国泰核心价值两年持有期股票C基金净值查询(011646)
今天最新净值
0.7560
0.0085 1.1400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6901
-0.0046 -0.6606%
- 累计净值：0.7560
- 成立日期：2021-06-08
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：5.0650亿
- 最近资产：3.66亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：李恒 施钰
近一季,国泰核心价值两年持有期股票C(011646)基金累计收益率2.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7558 |
0.7558 |
0.7560 |
0.7560 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7560 |
0.7560 |
0.7475 |
0.7475 |
0.0085 |
1.14% |
| 2025-02-06 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7475 |
0.7475 |
0.7307 |
0.7307 |
0.0168 |
2.30% |
| 2025-02-05 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7307 |
0.7307 |
0.7306 |
0.7306 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-27 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7306 |
0.7306 |
0.7322 |
0.7322 |
-0.0016 |
-0.22% |
| 2025-01-22 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7230 |
0.7230 |
0.7358 |
0.7358 |
-0.0128 |
-1.74% |
| 2025-01-14 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7103 |
0.7103 |
0.6895 |
0.6895 |
0.0208 |
3.02% |
| 2025-01-13 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6895 |
0.6895 |
0.6879 |
0.6879 |
0.0016 |
0.23% |
| 2025-01-10 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6879 |
0.6879 |
0.6923 |
0.6923 |
-0.0044 |
-0.64% |
| 2025-01-09 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6923 |
0.6923 |
0.6952 |
0.6952 |
-0.0029 |
-0.42% |
|
|
| 2025-01-08 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6952 |
0.6952 |
0.6944 |
0.6944 |
0.0008 |
0.12% |
| 2025-01-07 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6944 |
0.6944 |
0.6886 |
0.6886 |
0.0058 |
0.84% |
| 2025-01-06 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6886 |
0.6886 |
0.6918 |
0.6918 |
-0.0032 |
-0.46% |
| 2025-01-03 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6918 |
0.6918 |
0.7015 |
0.7015 |
-0.0097 |
-1.38% |
| 2025-01-02 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7015 |
0.7015 |
0.7117 |
0.7117 |
-0.0102 |
-1.43% |
| 2024-12-31 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7117 |
0.7117 |
0.7226 |
0.7226 |
-0.0109 |
-1.51% |
| 2024-12-26 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7258 |
0.7258 |
0.7221 |
0.7221 |
0.0037 |
0.51% |
| 2024-12-25 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7221 |
0.7221 |
0.7239 |
0.7239 |
-0.0018 |
-0.25% |
| 2024-12-24 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7239 |
0.7239 |
0.7154 |
0.7154 |
0.0085 |
1.19% |
| 2024-12-23 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7154 |
0.7154 |
0.7278 |
0.7278 |
-0.0124 |
-1.70% |
| 2024-12-20 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7278 |
0.7278 |
0.7230 |
0.7230 |
0.0048 |
0.66% |
| 2024-12-19 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7230 |
0.7230 |
0.7252 |
0.7252 |
-0.0022 |
-0.30% |
| 2024-12-18 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7252 |
0.7252 |
0.7238 |
0.7238 |
0.0014 |
0.19% |
| 2024-12-17 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7238 |
0.7238 |
0.7280 |
0.7280 |
-0.0042 |
-0.58% |
| 2024-12-16 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7280 |
0.7280 |
0.7384 |
0.7384 |
-0.0104 |
-1.41% |
|
|
| 2024-12-13 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7384 |
0.7384 |
0.7440 |
0.7440 |
-0.0056 |
-0.75% |
| 2024-12-12 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7440 |
0.7440 |
0.7330 |
0.7330 |
0.0110 |
1.50% |
| 2024-12-11 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7330 |
0.7330 |
0.7249 |
0.7249 |
0.0081 |
1.12% |
| 2024-12-10 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7249 |
0.7249 |
0.7155 |
0.7155 |
0.0094 |
1.31% |
| 2024-12-09 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7155 |
0.7155 |
0.7163 |
0.7163 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-12-06 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7163 |
0.7163 |
0.7125 |
0.7125 |
0.0038 |
0.53% |
| 2024-12-05 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7125 |
0.7125 |
0.7143 |
0.7143 |
-0.0018 |
-0.25% |
| 2024-12-04 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7143 |
0.7143 |
0.7144 |
0.7144 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-03 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7144 |
0.7144 |
0.7117 |
0.7117 |
0.0027 |
0.38% |
| 2024-12-02 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7117 |
0.7117 |
0.7038 |
0.7038 |
0.0079 |
1.12% |
| 2024-11-29 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7038 |
0.7038 |
0.6886 |
0.6886 |
0.0152 |
2.21% |
| 2024-11-28 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6886 |
0.6886 |
0.6969 |
0.6969 |
-0.0083 |
-1.19% |
| 2024-11-27 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6969 |
0.6969 |
0.6883 |
0.6883 |
0.0086 |
1.25% |
| 2024-11-26 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6883 |
0.6883 |
0.6947 |
0.6947 |
-0.0064 |
-0.92% |
| 2024-11-25 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6947 |
0.6947 |
0.6896 |
0.6896 |
0.0051 |
0.74% |
| 2024-11-22 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6896 |
0.6896 |
0.7146 |
0.7146 |
-0.0250 |
-3.50% |
| 2024-11-21 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7146 |
0.7146 |
0.7121 |
0.7121 |
0.0025 |
0.35% |
| 2024-11-20 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7121 |
0.7121 |
0.7083 |
0.7083 |
0.0038 |
0.54% |
| 2024-11-19 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7083 |
0.7083 |
0.6988 |
0.6988 |
0.0095 |
1.36% |
| 2024-11-18 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6988 |
0.6988 |
0.7070 |
0.7070 |
-0.0082 |
-1.16% |
| 2024-11-15 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7070 |
0.7070 |
0.7159 |
0.7159 |
-0.0089 |
-1.24% |
| 2024-11-14 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7159 |
0.7159 |
0.7288 |
0.7288 |
-0.0129 |
-1.77% |
| 2024-11-13 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7288 |
0.7288 |
0.7300 |
0.7300 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2024-11-12 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7300 |
0.7300 |
0.7401 |
0.7401 |
-0.0101 |
-1.36% |
| 2024-11-11 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7401 |
0.7401 |
0.7349 |
0.7349 |
0.0052 |
0.71% |
