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招商企业优选混合A基金净值查询(011450)

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今天最新净值 0.5708 0.0057 1.0100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.4877 0.0019 0.3987%
  • 累计净值：0.5708
  • 成立日期：2021-04-20
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.1685亿
  • 最近资产：5.02亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：王奇玮 付斌
近一年招商企业优选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,招商企业优选混合A(011450)基金累计收益率33.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 011450 招商企业优选混合A 0.5762 0.5762 0.5708 0.5708 0.0054 0.95%
2025-02-07 011450 招商企业优选混合A 0.5708 0.5708 0.5651 0.5651 0.0057 1.01%
2025-02-06 011450 招商企业优选混合A 0.5651 0.5651 0.5404 0.5404 0.0247 4.57%
2025-02-05 011450 招商企业优选混合A 0.5404 0.5404 0.5232 0.5232 0.0172 3.29%
2025-01-27 011450 招商企业优选混合A 0.5232 0.5232 0.5337 0.5337 -0.0105 -1.97%
2025-01-22 011450 招商企业优选混合A 0.5288 0.5288 0.5286 0.5286 0.0002 0.04%
2025-01-14 011450 招商企业优选混合A 0.5079 0.5079 0.4844 0.4844 0.0235 4.85%
2025-01-13 011450 招商企业优选混合A 0.4844 0.4844 0.4905 0.4905 -0.0061 -1.24%
2025-01-10 011450 招商企业优选混合A 0.4905 0.4905 0.4993 0.4993 -0.0088 -1.76%
2025-01-09 011450 招商企业优选混合A 0.4993 0.4993 0.4938 0.4938 0.0055 1.11%
2025-01-08 011450 招商企业优选混合A 0.4938 0.4938 0.4999 0.4999 -0.0061 -1.22%
2025-01-07 011450 招商企业优选混合A 0.4999 0.4999 0.4912 0.4912 0.0087 1.77%
2025-01-06 011450 招商企业优选混合A 0.4912 0.4912 0.4931 0.4931 -0.0019 -0.39%
2025-01-03 011450 招商企业优选混合A 0.4931 0.4931 0.4956 0.4956 -0.0025 -0.50%
2025-01-02 011450 招商企业优选混合A 0.4956 0.4956 0.5087 0.5087 -0.0131 -2.58%
2024-12-31 011450 招商企业优选混合A 0.5087 0.5087 0.5182 0.5182 -0.0095 -1.83%
2024-12-26 011450 招商企业优选混合A 0.5205 0.5205 0.5123 0.5123 0.0082 1.60%
2024-12-25 011450 招商企业优选混合A 0.5123 0.5123 0.5117 0.5117 0.0006 0.12%
2024-12-24 011450 招商企业优选混合A 0.5117 0.5117 0.5071 0.5071 0.0046 0.91%
2024-12-23 011450 招商企业优选混合A 0.5071 0.5071 0.5090 0.5090 -0.0019 -0.37%
2024-12-20 011450 招商企业优选混合A 0.5090 0.5090 0.5086 0.5086 0.0004 0.08%
2024-12-19 011450 招商企业优选混合A 0.5086 0.5086 0.5078 0.5078 0.0008 0.16%
2024-12-18 011450 招商企业优选混合A 0.5078 0.5078 0.5036 0.5036 0.0042 0.83%
2024-12-17 011450 招商企业优选混合A 0.5036 0.5036 0.5037 0.5037 -0.0001 -0.02%
2024-12-16 011450 招商企业优选混合A 0.5037 0.5037 0.5122 0.5122 -0.0085 -1.66%
2024-12-13 011450 招商企业优选混合A 0.5122 0.5122 0.5247 0.5247 -0.0125 -2.38%
2024-12-12 011450 招商企业优选混合A 0.5247 0.5247 0.5160 0.5160 0.0087 1.69%
