国投瑞银瑞泰多策略混合C(国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C)基金净值查询(011618)
今天最新净值
1.4819
0.0048 0.3200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4515
-0.0014 -0.0958%
- 累计净值：1.6239
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.8367亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨枫 吴潇
近一周国投瑞银瑞泰多策略混合C|国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C基金净值查询
近一周,国投瑞银瑞泰多策略混合C(011618)基金累计收益率-0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011618 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C |
1.4815 |
1.6235 |
1.4819 |
1.6239 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
011618 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C |
1.4819 |
1.6239 |
1.4771 |
1.6191 |
0.0048 |
0.32% |
| 2025-02-06 |
011618 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C |
1.4771 |
1.6191 |
1.4760 |
1.6180 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
011618 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C |
1.4760 |
1.6180 |
1.4862 |
1.6282 |
-0.0102 |
-0.69% |
