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前海开源公共卫生股票C基金净值查询(011602)

今天最新净值 0.3129 0.0014 0.4500% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.3185 0.0031 0.9861%
  • 累计净值:0.3129
  • 成立日期:2021-03-25
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.9238亿
  • 最近资产:1.36亿
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:范洁 黄智然
近一年前海开源公共卫生股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,前海开源公共卫生股票C(011602)基金累计收益率-9.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3137 0.3137 0.3129 0.3129 0.0008 0.26%
2025-02-07 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3129 0.3129 0.3115 0.3115 0.0014 0.45%
2025-02-06 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3115 0.3115 0.3041 0.3041 0.0074 2.43%
2025-02-05 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3041 0.3041 0.3047 0.3047 -0.0006 -0.20%
2025-01-27 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3047 0.3047 0.3047 0.3047 0.0000 0.00%
2025-01-22 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3055 0.3055 0.3051 0.3051 0.0004 0.13%
2025-01-14 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3054 0.3054 0.2964 0.2964 0.0090 3.04%
2025-01-13 011602 前海开源公共卫生股票C 0.2964 0.2964 0.2977 0.2977 -0.0013 -0.44%
2025-01-10 011602 前海开源公共卫生股票C 0.2977 0.2977 0.2982 0.2982 -0.0005 -0.17%
2025-01-09 011602 前海开源公共卫生股票C 0.2982 0.2982 0.2974 0.2974 0.0008 0.27%
2025-01-08 011602 前海开源公共卫生股票C 0.2974 0.2974 0.3001 0.3001 -0.0027 -0.90%
2025-01-07 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3001 0.3001 0.3033 0.3033 -0.0032 -1.06%
2025-01-06 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3033 0.3033 0.3026 0.3026 0.0007 0.23%
2025-01-03 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3026 0.3026 0.3050 0.3050 -0.0024 -0.79%
2025-01-02 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3050 0.3050 0.3109 0.3109 -0.0059 -1.90%
2024-12-31 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3109 0.3109 0.3136 0.3136 -0.0027 -0.86%
2024-12-26 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3156 0.3156 0.3163 0.3163 -0.0007 -0.22%
2024-12-25 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3163 0.3163 0.3170 0.3170 -0.0007 -0.22%
2024-12-24 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3170 0.3170 0.3149 0.3149 0.0021 0.67%
2024-12-23 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3149 0.3149 0.3185 0.3185 -0.0036 -1.13%
2024-12-20 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3185 0.3185 0.3169 0.3169 0.0016 0.50%
2024-12-19 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3169 0.3169 0.3174 0.3174 -0.0005 -0.16%
2024-12-18 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3174 0.3174 0.3168 0.3168 0.0006 0.19%
2024-12-17 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3168 0.3168 0.3182 0.3182 -0.0014 -0.44%
2024-12-16 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3182 0.3182 0.3229 0.3229 -0.0047 -1.46%
2024-12-13 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3229 0.3229 0.3304 0.3304 -0.0075 -2.27%
2024-12-12 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3304 0.3304 0.3280 0.3280 0.0024 0.73%
2024-12-11 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3280 0.3280 0.3282 0.3282 -0.0002 -0.06%
2024-12-10 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3282 0.3282 0.3299 0.3299 -0.0017 -0.52%
2024-12-09 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3299 0.3299 0.3265 0.3265 0.0034 1.04%
2024-12-06 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3265 0.3265 0.3221 0.3221 0.0044 1.37%
2024-12-05 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3221 0.3221 0.3253 0.3253 -0.0032 -0.98%
2024-12-04 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3253 0.3253 0.3285 0.3285 -0.0032 -0.97%
2024-12-03 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3285 0.3285 0.3282 0.3282 0.0003 0.09%
2024-12-02 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3282 0.3282 0.3254 0.3254 0.0028 0.86%
2024-11-29 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3254 0.3254 0.3224 0.3224 0.0030 0.93%
2024-11-28 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3224 0.3224 0.3281 0.3281 -0.0057 -1.74%
2024-11-27 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3281 0.3281 0.3190 0.3190 0.0091 2.85%
2024-11-26 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3190 0.3190 0.3154 0.3154 0.0036 1.14%
2024-11-25 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3154 0.3154 0.3149 0.3149 0.0005 0.16%
2024-11-22 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3149 0.3149 0.3261 0.3261 -0.0112 -3.43%
2024-11-21 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3261 0.3261 0.3269 0.3269 -0.0008 -0.24%
