| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 混合型-偏股 | 006049 | 恒越研究精选混合A/B | 李静 | 2025-01-27 | 1.5162 | 1.5162 | -0.0629 | -3.98% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006050 | 恒越研究精选混合B | 李静 | 混合型-偏股 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 006299 | 恒越核心精选混合A | 刘徽,李静 | 2025-01-27 | 1.7256 | 1.7256 | -0.0074 | -0.43% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010622 | 恒越成长精选混合A | 高楠 | 2025-01-27 | 0.5317 | 0.5317 | -0.0279 | -4.99% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010623 | 恒越成长精选混合C | 高楠 | 2025-01-27 | 0.5254 | 0.5254 | -0.0276 | -4.99% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010701 | 恒越内需驱动混合A | 高楠 | 2025-01-27 | 0.7818 | 0.7818 | -0.0083 | -1.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010702 | 恒越内需驱动混合C | 高楠 | 2025-01-27 | 0.7565 | 0.7565 | -0.0081 | -1.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 011416 | 恒越嘉鑫债券A | 高楠,叶佳 | 2025-01-27 | 1.1266 | 1.1266 | -0.0044 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 011417 | 恒越嘉鑫债券C | 高楠,叶佳 | 2025-01-27 | 1.1178 | 1.1178 | -0.0044 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011815 | 恒越优势精选混合 | 叶佳 | 2025-01-27 | 0.5860 | 0.5860 | -0.0225 | -3.70% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-中短债 | 011919 | 恒越短债债券A | 叶佳 | 2025-01-27 | 1.1006 | 1.1006 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 011920 | 恒越短债债券C | 叶佳 | 2025-01-27 | 1.0925 | 1.0925 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012572 | 恒越乐享添利混合A | 叶佳 | 2025-01-27 | 0.9621 | 0.9621 | -0.0013 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012573 | 恒越乐享添利混合C | 叶佳 | 2025-01-27 | 0.9462 | 0.9462 | -0.0013 | -0.14% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 012687 | 恒越汇优精选三个月混合(FOF) | 吴谦 | 2024-07-12 | 0.6276 | 0.6276 | -0.0007 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012846 | 恒越蓝筹精选混合 | 赵小燕 | 2025-01-27 | 0.8458 | 0.8458 | -0.0037 | -0.44% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013028 | 恒越品质生活混合发起式 | 叶佳 | 2024-08-30 | 0.2705 | 0.2705 | -0.0011 | -0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014220 | 恒越医疗健康精选混合A | 崔宁 | 2025-01-27 | 0.5645 | 0.5645 | 0.0009 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014221 | 恒越医疗健康精选混合C | 崔宁 | 2025-01-27 | 0.5543 | 0.5543 | 0.0008 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015150 | 恒越匠心优选一年持有混合A | 赵小燕 | 2025-01-27 | 0.8466 | 0.8466 | 0.0169 | 2.04% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-偏股 | 015151 | 恒越匠心优选一年持有混合C | 赵小燕 | 2025-01-27 | 0.8373 | 0.8373 | 0.0167 | 2.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016912 | 恒越均衡优选混合发起式A | 王晓明 | 2025-01-27 | 0.8570 | 0.8570 | -0.0060 | -0.70% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016913 | 恒越均衡优选混合发起式C | 王晓明 | 2025-01-27 | 0.8474 | 0.8474 | -0.0060 | -0.70% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 018516 | 恒越安裕纯债债券 | 周慕华 | 2025-01-27 | 1.0531 | 1.0531 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 021127 | 恒越季季乐3个月滚动持有债券A | 吴胤希 | 2025-01-27 | 1.0091 | 1.0091 | 0.0022 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 021128 | 恒越季季乐3个月滚动持有债券C | 吴胤希 | 2025-01-27 | 1.0085 | 1.0085 | 0.0022 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
