
| 2024-11-21 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.7401 |
0.7401 |
0.7436 |
0.7436 |
-0.0035 |
-0.47% |
| 2024-11-20 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.7436 |
0.7436 |
0.7397 |
0.7397 |
0.0039 |
0.53% |
| 2024-11-19 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.7397 |
0.7397 |
0.7361 |
0.7361 |
0.0036 |
0.49% |
| 2024-11-18 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.7361 |
0.7361 |
0.7401 |
0.7401 |
-0.0040 |
-0.54% |
| 2024-11-15 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.7401 |
0.7401 |
0.7461 |
0.7461 |
-0.0060 |
-0.80% |
| 2024-11-14 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.7461 |
0.7461 |
0.7623 |
0.7623 |
-0.0162 |
-2.13% |
| 2024-11-13 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.7623 |
0.7623 |
0.7619 |
0.7619 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-11-12 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.7619 |
0.7619 |
0.7699 |
0.7699 |
-0.0080 |
-1.04% |
| 2024-11-11 |
011691 |
招商品质发现混合C |
0.7699 |
0.7699 |
0.7668 |
0.7668 |
0.0031 |
0.40% |