2024-11-20 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3269 0.3269 0.3167 0.3167 0.0102 3.22%
2024-11-19 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3167 0.3167 0.3127 0.3127 0.0040 1.28%
2024-11-18 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3127 0.3127 0.3201 0.3201 -0.0074 -2.31%
2024-11-15 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3201 0.3201 0.3245 0.3245 -0.0044 -1.36%
2024-11-14 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3245 0.3245 0.3305 0.3305 -0.0060 -1.82%
2024-11-13 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3305 0.3305 0.3361 0.3361 -0.0056 -1.67%
2024-11-12 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3361 0.3361 0.3356 0.3356 0.0005 0.15%
2024-11-11 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3356 0.3356 0.3345 0.3345 0.0011 0.33%
2024-11-08 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3345 0.3345 0.3330 0.3330 0.0015 0.45%
2024-11-07 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3330 0.3330 0.3252 0.3252 0.0078 2.40%
2024-11-06 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3252 0.3252 0.3278 0.3278 -0.0026 -0.79%
2024-11-05 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3278 0.3278 0.3256 0.3256 0.0022 0.68%
2024-11-04 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3256 0.3256 0.3216 0.3216 0.0040 1.24%
2024-11-01 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3216 0.3216 0.3164 0.3164 0.0052 1.64%
2024-10-31 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3164 0.3164 0.3222 0.3222 -0.0058 -1.80%
2024-10-30 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3222 0.3222 0.3297 0.3297 -0.0075 -2.27%
2024-10-29 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3297 0.3297 0.3347 0.3347 -0.0050 -1.49%
2024-10-28 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3347 0.3347 0.3357 0.3357 -0.0010 -0.30%
2024-10-25 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3357 0.3357 0.3347 0.3347 0.0010 0.30%
2024-10-24 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3347 0.3347 0.3401 0.3401 -0.0054 -1.59%
2024-10-23 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3401 0.3401 0.3407 0.3407 -0.0006 -0.18%
2024-10-22 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3407 0.3407 0.3397 0.3397 0.0010 0.29%
2024-10-21 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3397 0.3397 0.3402 0.3402 -0.0005 -0.15%
2024-10-18 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3402 0.3402 0.3289 0.3289 0.0113 3.44%
2024-10-17 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3289 0.3289 0.3283 0.3283 0.0006 0.18%
2024-10-16 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3283 0.3283 0.3280 0.3280 0.0003 0.09%
2024-10-15 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3280 0.3280 0.3331 0.3331 -0.0051 -1.53%
2024-10-14 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3331 0.3331 0.3336 0.3336 -0.0005 -0.15%
2024-10-11 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3336 0.3336 0.3413 0.3413 -0.0077 -2.26%
2024-10-10 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3413 0.3413 0.3409 0.3409 0.0004 0.12%
2024-10-09 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3409 0.3409 0.3644 0.3644 -0.0235 -6.45%
2024-10-08 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3644 0.3644 0.3466 0.3466 0.0178 5.14%
2024-09-30 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3466 0.3466 0.3222 0.3222 0.0244 7.57%
2024-09-27 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3222 0.3222 0.3063 0.3063 0.0159 5.19%
2024-09-26 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3063 0.3063 0.2975 0.2975 0.0088 2.96%
2024-09-25 011602 前海开源公共卫生股票C 0.2975 0.2975 0.2940 0.2940 0.0035 1.19%
2024-09-24 011602 前海开源公共卫生股票C 0.2940 0.2940 0.2897 0.2897 0.0043 1.48%
2024-09-20 011602 前海开源公共卫生股票C 0.2956 0.2956 0.2970 0.2970 -0.0014 -0.47%
2024-09-19 011602 前海开源公共卫生股票C 0.2970 0.2970 0.3025 0.3025 -0.0055 -1.82%
2024-09-18 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3025 0.3025 0.3031 0.3031 -0.0006 -0.20%
2024-09-13 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3031 0.3031 0.3017 0.3017 0.0014 0.46%
2024-09-12 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3017 0.3017 0.3071 0.3071 -0.0054 -1.76%
2024-09-11 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3071 0.3071 0.3051 0.3051 0.0020 0.66%
2024-09-10 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3051 0.3051 0.3083 0.3083 -0.0032 -1.04%
2024-09-09 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3083 0.3083 0.3095 0.3095 -0.0012 -0.39%
2024-09-06 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3095 0.3095 0.3138 0.3138 -0.0043 -1.37%