2024-12-11 011450 招商企业优选混合A 0.5160 0.5160 0.5135 0.5135 0.0025 0.49%
2024-12-10 011450 招商企业优选混合A 0.5135 0.5135 0.5159 0.5159 -0.0024 -0.47%
2024-12-09 011450 招商企业优选混合A 0.5159 0.5159 0.5097 0.5097 0.0062 1.22%
2024-12-06 011450 招商企业优选混合A 0.5097 0.5097 0.5071 0.5071 0.0026 0.51%
2024-12-05 011450 招商企业优选混合A 0.5071 0.5071 0.5046 0.5046 0.0025 0.50%
2024-12-04 011450 招商企业优选混合A 0.5046 0.5046 0.5073 0.5073 -0.0027 -0.53%
2024-12-03 011450 招商企业优选混合A 0.5073 0.5073 0.5109 0.5109 -0.0036 -0.70%
2024-12-02 011450 招商企业优选混合A 0.5109 0.5109 0.4966 0.4966 0.0143 2.88%
2024-11-29 011450 招商企业优选混合A 0.4966 0.4966 0.4875 0.4875 0.0091 1.87%
2024-11-28 011450 招商企业优选混合A 0.4875 0.4875 0.4963 0.4963 -0.0088 -1.77%
2024-11-27 011450 招商企业优选混合A 0.4963 0.4963 0.4824 0.4824 0.0139 2.88%
2024-11-26 011450 招商企业优选混合A 0.4824 0.4824 0.4858 0.4858 -0.0034 -0.70%
2024-11-25 011450 招商企业优选混合A 0.4858 0.4858 0.4924 0.4924 -0.0066 -1.34%
2024-11-22 011450 招商企业优选混合A 0.4924 0.4924 0.5062 0.5062 -0.0138 -2.73%
2024-11-21 011450 招商企业优选混合A 0.5062 0.5062 0.5146 0.5146 -0.0084 -1.63%
2024-11-20 011450 招商企业优选混合A 0.5146 0.5146 0.5076 0.5076 0.0070 1.38%
2024-11-19 011450 招商企业优选混合A 0.5076 0.5076 0.4987 0.4987 0.0089 1.78%
2024-11-18 011450 招商企业优选混合A 0.4987 0.4987 0.5052 0.5052 -0.0065 -1.29%
2024-11-15 011450 招商企业优选混合A 0.5052 0.5052 0.5204 0.5204 -0.0152 -2.92%
2024-11-14 011450 招商企业优选混合A 0.5204 0.5204 0.5392 0.5392 -0.0188 -3.49%
2024-11-13 011450 招商企业优选混合A 0.5392 0.5392 0.5324 0.5324 0.0068 1.28%
2024-11-12 011450 招商企业优选混合A 0.5324 0.5324 0.5391 0.5391 -0.0067 -1.24%
2024-11-11 011450 招商企业优选混合A 0.5391 0.5391 0.5372 0.5372 0.0019 0.35%
2024-11-08 011450 招商企业优选混合A 0.5372 0.5372 0.5347 0.5347 0.0025 0.47%
2024-11-07 011450 招商企业优选混合A 0.5347 0.5347 0.5271 0.5271 0.0076 1.44%
2024-11-06 011450 招商企业优选混合A 0.5271 0.5271 0.5397 0.5397 -0.0126 -2.33%
2024-11-05 011450 招商企业优选混合A 0.5397 0.5397 0.5265 0.5265 0.0132 2.51%
2024-11-04 011450 招商企业优选混合A 0.5265 0.5265 0.5155 0.5155 0.0110 2.13%
2024-11-01 011450 招商企业优选混合A 0.5155 0.5155 0.5216 0.5216 -0.0061 -1.17%
2024-10-31 011450 招商企业优选混合A 0.5216 0.5216 0.5263 0.5263 -0.0047 -0.89%
2024-10-30 011450 招商企业优选混合A 0.5263 0.5263 0.5361 0.5361 -0.0098 -1.83%
2024-10-29 011450 招商企业优选混合A 0.5361 0.5361 0.5374 0.5374 -0.0013 -0.24%
2024-10-28 011450 招商企业优选混合A 0.5374 0.5374 0.5377 0.5377 -0.0003 -0.06%
2024-10-25 011450 招商企业优选混合A 0.5377 0.5377 0.5347 0.5347 0.0030 0.56%
