上银丰益混合C基金净值查询(011505)
今天最新净值
1.0618
0.0068 0.6400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0200
-0.0001 -0.0086%
- 累计净值：1.0618
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9703亿
- 最近资产：0.35亿元
- 基金公司：
- 基金经理：高永 陈博
今年以来,上银丰益混合C(011505)基金累计收益率2.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011505 |
上银丰益混合C |
1.0619 |
1.0619 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
011505 |
上银丰益混合C |
1.0618 |
1.0618 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0068 |
0.64% |
| 2025-02-06 |
011505 |
上银丰益混合C |
1.0550 |
1.0550 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0160 |
1.54% |
| 2025-02-05 |
011505 |
上银丰益混合C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-27 |
011505 |
上银丰益混合C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0071 |
-0.68% |
| 2025-01-22 |
011505 |
上银丰益混合C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2025-01-14 |
011505 |
上银丰益混合C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0190 |
1.88% |
| 2025-01-13 |
011505 |
上银丰益混合C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-01-10 |
011505 |
上银丰益混合C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2025-01-09 |
011505 |
上银丰益混合C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0021 |
0.21% |
|
|
| 2025-01-08 |
011505 |
上银丰益混合C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-01-07 |
011505 |
上银丰益混合C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0066 |
0.65% |
| 2025-01-06 |
011505 |
上银丰益混合C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
011505 |
上银丰益混合C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0061 |
-0.60% |
| 2025-01-02 |
011505 |
上银丰益混合C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0129 |
-1.25% |