2024-09-05 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3138 0.3138 0.3111 0.3111 0.0027 0.87%
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2024-09-03 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3094 0.3094 0.3080 0.3080 0.0014 0.45%
2024-09-02 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3080 0.3080 0.3112 0.3112 -0.0032 -1.03%
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2024-08-26 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3083 0.3083 0.3100 0.3100 -0.0017 -0.55%
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2024-08-22 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3125 0.3125 0.3127 0.3127 -0.0002 -0.06%
2024-08-21 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3127 0.3127 0.3148 0.3148 -0.0021 -0.67%
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2024-08-19 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3174 0.3174 0.3177 0.3177 -0.0003 -0.09%
2024-08-16 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3177 0.3177 0.3147 0.3147 0.0030 0.95%
2024-08-15 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3147 0.3147 0.3129 0.3129 0.0018 0.58%
2024-08-14 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3129 0.3129 0.3163 0.3163 -0.0034 -1.07%
2024-08-13 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3163 0.3163 0.3168 0.3168 -0.0005 -0.16%
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2024-08-08 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3163 0.3163 0.3166 0.3166 -0.0003 -0.09%
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2024-08-06 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3172 0.3172 0.3129 0.3129 0.0043 1.37%
2024-08-05 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3129 0.3129 0.3123 0.3123 0.0006 0.19%
2024-08-02 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3123 0.3123 0.3113 0.3113 0.0010 0.32%
2024-07-31 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3147 0.3147 0.3018 0.3018 0.0129 4.27%
2024-07-30 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3018 0.3018 0.3046 0.3046 -0.0028 -0.92%
2024-07-29 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3046 0.3046 0.3084 0.3084 -0.0038 -1.23%
2024-07-26 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3084 0.3084 0.3085 0.3085 -0.0001 -0.03%
2024-07-25 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3085 0.3085 0.3116 0.3116 -0.0031 -0.99%
2024-07-24 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3116 0.3116 0.3156 0.3156 -0.0040 -1.27%
2024-07-23 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3156 0.3156 0.3259 0.3259 -0.0103 -3.16%
2024-07-22 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3259 0.3259 0.3214 0.3214 0.0045 1.40%
2024-07-19 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3214 0.3214 0.3204 0.3204 0.0010 0.31%
2024-07-18 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3204 0.3204 0.3164 0.3164 0.0040 1.26%
2024-07-17 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3164 0.3164 0.3122 0.3122 0.0042 1.35%
2024-07-16 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3122 0.3122 0.3133 0.3133 -0.0011 -0.35%
2024-07-15 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3133 0.3133 0.3171 0.3171 -0.0038 -1.20%
2024-07-12 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3171 0.3171 0.3127 0.3127 0.0044 1.41%
2024-07-11 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3127 0.3127 0.3079 0.3079 0.0048 1.56%
2024-07-10 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3079 0.3079 0.3144 0.3144 -0.0065 -2.07%
2024-07-09 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3144 0.3144 0.3135 0.3135 0.0009 0.29%
2024-07-08 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3135 0.3135 0.3230 0.3230 -0.0095 -2.94%
2024-07-05 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3230 0.3230 0.3111 0.3111 0.0119 3.83%
2024-07-04 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3111 0.3111 0.3158 0.3158 -0.0047 -1.49%
2024-07-03 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3158 0.3158 0.3204 0.3204 -0.0046 -1.44%
2024-07-02 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3204 0.3204 0.3250 0.3250 -0.0046 -1.42%
2024-07-01 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3250 0.3250 0.3214 0.3214 0.0036 1.12%
2024-06-28 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3214 0.3214 0.3236 0.3236 -0.0022 -0.68%
2024-06-27 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3236 0.3236 0.3310 0.3310 -0.0074 -2.24%
2024-06-26 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3310 0.3310 0.3233 0.3233 0.0077 2.38%
