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恒越嘉鑫债券A - 基金主页(代码:011416)

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今天最新净值 1.1266 -0.0044 -0.3900%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1033 -0.0020 -0.1801%

累计净值：1.1266
成立日期：2021-03-16
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.3845亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：恒越基金
基金经理：吴胤希高楠叶佳周慕华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.72%	0.20%	-0.05%	4.49%	12.01%	11.72%	11.09%	12.66%
同类排名	208/1290	399/1283	677/1290	101/1251	98/1102	36/931	47/755	-

恒越嘉鑫债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688234	天岳先进	0.0000	1.16%	-1.39%
600363	联创光电	0.0000	0.90%	0.52%
600481	双良节能	0.0000	0.90%	1.47%
300059	东方财富	0.0000	0.74%	0.22%
600761	安徽合力	0.0000	0.73%	-3.55%
601088	中国神华	0.0000	0.71%	-2.95%
601898	中煤能源	0.0000	0.70%	-2.01%
601918	新集能源	0.0000	0.70%	-0.71%
600508	上海能源	0.0000	0.69%	-0.87%
002128	电投能源	0.0000	0.68%	-3.66%

恒越嘉鑫债券A(011416)基金档案

基金代码	011416	基金简称	恒越嘉鑫债券A	基金全称
发行日期	2021-03-01~2021-03-12	成立日期	2021-03-16	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吴胤希高楠叶佳周慕华	基金托管人		基金公司	恒越基金
最近资产	0.21亿元	最近份额	0.3845亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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恒越基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒越匠心优选一年持有混合A	0.7684	0.96%
恒越匠心优选一年持有混合C	0.7606	0.94%
恒越均衡优选混合发起式C	0.8478	0.83%
恒越均衡优选混合发起式A	0.8566	0.82%
恒越医疗健康精选混合A	0.5836	0.64%
恒越医疗健康精选混合C	0.5736	0.63%
恒越成长精选混合A	0.5347	0.36%
恒越成长精选混合C	0.5287	0.36%
恒越嘉鑫债券A	1.1053	0.31%
恒越嘉鑫债券C	1.0971	0.31%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%