2024-10-24 011450 招商企业优选混合A 0.5347 0.5347 0.5404 0.5404 -0.0057 -1.05%
2024-10-23 011450 招商企业优选混合A 0.5404 0.5404 0.5437 0.5437 -0.0033 -0.61%
2024-10-22 011450 招商企业优选混合A 0.5437 0.5437 0.5338 0.5338 0.0099 1.85%
2024-10-21 011450 招商企业优选混合A 0.5338 0.5338 0.5383 0.5383 -0.0045 -0.84%
2024-10-18 011450 招商企业优选混合A 0.5383 0.5383 0.5101 0.5101 0.0282 5.53%
2024-10-17 011450 招商企业优选混合A 0.5101 0.5101 0.5133 0.5133 -0.0032 -0.62%
2024-10-16 011450 招商企业优选混合A 0.5133 0.5133 0.5205 0.5205 -0.0072 -1.38%
2024-10-15 011450 招商企业优选混合A 0.5205 0.5205 0.5403 0.5403 -0.0198 -3.66%
2024-10-14 011450 招商企业优选混合A 0.5403 0.5403 0.5412 0.5412 -0.0009 -0.17%
2024-10-11 011450 招商企业优选混合A 0.5412 0.5412 0.5495 0.5495 -0.0083 -1.51%
2024-10-10 011450 招商企业优选混合A 0.5495 0.5495 0.5467 0.5467 0.0028 0.51%
2024-10-09 011450 招商企业优选混合A 0.5467 0.5467 0.5688 0.5688 -0.0221 -3.89%
2024-10-08 011450 招商企业优选混合A 0.5688 0.5688 0.5417 0.5417 0.0271 5.00%
2024-09-30 011450 招商企业优选混合A 0.5417 0.5417 0.5030 0.5030 0.0387 7.69%
2024-09-27 011450 招商企业优选混合A 0.5030 0.5030 0.4788 0.4788 0.0242 5.05%
2024-09-26 011450 招商企业优选混合A 0.4788 0.4788 0.4543 0.4543 0.0245 5.39%
2024-09-25 011450 招商企业优选混合A 0.4543 0.4543 0.4553 0.4553 -0.0010 -0.22%
2024-09-24 011450 招商企业优选混合A 0.4553 0.4553 0.4379 0.4379 0.0174 3.97%
2024-09-23 011450 招商企业优选混合A 0.4379 0.4379 0.4404 0.4404 -0.0025 -0.57%
2024-09-20 011450 招商企业优选混合A 0.4404 0.4404 0.4366 0.4366 0.0038 0.87%
2024-09-19 011450 招商企业优选混合A 0.4366 0.4366 0.4301 0.4301 0.0065 1.51%
2024-09-18 011450 招商企业优选混合A 0.4301 0.4301 0.4339 0.4339 -0.0038 -0.88%
2024-09-13 011450 招商企业优选混合A 0.4339 0.4339 0.4280 0.4280 0.0059 1.38%
2024-09-12 011450 招商企业优选混合A 0.4280 0.4280 0.4296 0.4296 -0.0016 -0.37%
2024-09-11 011450 招商企业优选混合A 0.4296 0.4296 0.4245 0.4245 0.0051 1.20%
2024-09-10 011450 招商企业优选混合A 0.4245 0.4245 0.4234 0.4234 0.0011 0.26%
2024-09-09 011450 招商企业优选混合A 0.4234 0.4234 0.4287 0.4287 -0.0053 -1.24%
2024-09-06 011450 招商企业优选混合A 0.4287 0.4287 0.4331 0.4331 -0.0044 -1.02%
2024-09-05 011450 招商企业优选混合A 0.4331 0.4331 0.4335 0.4335 -0.0004 -0.09%
2024-09-04 011450 招商企业优选混合A 0.4335 0.4335 0.4369 0.4369 -0.0034 -0.78%
2024-09-03 011450 招商企业优选混合A 0.4369 0.4369 0.4315 0.4315 0.0054 1.25%
2024-09-02 011450 招商企业优选混合A 0.4315 0.4315 0.4391 0.4391 -0.0076 -1.73%
2024-08-30 011450 招商企业优选混合A 0.4391 0.4391 0.4288 0.4288 0.0103 2.40%
2024-08-29 011450 招商企业优选混合A 0.4288 0.4288 0.4292 0.4292 -0.0004 -0.09%
