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银华华智三个月持有(FOF)(银华华智三个月持有期混合(FOF))基金净值查询(011600)

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今天最新净值 0.9631 0.0026 0.2700% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9631
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.5673亿
最近资产：2.46亿
基金公司：
基金经理：吴志刚张竞竞

近一月银华华智三个月持有(FOF)|银华华智三个月持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华华智三个月持有(FOF)(011600)基金累计收益率0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9664	0.9664	0.9631	0.9631	0.0033	0.34%
2025-02-05	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9631	0.9631	0.9605	0.9605	0.0026	0.27%
2025-01-27	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9605	0.9605	0.9623	0.9623	-0.0018	-0.19%
2025-01-24	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9623	0.9623	0.9610	0.9610	0.0013	0.14%
2025-01-23	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9610	0.9610	0.9615	0.9615	-0.0005	-0.05%
2025-01-20	011600	银华华智三个月持有(FOF)	0.9602	0.9602	0.9597	0.9597	0.0005	0.05%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%