招商企业优选混合A基金净值查询(011450)
今天最新净值
0.5708
0.0057 1.0100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.4877
0.0019 0.3987%
- 累计净值：0.5708
- 成立日期：2021-04-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：11.1685亿
- 最近资产：5.02亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王奇玮 付斌
近一月,招商企业优选混合A(011450)基金累计收益率17.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011450 |
招商企业优选混合A |
0.5762 |
0.5762 |
0.5708 |
0.5708 |
0.0054 |
0.95% |
| 2025-02-07 |
011450 |
招商企业优选混合A |
0.5708 |
0.5708 |
0.5651 |
0.5651 |
0.0057 |
1.01% |
| 2025-02-06 |
011450 |
招商企业优选混合A |
0.5651 |
0.5651 |
0.5404 |
0.5404 |
0.0247 |
4.57% |
| 2025-02-05 |
011450 |
招商企业优选混合A |
0.5404 |
0.5404 |
0.5232 |
0.5232 |
0.0172 |
3.29% |
| 2025-01-27 |
011450 |
招商企业优选混合A |
0.5232 |
0.5232 |
0.5337 |
0.5337 |
-0.0105 |
-1.97% |
| 2025-01-22 |
011450 |
招商企业优选混合A |
0.5288 |
0.5288 |
0.5286 |
0.5286 |
0.0002 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
011450 |
招商企业优选混合A |
0.5079 |
0.5079 |
0.4844 |
0.4844 |
0.0235 |
4.85% |
| 2025-01-13 |
011450 |
招商企业优选混合A |
0.4844 |
0.4844 |
0.4905 |
0.4905 |
-0.0061 |
-1.24% |
