汇添富消费精选两年持有股票A基金净值查询(011418)
今天最新净值
0.5646
0.0062 1.1100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5622
0.0051 0.9089%
- 累计净值：0.5646
- 成立日期：2021-05-11
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：59.9650亿
- 最近资产：29.66亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：胡昕炜
近一周,汇添富消费精选两年持有股票A(011418)基金累计收益率2.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011418 |
汇添富消费精选两年持有股票A |
0.5666 |
0.5666 |
0.5646 |
0.5646 |
0.0020 |
0.35% |
| 2025-02-07 |
011418 |
汇添富消费精选两年持有股票A |
0.5646 |
0.5646 |
0.5584 |
0.5584 |
0.0062 |
1.11% |
| 2025-02-06 |
011418 |
汇添富消费精选两年持有股票A |
0.5584 |
0.5584 |
0.5555 |
0.5555 |
0.0029 |
0.52% |
| 2025-02-05 |
011418 |
汇添富消费精选两年持有股票A |
0.5555 |
0.5555 |
0.5521 |
0.5521 |
0.0034 |
0.62% |