2024-08-28 011450 招商企业优选混合A 0.4292 0.4292 0.4343 0.4343 -0.0051 -1.17%
2024-08-27 011450 招商企业优选混合A 0.4343 0.4343 0.4373 0.4373 -0.0030 -0.69%
2024-08-26 011450 招商企业优选混合A 0.4373 0.4373 0.4385 0.4385 -0.0012 -0.27%
2024-08-23 011450 招商企业优选混合A 0.4385 0.4385 0.4400 0.4400 -0.0015 -0.34%
2024-08-22 011450 招商企业优选混合A 0.4400 0.4400 0.4408 0.4408 -0.0008 -0.18%
2024-08-21 011450 招商企业优选混合A 0.4408 0.4408 0.4371 0.4371 0.0037 0.85%
2024-08-20 011450 招商企业优选混合A 0.4371 0.4371 0.4406 0.4406 -0.0035 -0.79%
2024-08-19 011450 招商企业优选混合A 0.4406 0.4406 0.4414 0.4414 -0.0008 -0.18%
2024-08-16 011450 招商企业优选混合A 0.4414 0.4414 0.4347 0.4347 0.0067 1.54%
2024-08-15 011450 招商企业优选混合A 0.4347 0.4347 0.4345 0.4345 0.0002 0.05%
2024-08-14 011450 招商企业优选混合A 0.4345 0.4345 0.4418 0.4418 -0.0073 -1.65%
2024-08-13 011450 招商企业优选混合A 0.4418 0.4418 0.4388 0.4388 0.0030 0.68%
2024-08-12 011450 招商企业优选混合A 0.4388 0.4388 0.4385 0.4385 0.0003 0.07%
2024-08-09 011450 招商企业优选混合A 0.4385 0.4385 0.4344 0.4344 0.0041 0.94%
2024-08-08 011450 招商企业优选混合A 0.4344 0.4344 0.4352 0.4352 -0.0008 -0.18%
2024-08-07 011450 招商企业优选混合A 0.4352 0.4352 0.4360 0.4360 -0.0008 -0.18%
2024-08-06 011450 招商企业优选混合A 0.4360 0.4360 0.4292 0.4292 0.0068 1.58%
2024-08-05 011450 招商企业优选混合A 0.4292 0.4292 0.4439 0.4439 -0.0147 -3.31%
2024-08-02 011450 招商企业优选混合A 0.4439 0.4439 0.4601 0.4601 -0.0162 -3.52%
2024-07-31 011450 招商企业优选混合A 0.4615 0.4615 0.4449 0.4449 0.0166 3.73%
2024-07-30 011450 招商企业优选混合A 0.4449 0.4449 0.4533 0.4533 -0.0084 -1.85%
2024-07-29 011450 招商企业优选混合A 0.4533 0.4533 0.4532 0.4532 0.0001 0.02%
2024-07-26 011450 招商企业优选混合A 0.4532 0.4532 0.4438 0.4438 0.0094 2.12%
2024-07-25 011450 招商企业优选混合A 0.4438 0.4438 0.4540 0.4540 -0.0102 -2.25%
2024-07-24 011450 招商企业优选混合A 0.4540 0.4540 0.4594 0.4594 -0.0054 -1.18%
2024-07-23 011450 招商企业优选混合A 0.4594 0.4594 0.4700 0.4700 -0.0106 -2.26%
2024-07-22 011450 招商企业优选混合A 0.4700 0.4700 0.4674 0.4674 0.0026 0.56%
2024-07-19 011450 招商企业优选混合A 0.4674 0.4674 0.4769 0.4769 -0.0095 -1.99%
2024-07-18 011450 招商企业优选混合A 0.4769 0.4769 0.4763 0.4763 0.0006 0.13%
2024-07-17 011450 招商企业优选混合A 0.4763 0.4763 0.4901 0.4901 -0.0138 -2.82%
2024-07-16 011450 招商企业优选混合A 0.4901 0.4901 0.4891 0.4891 0.0010 0.20%
2024-07-15 011450 招商企业优选混合A 0.4891 0.4891 0.4973 0.4973 -0.0082 -1.65%
2024-07-12 011450 招商企业优选混合A 0.4973 0.4973 0.5003 0.5003 -0.0030 -0.60%
2024-07-11 011450 招商企业优选混合A 0.5003 0.5003 0.4939 0.4939 0.0064 1.30%
