前海开源公共卫生股票C基金净值查询(011602)
今天最新净值
0.3129
0.0014 0.4500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.3185
0.0031 0.9861%
- 累计净值：0.3129
- 成立日期：2021-03-25
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：3.9238亿
- 最近资产：1.36亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：范洁 黄智然
近一周,前海开源公共卫生股票C(011602)基金累计收益率2.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011602 |
前海开源公共卫生股票C |
0.3137 |
0.3137 |
0.3129 |
0.3129 |
0.0008 |
0.26% |
| 2025-02-07 |
011602 |
前海开源公共卫生股票C |
0.3129 |
0.3129 |
0.3115 |
0.3115 |
0.0014 |
0.45% |
| 2025-02-06 |
011602 |
前海开源公共卫生股票C |
0.3115 |
0.3115 |
0.3041 |
0.3041 |
0.0074 |
2.43% |
| 2025-02-05 |
011602 |
前海开源公共卫生股票C |
0.3041 |
0.3041 |
0.3047 |
0.3047 |
-0.0006 |
-0.20% |
