汇添富消费精选两年持有股票A基金净值查询(011418)
今天最新净值
0.5646
0.0062 1.1100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5622
0.0051 0.9089%
- 累计净值:0.5646
- 成立日期:2021-05-11
- 基金类型:股票型
- 成立份额:
- 最近份额:59.9650亿
- 最近资产:29.66亿元
- 基金公司:汇添富基金
- 基金经理:胡昕炜
今年以来,汇添富消费精选两年持有股票A(011418)基金累计收益率-0.49%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
011418 |
汇添富消费精选两年持有股票A |
0.5666 |
0.5666 |
0.5646 |
0.5646 |
0.0020 |
0.35% |
2025-02-07 |
011418 |
汇添富消费精选两年持有股票A |
0.5646 |
0.5646 |
0.5584 |
0.5584 |
0.0062 |
1.11% |
2025-02-06 |
011418 |
汇添富消费精选两年持有股票A |
0.5584 |
0.5584 |
0.5555 |
0.5555 |
0.0029 |
0.52% |
2025-02-05 |
011418 |
汇添富消费精选两年持有股票A |
0.5555 |
0.5555 |
0.5521 |
0.5521 |
0.0034 |
0.62% |
2025-01-27 |
011418 |
汇添富消费精选两年持有股票A |
0.5521 |
0.5521 |
0.5495 |
0.5495 |
0.0026 |
0.47% |
2025-01-22 |
011418 |
汇添富消费精选两年持有股票A |
0.5491 |
0.5491 |
0.5578 |
0.5578 |
-0.0087 |
-1.56% |
2025-01-14 |
011418 |
汇添富消费精选两年持有股票A |
0.5499 |
0.5499 |
0.5372 |
0.5372 |
0.0127 |
2.36% |
2025-01-13 |
011418 |
汇添富消费精选两年持有股票A |
0.5372 |
0.5372 |
0.5390 |
0.5390 |
-0.0018 |
-0.33% |
2025-01-10 |
011418 |
汇添富消费精选两年持有股票A |
0.5390 |
0.5390 |
0.5472 |
0.5472 |
-0.0082 |
-1.50% |
2025-01-09 |
011418 |
汇添富消费精选两年持有股票A |
0.5472 |
0.5472 |
0.5480 |
0.5480 |
-0.0008 |
-0.15% |
|
2025-01-08 |
011418 |
汇添富消费精选两年持有股票A |
0.5480 |
0.5480 |
0.5494 |
0.5494 |
-0.0014 |
-0.25% |
2025-01-07 |
011418 |
汇添富消费精选两年持有股票A |
0.5494 |
0.5494 |
0.5512 |
0.5512 |
-0.0018 |
-0.33% |
2025-01-06 |
011418 |
汇添富消费精选两年持有股票A |
0.5512 |
0.5512 |
0.5566 |
0.5566 |
-0.0054 |
-0.97% |
2025-01-03 |
011418 |
汇添富消费精选两年持有股票A |
0.5566 |
0.5566 |
0.5598 |
0.5598 |
-0.0032 |
-0.57% |
2025-01-02 |
011418 |
汇添富消费精选两年持有股票A |
0.5598 |
0.5598 |
0.5694 |
0.5694 |
-0.0096 |
-1.69% |