国投瑞银瑞泰多策略混合C(国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C)基金净值查询(011618)
今天最新净值
1.4819
0.0048 0.3200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4515
-0.0014 -0.0958%
- 累计净值：1.6239
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.8367亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨枫 吴潇
今年以来国投瑞银瑞泰多策略混合C|国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C基金净值查询
今年以来,国投瑞银瑞泰多策略混合C(011618)基金累计收益率-0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011618 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C |
1.4815 |
1.6235 |
1.4819 |
1.6239 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
011618 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C |
1.4819 |
1.6239 |
1.4771 |
1.6191 |
0.0048 |
0.32% |
| 2025-02-06 |
011618 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C |
1.4771 |
1.6191 |
1.4760 |
1.6180 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
011618 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C |
1.4760 |
1.6180 |
1.4862 |
1.6282 |
-0.0102 |
-0.69% |
| 2025-01-27 |
011618 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C |
1.4862 |
1.6282 |
1.4789 |
1.6209 |
0.0073 |
0.49% |
| 2025-01-22 |
011618 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C |
1.4730 |
1.6150 |
1.4782 |
1.6202 |
-0.0052 |
-0.35% |
| 2025-01-14 |
011618 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C |
1.4739 |
1.6159 |
1.4652 |
1.6072 |
0.0087 |
0.59% |
| 2025-01-13 |
011618 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C |
1.4652 |
1.6072 |
1.4678 |
1.6098 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
011618 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C |
1.4678 |
1.6098 |
1.4736 |
1.6156 |
-0.0058 |
-0.39% |
| 2025-01-09 |
011618 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C |
1.4736 |
1.6156 |
1.4777 |
1.6197 |
-0.0041 |
-0.28% |
|
|
| 2025-01-08 |
011618 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C |
1.4777 |
1.6197 |
1.4753 |
1.6173 |
0.0024 |
0.16% |
| 2025-01-07 |
011618 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C |
1.4753 |
1.6173 |
1.4730 |
1.6150 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-01-06 |
011618 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C |
1.4730 |
1.6150 |
1.4736 |
1.6156 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
011618 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C |
1.4736 |
1.6156 |
1.4762 |
1.6182 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2025-01-02 |
011618 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C |
1.4762 |
1.6182 |
1.4875 |
1.6295 |
-0.0113 |
-0.76% |
