银华华智三个月持有(FOF)(银华华智三个月持有期混合(FOF))基金净值查询(011600)

今天最新净值 0.9631 0.0026 0.2700% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9631
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.5673亿
最近资产：2.46亿
基金公司：
基金经理：吴志刚张竞竞

近半年银华华智三个月持有(FOF)|银华华智三个月持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,银华华智三个月持有(FOF)(011600)基金累计收益率5.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9664	0.9664	0.9631	0.9631	0.0033	0.34%
2025-02-05	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9631	0.9631	0.9605	0.9605	0.0026	0.27%
2025-01-27	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9605	0.9605	0.9623	0.9623	-0.0018	-0.19%
2025-01-24	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9623	0.9623	0.9610	0.9610	0.0013	0.14%
2025-01-23	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9610	0.9610	0.9615	0.9615	-0.0005	-0.05%
2025-01-20	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9602	0.9602	0.9597	0.9597	0.0005	0.05%
2025-01-10	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9550	0.9550	0.9582	0.9582	-0.0032	-0.33%
2025-01-09	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9582	0.9582	0.9587	0.9587	-0.0005	-0.05%
2025-01-08	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9587	0.9587	0.9595	0.9595	-0.0008	-0.08%
2025-01-07	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9595	0.9595	0.9596	0.9596	-0.0001	-0.01%

2025-01-06	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9596	0.9596	0.9582	0.9582	0.0014	0.15%
2025-01-03	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9582	0.9582	0.9605	0.9605	-0.0023	-0.24%
2025-01-02	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9605	0.9605	0.9630	0.9630	-0.0025	-0.26%
2024-12-31	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9630	0.9630	0.9671	0.9671	-0.0041	-0.42%
2024-12-30	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9671	0.9671	0.9683	0.9683	-0.0012	-0.12%
2024-12-27	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9683	0.9683	0.9696	0.9696	-0.0013	-0.13%
2024-12-24	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9667	0.9667	0.9645	0.9645	0.0022	0.23%
2024-12-23	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9645	0.9645	0.9637	0.9637	0.0008	0.08%
2024-12-20	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9637	0.9637	0.9638	0.9638	-0.0001	-0.01%
2024-12-19	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9638	0.9638	0.9661	0.9661	-0.0023	-0.24%
2024-12-18	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9661	0.9661	0.9663	0.9663	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9663	0.9663	0.9674	0.9674	-0.0011	-0.11%
2024-12-16	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9674	0.9674	0.9697	0.9697	-0.0023	-0.24%
2024-12-13	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9697	0.9697	0.9744	0.9744	-0.0047	-0.48%
2024-12-12	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9744	0.9744	0.9712	0.9712	0.0032	0.33%