2024-06-25 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3233 0.3233 0.3253 0.3253 -0.0020 -0.61%
2024-06-24 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3253 0.3253 0.3285 0.3285 -0.0032 -0.97%
2024-06-21 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3285 0.3285 0.3268 0.3268 0.0017 0.52%
2024-06-20 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3268 0.3268 0.3306 0.3306 -0.0038 -1.15%
2024-06-19 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3306 0.3306 0.3330 0.3330 -0.0024 -0.72%
2024-06-18 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3330 0.3330 0.3358 0.3358 -0.0028 -0.83%
2024-06-17 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3358 0.3358 0.3331 0.3331 0.0027 0.81%
2024-06-14 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3331 0.3331 0.3356 0.3356 -0.0025 -0.74%
2024-06-13 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3356 0.3356 0.3380 0.3380 -0.0024 -0.71%
2024-06-12 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3380 0.3380 0.3376 0.3376 0.0004 0.12%
2024-06-11 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3376 0.3376 0.3363 0.3363 0.0013 0.39%
2024-06-07 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3363 0.3363 0.3386 0.3386 -0.0023 -0.68%
2024-06-06 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3386 0.3386 0.3405 0.3405 -0.0019 -0.56%
2024-06-05 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3405 0.3405 0.3412 0.3412 -0.0007 -0.21%
2024-06-04 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3412 0.3412 0.3334 0.3334 0.0078 2.34%
2024-06-03 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3334 0.3334 0.3351 0.3351 -0.0017 -0.51%
2024-05-31 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3351 0.3351 0.3292 0.3292 0.0059 1.79%
2024-05-30 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3292 0.3292 0.3301 0.3301 -0.0009 -0.27%
2024-05-29 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3301 0.3301 0.3354 0.3354 -0.0053 -1.58%
2024-05-28 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3354 0.3354 0.3375 0.3375 -0.0021 -0.62%
2024-05-27 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3375 0.3375 0.3350 0.3350 0.0025 0.75%
2024-05-24 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3350 0.3350 0.3401 0.3401 -0.0051 -1.50%
2024-05-23 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3401 0.3401 0.3441 0.3441 -0.0040 -1.16%
2024-05-22 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3441 0.3441 0.3475 0.3475 -0.0034 -0.98%
2024-05-21 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3475 0.3475 0.3509 0.3509 -0.0034 -0.97%
2024-05-20 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3509 0.3509 0.3495 0.3495 0.0014 0.40%
2024-05-17 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3495 0.3495 0.3518 0.3518 -0.0023 -0.65%
2024-05-16 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3518 0.3518 0.3538 0.3538 -0.0020 -0.57%
2024-05-15 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3538 0.3538 0.3592 0.3592 -0.0054 -1.50%
2024-05-14 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3592 0.3592 0.3565 0.3565 0.0027 0.76%
2024-05-13 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3565 0.3565 0.3577 0.3577 -0.0012 -0.34%
2024-05-10 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3577 0.3577 0.3579 0.3579 -0.0002 -0.06%
2024-05-09 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3579 0.3579 0.3527 0.3527 0.0052 1.47%
2024-05-08 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3527 0.3527 0.3562 0.3562 -0.0035 -0.98%
2024-05-07 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3562 0.3562 0.3557 0.3557 0.0005 0.14%
2024-05-06 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3557 0.3557 0.3452 0.3452 0.0105 3.04%
2024-04-30 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3452 0.3452 0.3428 0.3428 0.0024 0.70%
2024-04-29 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3428 0.3428 0.3425 0.3425 0.0003 0.09%
2024-04-26 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3425 0.3425 0.3358 0.3358 0.0067 2.00%
2024-04-25 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3358 0.3358 0.3324 0.3324 0.0034 1.02%
2024-04-24 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3324 0.3324 0.3315 0.3315 0.0009 0.27%
2024-04-23 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3315 0.3315 0.3275 0.3275 0.0040 1.22%
2024-04-22 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3275 0.3275 0.3232 0.3232 0.0043 1.33%
2024-04-19 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3232 0.3232 0.3244 0.3244 -0.0012 -0.37%
2024-04-18 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3244 0.3244 0.3245 0.3245 -0.0001 -0.03%
