国泰核心价值两年持有期股票C基金净值查询(011646)
今天最新净值
0.7560
0.0085 1.1400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6901
-0.0046 -0.6606%
- 累计净值：0.7560
- 成立日期：2021-06-08
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：5.0650亿
- 最近资产：3.66亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：李恒 施钰
近一月,国泰核心价值两年持有期股票C(011646)基金累计收益率8.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7558 |
0.7558 |
0.7560 |
0.7560 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7560 |
0.7560 |
0.7475 |
0.7475 |
0.0085 |
1.14% |
| 2025-02-06 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7475 |
0.7475 |
0.7307 |
0.7307 |
0.0168 |
2.30% |
| 2025-02-05 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7307 |
0.7307 |
0.7306 |
0.7306 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-27 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7306 |
0.7306 |
0.7322 |
0.7322 |
-0.0016 |
-0.22% |
| 2025-01-22 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7230 |
0.7230 |
0.7358 |
0.7358 |
-0.0128 |
-1.74% |
| 2025-01-14 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7103 |
0.7103 |
0.6895 |
0.6895 |
0.0208 |
3.02% |
| 2025-01-13 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6895 |
0.6895 |
0.6879 |
0.6879 |
0.0016 |
0.23% |