2024-12-11	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9712	0.9712	0.9694	0.9694	0.0018	0.19%
2024-12-10	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9694	0.9694	0.9666	0.9666	0.0028	0.29%
2024-12-09	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9666	0.9666	0.9676	0.9676	-0.0010	-0.10%
2024-12-06	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9676	0.9676	0.9643	0.9643	0.0033	0.34%
2024-12-05	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9643	0.9643	0.9614	0.9614	0.0029	0.30%
2024-12-04	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9614	0.9614	0.9637	0.9637	-0.0023	-0.24%
2024-12-03	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9637	0.9637	0.9639	0.9639	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9639	0.9639	0.9592	0.9592	0.0047	0.49%
2024-11-29	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9592	0.9592	0.9517	0.9517	0.0075	0.79%
2024-11-28	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9517	0.9517	0.9551	0.9551	-0.0034	-0.36%
2024-11-27	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9551	0.9551	0.9468	0.9468	0.0083	0.88%
2024-11-26	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9468	0.9468	0.9487	0.9487	-0.0019	-0.20%
2024-11-25	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9487	0.9487	0.9492	0.9492	-0.0005	-0.05%
2024-11-22	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9492	0.9492	0.9583	0.9583	-0.0091	-0.95%
2024-11-21	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9583	0.9583	0.9589	0.9589	-0.0006	-0.06%
2024-11-20	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9589	0.9589	0.9557	0.9557	0.0032	0.33%
2024-11-19	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9557	0.9557	0.9487	0.9487	0.0070	0.74%
2024-11-18	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9487	0.9487	0.9562	0.9562	-0.0075	-0.78%
2024-11-15	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9562	0.9562	0.9654	0.9654	-0.0092	-0.95%
2024-11-14	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9654	0.9654	0.9747	0.9747	-0.0093	-0.95%
2024-11-13	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9747	0.9747	0.9733	0.9733	0.0014	0.14%
2024-11-12	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9733	0.9733	0.9772	0.9772	-0.0039	-0.40%
2024-11-11	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9772	0.9772	0.9693	0.9693	0.0079	0.82%
2024-11-08	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9693	0.9693	0.9705	0.9705	-0.0012	-0.12%
2024-11-07	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9705	0.9705	0.9598	0.9598	0.0107	1.11%
2024-11-06	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9598	0.9598	0.9598	0.9598	0.0000	0.00%
2024-11-05	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9598	0.9598	0.9510	0.9510	0.0088	0.93%
2024-11-04	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9510	0.9510	0.9446	0.9446	0.0064	0.68%
2024-11-01	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9446	0.9446	0.9488	0.9488	-0.0042	-0.44%
2024-10-31	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9488	0.9488	0.9503	0.9503	-0.0015	-0.16%
2024-10-30	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9503	0.9503	0.9516	0.9516	-0.0013	-0.14%
2024-10-29	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9516	0.9516	0.9553	0.9553	-0.0037	-0.39%
2024-10-28	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9553	0.9553	0.9535	0.9535	0.0018	0.19%
2024-10-25	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9535	0.9535	0.9511	0.9511	0.0024	0.25%
2024-10-24	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9511	0.9511	0.9544	0.9544	-0.0033	-0.35%
2024-10-23	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9544	0.9544	0.9548	0.9548	-0.0004	-0.04%
2024-10-22	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9548	0.9548	0.9528	0.9528	0.0020	0.21%
2024-10-21	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9528	0.9528	0.9525	0.9525	0.0003	0.03%
2024-10-18	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9525	0.9525	0.9431	0.9431	0.0094	1.00%
2024-10-17	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9431	0.9431	0.9453	0.9453	-0.0022	-0.23%
2024-10-16	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9453	0.9453	0.9453	0.9453	0.0000	0.00%
2024-10-15	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9453	0.9453	0.9511	0.9511	-0.0058	-0.61%
2024-10-14	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9511	0.9511	0.9458	0.9458	0.0053	0.56%
2024-10-11	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9458	0.9458	0.9525	0.9525	-0.0067	-0.70%
2024-10-10	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9525	0.9525	0.9466	0.9466	0.0059	0.62%
2024-10-09	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9466	0.9466	0.9700	0.9700	-0.0234	-2.41%
2024-10-08	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9700	0.9700	0.9582	0.9582	0.0118	1.23%
2024-09-30	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9582	0.9582	0.9369	0.9369	0.0213	2.27%
2024-09-27	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9369	0.9369	0.9295	0.9295	0.0074	0.80%
2024-09-26	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9295	0.9295	0.9192	0.9192	0.0103	1.12%
2024-09-25	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9192	0.9192	0.9180	0.9180	0.0012	0.13%
2024-09-24	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9180	0.9180	0.9082	0.9082	0.0098	1.08%
2024-09-23	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9082	0.9082	0.9075	0.9075	0.0007	0.08%
2024-09-20	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9075	0.9075	0.9076	0.9076	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9076	0.9076	0.9046	0.9046	0.0030	0.33%
2024-09-18	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9046	0.9046	0.9035	0.9035	0.0011	0.12%
2024-09-13	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9035	0.9035	0.9032	0.9032	0.0003	0.03%
2024-09-12	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9032	0.9032	0.9026	0.9026	0.0006	0.07%
2024-09-11	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9026	0.9026	0.9028	0.9028	-0.0002	-0.02%
2024-09-10	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9028	0.9028	0.9012	0.9012	0.0016	0.18%
2024-09-09	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9012	0.9012	0.9047	0.9047	-0.0035	-0.39%
2024-09-06	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9047	0.9047	0.9075	0.9075	-0.0028	-0.31%
2024-09-05	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9075	0.9075	0.9073	0.9073	0.0002	0.02%
2024-09-04	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9073	0.9073	0.9104	0.9104	-0.0031	-0.34%
2024-09-03	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9104	0.9104	0.9101	0.9101	0.0003	0.03%
2024-09-02	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9101	0.9101	0.9139	0.9139	-0.0038	-0.42%
2024-08-30	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9139	0.9139	0.9114	0.9114	0.0025	0.27%
2024-08-29	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9114	0.9114	0.9121	0.9121	-0.0007	-0.08%
2024-08-28	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9121	0.9121	0.9138	0.9138	-0.0017	-0.19%
2024-08-27	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9138	0.9138	0.9148	0.9148	-0.0010	-0.11%
2024-08-26	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9148	0.9148	0.9156	0.9156	-0.0008	-0.09%
2024-08-23	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9156	0.9156	0.9147	0.9147	0.0009	0.10%
2024-08-22	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9147	0.9147	0.9164	0.9164	-0.0017	-0.19%
2024-08-21	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9164	0.9164	0.9172	0.9172	-0.0008	-0.09%
2024-08-20	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9172	0.9172	0.9198	0.9198	-0.0026	-0.28%
2024-08-19	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9198	0.9198	0.9181	0.9181	0.0017	0.19%
2024-08-16	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9181	0.9181	0.9169	0.9169	0.0012	0.13%
2024-08-15	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9169	0.9169	0.9153	0.9153	0.0016	0.17%
2024-08-14	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9153	0.9153	0.9172	0.9172	-0.0019	-0.21%
2024-08-13	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9172	0.9172	0.9150	0.9150	0.0022	0.24%
2024-08-12	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9150	0.9150	0.9155	0.9155	-0.0005	-0.05%

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基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%