2024-07-10 011450 招商企业优选混合A 0.4939 0.4939 0.4921 0.4921 0.0018 0.37%
2024-07-09 011450 招商企业优选混合A 0.4921 0.4921 0.4756 0.4756 0.0165 3.47%
2024-07-08 011450 招商企业优选混合A 0.4756 0.4756 0.4816 0.4816 -0.0060 -1.25%
2024-07-05 011450 招商企业优选混合A 0.4816 0.4816 0.4817 0.4817 -0.0001 -0.02%
2024-07-04 011450 招商企业优选混合A 0.4817 0.4817 0.4834 0.4834 -0.0017 -0.35%
2024-07-03 011450 招商企业优选混合A 0.4834 0.4834 0.4869 0.4869 -0.0035 -0.72%
2024-07-02 011450 招商企业优选混合A 0.4869 0.4869 0.4975 0.4975 -0.0106 -2.13%
2024-07-01 011450 招商企业优选混合A 0.4975 0.4975 0.4926 0.4926 0.0049 0.99%
2024-06-28 011450 招商企业优选混合A 0.4926 0.4926 0.4914 0.4914 0.0012 0.24%
2024-06-27 011450 招商企业优选混合A 0.4914 0.4914 0.5042 0.5042 -0.0128 -2.54%
2024-06-26 011450 招商企业优选混合A 0.5042 0.5042 0.5028 0.5028 0.0014 0.28%
2024-06-25 011450 招商企业优选混合A 0.5028 0.5028 0.5063 0.5063 -0.0035 -0.69%
2024-06-24 011450 招商企业优选混合A 0.5063 0.5063 0.5128 0.5128 -0.0065 -1.27%
2024-06-21 011450 招商企业优选混合A 0.5128 0.5128 0.5175 0.5175 -0.0047 -0.91%
2024-06-20 011450 招商企业优选混合A 0.5175 0.5175 0.5239 0.5239 -0.0064 -1.22%
2024-06-19 011450 招商企业优选混合A 0.5239 0.5239 0.5240 0.5240 -0.0001 -0.02%
2024-06-18 011450 招商企业优选混合A 0.5240 0.5240 0.5168 0.5168 0.0072 1.39%
2024-06-17 011450 招商企业优选混合A 0.5168 0.5168 0.5160 0.5160 0.0008 0.16%
2024-06-14 011450 招商企业优选混合A 0.5160 0.5160 0.5037 0.5037 0.0123 2.44%
2024-06-13 011450 招商企业优选混合A 0.5037 0.5037 0.5019 0.5019 0.0018 0.36%
2024-06-12 011450 招商企业优选混合A 0.5019 0.5019 0.4972 0.4972 0.0047 0.95%
2024-06-11 011450 招商企业优选混合A 0.4972 0.4972 0.5038 0.5038 -0.0066 -1.31%
2024-06-07 011450 招商企业优选混合A 0.5038 0.5038 0.5131 0.5131 -0.0093 -1.81%
2024-06-06 011450 招商企业优选混合A 0.5131 0.5131 0.5093 0.5093 0.0038 0.75%
2024-06-05 011450 招商企业优选混合A 0.5093 0.5093 0.5169 0.5169 -0.0076 -1.47%
2024-06-04 011450 招商企业优选混合A 0.5169 0.5169 0.5116 0.5116 0.0053 1.04%
2024-06-03 011450 招商企业优选混合A 0.5116 0.5116 0.5012 0.5012 0.0104 2.08%
2024-05-31 011450 招商企业优选混合A 0.5012 0.5012 0.5057 0.5057 -0.0045 -0.89%
2024-05-30 011450 招商企业优选混合A 0.5057 0.5057 0.5072 0.5072 -0.0015 -0.30%
2024-05-29 011450 招商企业优选混合A 0.5072 0.5072 0.5125 0.5125 -0.0053 -1.03%
2024-05-28 011450 招商企业优选混合A 0.5125 0.5125 0.5177 0.5177 -0.0052 -1.00%
2024-05-27 011450 招商企业优选混合A 0.5177 0.5177 0.5067 0.5067 0.0110 2.17%
2024-05-24 011450 招商企业优选混合A 0.5067 0.5067 0.5171 0.5171 -0.0104 -2.01%
2024-05-23 011450 招商企业优选混合A 0.5171 0.5171 0.5215 0.5215 -0.0044 -0.84%