2024-04-17 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3245 0.3245 0.3220 0.3220 0.0025 0.78%
2024-04-16 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3220 0.3220 0.3295 0.3295 -0.0075 -2.28%
2024-04-15 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3295 0.3295 0.3276 0.3276 0.0019 0.58%
2024-04-12 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3276 0.3276 0.3271 0.3271 0.0005 0.15%
2024-04-11 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3271 0.3271 0.3256 0.3256 0.0015 0.46%
2024-04-10 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3256 0.3256 0.3274 0.3274 -0.0018 -0.55%
2024-04-09 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3274 0.3274 0.3217 0.3217 0.0057 1.77%
2024-04-08 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3217 0.3217 0.3256 0.3256 -0.0039 -1.20%
2024-04-03 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3256 0.3256 0.3259 0.3259 -0.0003 -0.09%
2024-04-02 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3259 0.3259 0.3290 0.3290 -0.0031 -0.94%
2024-04-01 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3290 0.3290 0.3268 0.3268 0.0022 0.67%
2024-03-29 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3268 0.3268 0.3258 0.3258 0.0010 0.31%
2024-03-28 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3258 0.3258 0.3242 0.3242 0.0016 0.49%
2024-03-27 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3242 0.3242 0.3262 0.3262 -0.0020 -0.61%
2024-03-26 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3262 0.3262 0.3266 0.3266 -0.0004 -0.12%
2024-03-25 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3266 0.3266 0.3297 0.3297 -0.0031 -0.94%
2024-03-22 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3297 0.3297 0.3345 0.3345 -0.0048 -1.43%
2024-03-21 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3345 0.3345 0.3382 0.3382 -0.0037 -1.09%
2024-03-20 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3382 0.3382 0.3385 0.3385 -0.0003 -0.09%
2024-03-19 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3385 0.3385 0.3435 0.3435 -0.0050 -1.46%
2024-03-18 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3435 0.3435 0.3403 0.3403 0.0032 0.94%
2024-03-15 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3403 0.3403 0.3394 0.3394 0.0009 0.27%
2024-03-14 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3394 0.3394 0.3371 0.3371 0.0023 0.68%
2024-03-13 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3371 0.3371 0.3358 0.3358 0.0013 0.39%
2024-03-12 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3358 0.3358 0.3345 0.3345 0.0013 0.39%
2024-03-11 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3345 0.3345 0.3266 0.3266 0.0079 2.42%
2024-03-08 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3266 0.3266 0.3245 0.3245 0.0021 0.65%
2024-03-07 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3245 0.3245 0.3320 0.3320 -0.0075 -2.26%
2024-03-06 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3320 0.3320 0.3350 0.3350 -0.0030 -0.90%
2024-03-05 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3350 0.3350 0.3375 0.3375 -0.0025 -0.74%
2024-03-04 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3375 0.3375 0.3358 0.3358 0.0017 0.51%
2024-03-01 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3358 0.3358 0.3383 0.3383 -0.0025 -0.74%
2024-02-29 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3383 0.3383 0.3313 0.3313 0.0070 2.11%
2024-02-28 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3313 0.3313 0.3376 0.3376 -0.0063 -1.87%
2024-02-27 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3376 0.3376 0.3356 0.3356 0.0020 0.60%
2024-02-26 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3356 0.3356 0.3358 0.3358 -0.0002 -0.06%
2024-02-23 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3358 0.3358 0.3358 0.3358 0.0000 0.00%
2024-02-22 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3358 0.3358 0.3368 0.3368 -0.0010 -0.30%
2024-02-21 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3368 0.3368 0.3407 0.3407 -0.0039 -1.14%
2024-02-20 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3407 0.3407 0.3365 0.3365 0.0042 1.25%
2024-02-19 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3365 0.3365 0.3406 0.3406 -0.0041 -1.20%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A 0.7582 2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C 0.7489 2.14%
银华专精特新量化优选股票发起式A 1.0021 1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C 0.9950 1.99%
圆信永丰聚优A 0.9867 1.82%
圆信永丰聚优C 0.9724 1.81%
东吴双三角A 0.4769 1.71%
东吴双三角C 0.4599 1.70%
嘉实智能汽车股票 2.2770 1.65%
嘉实互融精选股票A 1.2436 1.59%