金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

恒越匠心优选一年持有混合A - 基金主页(代码:015150)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8466 0.0169 2.0400%

盘中实时估值(仅供参考) 0.7678 -0.0006 -0.0731%

累计净值：0.8466
成立日期：2022-11-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5348亿
最近资产：0.71亿元
基金公司：恒越基金
基金经理：赵小燕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.25%	2.35%	5.63%	6.26%	8.50%	-16.80%	-	-15.34%
同类排名	214/4597	164/4542	58/4596	285/4517	2657/4147	1707/3473	0/1719	-

恒越匠心优选一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09992	泡泡玛特	0.0000	9.54%	-2.23%
000858	五粮液	0.0000	7.45%	-1.72%
300888	稳健医疗	0.0000	7.29%	-2.57%
301498	乖宝宠物	0.0000	6.47%	-3.00%
600519	贵州茅台	0.0000	5.33%	-2.17%
06181	老铺黄金	0.0000	4.92%	-12.43%
001328	登康口腔	0.0000	4.61%	-3.87%
003010	若羽臣	0.0000	4.61%	1.36%
301004	嘉益股份	0.0000	3.54%	-5.59%
605499	东鹏饮料	0.0000	3.12%	-4.79%

恒越匠心优选一年持有混合A(015150)基金档案

基金代码	015150	基金简称	恒越匠心优选一年持有混合A	基金全称
发行日期	2022-10-31~2022-11-18	成立日期	2022-11-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	赵小燕	基金托管人		基金公司	恒越基金
最近资产	0.71亿元	最近份额	1.5348亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

恒越基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒越匠心优选一年持有混合A	0.7684	0.96%
恒越匠心优选一年持有混合C	0.7606	0.94%
恒越均衡优选混合发起式C	0.8478	0.83%
恒越均衡优选混合发起式A	0.8566	0.82%
恒越医疗健康精选混合A	0.5836	0.64%
恒越医疗健康精选混合C	0.5736	0.63%
恒越成长精选混合A	0.5347	0.36%
恒越成长精选混合C	0.5287	0.36%
恒越嘉鑫债券A	1.1053	0.31%
恒越嘉鑫债券C	1.0971	0.31%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%