2024-05-22 011450 招商企业优选混合A 0.5215 0.5215 0.5244 0.5244 -0.0029 -0.55%
2024-05-21 011450 招商企业优选混合A 0.5244 0.5244 0.5296 0.5296 -0.0052 -0.98%
2024-05-20 011450 招商企业优选混合A 0.5296 0.5296 0.5282 0.5282 0.0014 0.27%
2024-05-17 011450 招商企业优选混合A 0.5282 0.5282 0.5314 0.5314 -0.0032 -0.60%
2024-05-16 011450 招商企业优选混合A 0.5314 0.5314 0.5280 0.5280 0.0034 0.64%
2024-05-15 011450 招商企业优选混合A 0.5280 0.5280 0.5287 0.5287 -0.0007 -0.13%
2024-05-14 011450 招商企业优选混合A 0.5287 0.5287 0.5296 0.5296 -0.0009 -0.17%
2024-05-13 011450 招商企业优选混合A 0.5296 0.5296 0.5277 0.5277 0.0019 0.36%
2024-05-10 011450 招商企业优选混合A 0.5277 0.5277 0.5269 0.5269 0.0008 0.15%
2024-05-09 011450 招商企业优选混合A 0.5269 0.5269 0.5206 0.5206 0.0063 1.21%
2024-05-08 011450 招商企业优选混合A 0.5206 0.5206 0.5267 0.5267 -0.0061 -1.16%
2024-05-07 011450 招商企业优选混合A 0.5267 0.5267 0.5316 0.5316 -0.0049 -0.92%
2024-05-06 011450 招商企业优选混合A 0.5316 0.5316 0.5199 0.5199 0.0117 2.25%
2024-04-30 011450 招商企业优选混合A 0.5199 0.5199 0.5187 0.5187 0.0012 0.23%
2024-04-29 011450 招商企业优选混合A 0.5187 0.5187 0.5110 0.5110 0.0077 1.51%
2024-04-26 011450 招商企业优选混合A 0.5110 0.5110 0.4918 0.4918 0.0192 3.90%
2024-04-25 011450 招商企业优选混合A 0.4918 0.4918 0.4925 0.4925 -0.0007 -0.14%
2024-04-24 011450 招商企业优选混合A 0.4925 0.4925 0.4839 0.4839 0.0086 1.78%
2024-04-23 011450 招商企业优选混合A 0.4839 0.4839 0.4816 0.4816 0.0023 0.48%
2024-04-22 011450 招商企业优选混合A 0.4816 0.4816 0.4882 0.4882 -0.0066 -1.35%
2024-04-19 011450 招商企业优选混合A 0.4882 0.4882 0.4969 0.4969 -0.0087 -1.75%
2024-04-18 011450 招商企业优选混合A 0.4969 0.4969 0.4953 0.4953 0.0016 0.32%
2024-04-17 011450 招商企业优选混合A 0.4953 0.4953 0.4880 0.4880 0.0073 1.50%
2024-04-16 011450 招商企业优选混合A 0.4880 0.4880 0.4981 0.4981 -0.0101 -2.03%
2024-04-15 011450 招商企业优选混合A 0.4981 0.4981 0.4917 0.4917 0.0064 1.30%
2024-04-12 011450 招商企业优选混合A 0.4917 0.4917 0.4847 0.4847 0.0070 1.44%
2024-04-11 011450 招商企业优选混合A 0.4847 0.4847 0.4834 0.4834 0.0013 0.27%
2024-04-10 011450 招商企业优选混合A 0.4834 0.4834 0.4882 0.4882 -0.0048 -0.98%
2024-04-09 011450 招商企业优选混合A 0.4882 0.4882 0.4878 0.4878 0.0004 0.08%
2024-04-08 011450 招商企业优选混合A 0.4878 0.4878 0.4840 0.4840 0.0038 0.79%
2024-04-03 011450 招商企业优选混合A 0.4840 0.4840 0.4892 0.4892 -0.0052 -1.06%
2024-04-02 011450 招商企业优选混合A 0.4892 0.4892 0.4833 0.4833 0.0059 1.22%
2024-04-01 011450 招商企业优选混合A 0.4833 0.4833 0.4739 0.4739 0.0094 1.98%
2024-03-29 011450 招商企业优选混合A 0.4739 0.4739 0.4733 0.4733 0.0006 0.13%
2024-03-28 011450 招商企业优选混合A 0.4733 0.4733 0.4673 0.4673 0.0060 1.28%
