恒越嘉鑫债券A基金净值查询(011416)
今天最新净值
1.1266
-0.0044 -0.3900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1033
-0.0020 -0.1801%
- 累计净值：1.1266
- 成立日期：2021-03-16
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.3845亿
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：恒越基金
- 基金经理：吴胤希 高楠 叶佳 周慕华
今年以来,恒越嘉鑫债券A(011416)基金累计收益率0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
011416 |
恒越嘉鑫债券A |
1.1266 |
1.1266 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2025-01-22 |
011416 |
恒越嘉鑫债券A |
1.1238 |
1.1238 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-01-14 |
011416 |
恒越嘉鑫债券A |
1.1200 |
1.1200 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0124 |
1.12% |
| 2025-01-13 |
011416 |
恒越嘉鑫债券A |
1.1076 |
1.1076 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
011416 |
恒越嘉鑫债券A |
1.1100 |
1.1100 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0072 |
-0.64% |
| 2025-01-09 |
011416 |
恒越嘉鑫债券A |
1.1172 |
1.1172 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0052 |
0.47% |
| 2025-01-08 |
011416 |
恒越嘉鑫债券A |
1.1120 |
1.1120 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
011416 |
恒越嘉鑫债券A |
1.1130 |
1.1130 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0046 |
0.42% |
| 2025-01-06 |
011416 |
恒越嘉鑫债券A |
1.1084 |
1.1084 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
011416 |
恒越嘉鑫债券A |
1.1085 |
1.1085 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0044 |
-0.40% |
|
|
| 2025-01-02 |
011416 |
恒越嘉鑫债券A |
1.1129 |
1.1129 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0057 |
-0.51% |