2024-03-27 011450 招商企业优选混合A 0.4673 0.4673 0.4753 0.4753 -0.0080 -1.68%
2024-03-26 011450 招商企业优选混合A 0.4753 0.4753 0.4750 0.4750 0.0003 0.06%
2024-03-25 011450 招商企业优选混合A 0.4750 0.4750 0.4777 0.4777 -0.0027 -0.57%
2024-03-22 011450 招商企业优选混合A 0.4777 0.4777 0.4838 0.4838 -0.0061 -1.26%
2024-03-21 011450 招商企业优选混合A 0.4838 0.4838 0.4871 0.4871 -0.0033 -0.68%
2024-03-20 011450 招商企业优选混合A 0.4871 0.4871 0.4888 0.4888 -0.0017 -0.35%
2024-03-19 011450 招商企业优选混合A 0.4888 0.4888 0.4933 0.4933 -0.0045 -0.91%
2024-03-18 011450 招商企业优选混合A 0.4933 0.4933 0.4841 0.4841 0.0092 1.90%
2024-03-15 011450 招商企业优选混合A 0.4841 0.4841 0.4759 0.4759 0.0082 1.72%
2024-03-14 011450 招商企业优选混合A 0.4759 0.4759 0.4763 0.4763 -0.0004 -0.08%
2024-03-13 011450 招商企业优选混合A 0.4763 0.4763 0.4774 0.4774 -0.0011 -0.23%
2024-03-12 011450 招商企业优选混合A 0.4774 0.4774 0.4748 0.4748 0.0026 0.55%
2024-03-11 011450 招商企业优选混合A 0.4748 0.4748 0.4696 0.4696 0.0052 1.11%
2024-03-08 011450 招商企业优选混合A 0.4696 0.4696 0.4619 0.4619 0.0077 1.67%
2024-03-07 011450 招商企业优选混合A 0.4619 0.4619 0.4652 0.4652 -0.0033 -0.71%
2024-03-06 011450 招商企业优选混合A 0.4652 0.4652 0.4657 0.4657 -0.0005 -0.11%
2024-03-05 011450 招商企业优选混合A 0.4657 0.4657 0.4688 0.4688 -0.0031 -0.66%
2024-03-04 011450 招商企业优选混合A 0.4688 0.4688 0.4630 0.4630 0.0058 1.25%
2024-03-01 011450 招商企业优选混合A 0.4630 0.4630 0.4606 0.4606 0.0024 0.52%
2024-02-29 011450 招商企业优选混合A 0.4606 0.4606 0.4488 0.4488 0.0118 2.63%
2024-02-28 011450 招商企业优选混合A 0.4488 0.4488 0.4626 0.4626 -0.0138 -2.98%
2024-02-27 011450 招商企业优选混合A 0.4626 0.4626 0.4503 0.4503 0.0123 2.73%
2024-02-26 011450 招商企业优选混合A 0.4503 0.4503 0.4475 0.4475 0.0028 0.63%
2024-02-23 011450 招商企业优选混合A 0.4475 0.4475 0.4455 0.4455 0.0020 0.45%
2024-02-22 011450 招商企业优选混合A 0.4455 0.4455 0.4389 0.4389 0.0066 1.50%
2024-02-21 011450 招商企业优选混合A 0.4389 0.4389 0.4393 0.4393 -0.0004 -0.09%
2024-02-20 011450 招商企业优选混合A 0.4393 0.4393 0.4375 0.4375 0.0018 0.41%
2024-02-19 011450 招商企业优选混合A 0.4375 0.4375 0.4315 0.4315 0.0060 1.39%
标签云
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商能源转型混合A 0.5986 2.01%
招商能源转型混合C 0.5854 2.00%
招商碳中和主题混合A 0.5796 1.95%
招商碳中和主题混合C 0.5721 1.94%
电池ETF 0.5314 1.80%
招商中证电池主题ETF联接A 0.5856 1.70%
招商中证电池主题ETF联接C 0.5800 1.70%
招商中证新能源汽车指数A 0.5657 1.51%
招商中证新能源汽车指数C 0.5584 1.51%
招商量化精选股票A 2.4735 1.21%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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